CONCEPT IMMOBILIER
Dépôt
| Dénomination | CONCEPT IMMOBILIER |
| Siren | 393675723 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 439 |
| Numéro de Gestion | 1994B00048 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/01/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77170 BRIE COMTE ROBERT |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 136.00 | 15 717.00 | 4 419.00 | |
AH Fonds commercial | 253 176.00 | 253 176.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 073.00 | 1 073.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 265 316.00 | 228 952.00 | 36 364.00 | |
CU Autres participations | 5 281.00 | 5 281.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 15 583.00 | 15 583.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 560 564.00 | 245 742.00 | 314 823.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 490.00 | 490.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 53 902.00 | 53 902.00 | ||
BZ Autres créances | 920 669.00 | 920 669.00 | ||
CF Disponibilités | 229 925.00 | 229 925.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 6 018.00 | 6 018.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 211 004.00 | 1 211 004.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 569.00 | 245 742.00 | 1 525 827.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 562 665.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 746.00 | |||
DL TOTAL (I) | 804 411.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 885.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 752.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 674.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 107 924.00 | |||
EA Autres dettes | 444 779.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 721 415.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 827.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 415.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 169 229.00 | 1 169 229.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 229.00 | 1 169 229.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 580.00 | |||
FQ Autres produits | 21.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 169 830.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 474 807.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 633.00 | |||
FY Salaires et traitements | 303 135.00 | |||
FZ Charges sociales | 87 483.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 471.00 | |||
GE Autres charges | 6 303.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 895 832.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 273 998.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 061.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 061.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 861.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 861.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 200.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 281 198.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 018.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 018.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 582.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 588.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 430.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 85 882.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 909.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 163.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 746.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 597.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 580.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 6 290.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 700.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 684.00 | 6 625.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 431.00 | 958.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 212.00 | 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 026.00 | 8 386.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 700.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 312.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 266 389.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 148.00 | 20 864.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 848.00 | 560 564.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 700.00 | 29 700.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 508.00 | 2 209.00 | 15 717.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 763.00 | 13 261.00 | 230 024.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 971.00 | 15 471.00 | 29 700.00 | 245 742.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 15 583.00 | |||
UX Autres créances clients | 53 902.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 590.00 | |||
VB T. V. A. | 7 305.00 | |||
VC Groupe et associés | 780 051.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 214.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 018.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 663.00 | 981 079.00 | 15 583.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 885.00 | 60 885.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 674.00 | 52 674.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 918.00 | 47 918.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 626.00 | 31 626.00 | ||
VW T.V.A. | 27 216.00 | 27 216.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | ||
VI Groupe et associés | 260 175.00 | 260 175.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 758.00 | 239 758.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 415.00 | 721 415.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 456.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||