EBS LE RELAIS VAL DE SEINE
Dépôt
| Dénomination | EBS LE RELAIS VAL DE SEINE |
| Siren | 393801394 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 19721 |
| Numéro de Gestion | 1994B00438 |
| Code Activité | 4778C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78570 CHANTELOUP LES VIGNES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 068.00 | 35 514.00 | 554.00 | 53.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | 58 000.00 | 58 000.00 | |
AN Terrains | 6 970.00 | 6 970.00 | 173.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 538 714.00 | 2 073 660.00 | 465 053.00 | 513 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 900 111.00 | 1 094 937.00 | 805 174.00 | 791 938.00 |
AX Avances et acomptes | 22 632.00 | |||
CU Autres participations | 51 000.00 | 51 000.00 | 51 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 250 704.00 | 250 704.00 | 250 704.00 | |
BF Prêts | 103 601.00 | 103 601.00 | 86 608.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 190 571.00 | 190 571.00 | 181 951.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 135 743.00 | 3 211 082.00 | 1 924 660.00 | 1 956 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 030.00 | 17 030.00 | 17 772.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 386 339.00 | 386 339.00 | 444 518.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 147.00 | 49 754.00 | 1 063 392.00 | 527 170.00 |
BZ Autres créances | 921 313.00 | 921 313.00 | 703 799.00 | |
CF Disponibilités | 989 689.00 | 989 689.00 | 1 234 716.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 43 246.00 | 43 246.00 | 40 832.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 470 766.00 | 49 754.00 | 3 421 011.00 | 2 968 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 606 509.00 | 3 260 837.00 | 5 345 671.00 | 4 925 741.00 |
CR Parts à plus d’un an | 432 918.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 46 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 978 781.00 | 977 872.00 | ||
DG Autres réserves | 266 374.00 | 56 994.00 | ||
DH Report à nouveau | 141 550.00 | 141 550.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 125.00 | 211 196.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 391 924.00 | 529 077.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 192 156.00 | 2 005 092.00 | ||
DP Provisions pour risques | 141 105.00 | 13 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 141 105.00 | 13 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 529 002.00 | 1 559 735.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 238.00 | 269 094.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 057.00 | 443 294.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 579 393.00 | 592 269.00 | ||
EA Autres dettes | 220 718.00 | 43 254.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 012 410.00 | 2 907 649.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 345 671.00 | 4 925 741.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 990 261.00 | 1 785 473.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 293 238.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 876 221.00 | 1 332 876.00 | 6 209 098.00 | 5 483 876.00 |
FG Production vendue services | 91 549.00 | 112 569.00 | 204 119.00 | 132 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 967 771.00 | 1 445 446.00 | 6 413 218.00 | 5 616 861.00 |
FM Production stockée | -58 179.00 | 69 630.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 203 130.00 | 1 138 216.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 728.00 | 106 621.00 | ||
FQ Autres produits | 626 527.00 | 449 132.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 240 425.00 | 7 380 461.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 104 406.00 | 164 132.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 742.00 | -2 635.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 016 807.00 | 2 790 827.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 92 086.00 | 88 991.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 418 949.00 | 3 104 229.00 | ||
FZ Charges sociales | 673 411.00 | 576 139.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 409 992.00 | 410 054.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 792.00 | 44 578.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 141 105.00 | 13 000.00 | ||
GE Autres charges | 2 497.00 | 111.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 861 790.00 | 7 189 428.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 378 634.00 | 191 032.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 117 114.00 | 106 234.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 816.00 | 816.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 151.00 | 16.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 967.00 | 832.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 48 000.00 | 56 559.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 48 000.00 | 56 559.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -47 033.00 | -55 727.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 448 715.00 | 241 540.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 024.00 | 1 137.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 083.00 | 2 083.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 107.00 | 3 221.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 765.00 | 3 855.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 932.00 | 29 709.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 697.00 | 33 564.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 590.00 | -30 343.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 275 499.00 | 7 384 514.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 954 374.00 | 7 173 318.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 125.00 | 211 196.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 239 520.00 | 176 841.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 239 520.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 20 018.00 | 20 018.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 190 572.00 | 190 572.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 49 755.00 | 49 755.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 063 393.00 | 1 063 393.00 | ||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 83 583.00 | 83 583.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 148.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 198 663.00 | 198 663.00 | ||
VB T. V. A. | 132 349.00 | 132 349.00 | ||
VP Divers | 129 294.00 | 129 294.00 | ||
VC Groupe et associés | 446 111.00 | 13 192.00 | 432 919.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 748.00 | 12 748.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 43 246.00 | 43 246.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 371 881.00 | 1 748 390.00 | 623 491.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 529 003.00 | 506 854.00 | 864 649.00 | 157 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 058.00 | 390 058.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 220 592.00 | 220 592.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 056.00 | 337 056.00 | ||
VW T.V.A. | 19 761.00 | 19 761.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 985.00 | 1 985.00 | ||
VI Groupe et associés | 293 239.00 | 293 239.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 718.00 | 220 718.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 012 411.00 | 1 990 262.00 | 864 649.00 | 157 500.00 |