" SOMADIS "
Dépôt
| Dénomination | " SOMADIS " |
| Siren | 393872973 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2018/004376 |
| Numéro de Gestion | 1994B00047 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28400 MARGON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 843.00 | 93 884.00 | 1 959.00 | 3 821.00 |
AH Fonds commercial | 273 859.00 | 273 859.00 | 273 859.00 | |
AN Terrains | 6 398 377.00 | 1 702 584.00 | 4 695 793.00 | 4 786 932.00 |
AP Constructions | 12 467 620.00 | 6 351 501.00 | 6 116 118.00 | 6 188 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 909 160.00 | 3 015 532.00 | 893 627.00 | 710 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 479 792.00 | 3 630 822.00 | 848 970.00 | 1 061 219.00 |
AX Avances et acomptes | 456 529.00 | 456 529.00 | ||
CU Autres participations | 309 786.00 | 309 786.00 | 309 786.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 330 069.00 | 330 069.00 | 326 414.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 913 744.00 | 913 744.00 | 908 060.00 | |
BF Prêts | 68 930.00 | 68 930.00 | 81 177.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 171 415.00 | 171 415.00 | 165 729.00 | |
BJ TOTAL (I) | 29 875 129.00 | 14 794 325.00 | 15 080 804.00 | 14 815 837.00 |
BT Marchandises | 6 318 126.00 | 196 792.00 | 6 121 333.00 | 5 947 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270 592.00 | 270 592.00 | 196 105.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 399.00 | 16 878.00 | 50 520.00 | 45 065.00 |
BZ Autres créances | 2 796 960.00 | 2 796 960.00 | 2 422 860.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 041 662.00 | 1 041 662.00 | 719 368.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 267 531.00 | 267 531.00 | 289 822.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 262 271.00 | 213 671.00 | 11 048 600.00 | 10 120 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 137 401.00 | 15 007 996.00 | 26 129 405.00 | 24 936 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 570 415.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 304.00 | 2 304.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 340 860.00 | 3 785 490.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 795 369.00 | 955 369.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 788 535.00 | 6 393 165.00 | ||
DP Provisions pour risques | 81 566.00 | 81 566.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 81 566.00 | 81 566.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 223.00 | 1 078.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 507 397.00 | 10 065 313.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 831.00 | 385 747.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244 162.00 | 181 472.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 396 584.00 | 4 933 937.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 441 565.00 | 2 613 215.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 693.00 | 2 004.00 | ||
EA Autres dettes | 231 827.00 | 228 315.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 018.00 | 50 293.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 259 303.00 | 18 461 376.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 129 405.00 | 24 936 107.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 058 714.00 | 12 630 691.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 674 714.00 | 1 692 096.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 59 058 522.00 | 59 058 522.00 | 58 611 473.00 | |
FD Production vendue biens | 514.00 | 514.00 | 388.00 | |
FG Production vendue services | 1 386 537.00 | 1 386 537.00 | 1 437 011.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 445 574.00 | 60 445 574.00 | 60 048 873.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 52 853.00 | 43 638.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 345 904.00 | 324 915.00 | ||
FQ Autres produits | 49 216.00 | 41 666.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 60 893 548.00 | 60 459 093.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 415 451.00 | 46 375 798.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -172 170.00 | -728 879.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -134 592.00 | 127 611.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 504 871.00 | 4 455 782.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 956 627.00 | 971 820.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 176 296.00 | 5 158 601.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 551 641.00 | 1 546 627.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 093 544.00 | 1 074 087.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 210 169.00 | 198 905.00 | ||
GE Autres charges | 859.00 | 4 115.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 59 602 698.00 | 59 184 474.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 290 849.00 | 1 274 619.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 141.00 | 248.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 261.00 | 3 698.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 41 930.00 | 25 483.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 48 333.00 | 29 430.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 201 099.00 | 233 974.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 201 099.00 | 233 974.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -152 766.00 | -204 543.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 138 083.00 | 1 070 075.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 236.00 | 33 334.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 000.00 | 350 620.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 391.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 236.00 | 513 346.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 970.00 | 135 883.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 681.00 | 82 461.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 651.00 | 218 344.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 415.00 | 295 001.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 917.00 | 125 008.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 185 381.00 | 284 700.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 033 118.00 | 61 001 870.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 237 748.00 | 60 046 500.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 795 369.00 | 955 369.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 035.00 | 28 035.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 350.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 612 644.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 791 168.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 771 022.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 843.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 711 480.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 793 946.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 875 129.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 529.00 | 5 169.00 | 814.00 | 93 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 865 655.00 | 1 088 374.00 | 253 588.00 | 14 700 440.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 955 184.00 | 1 093 544.00 | 254 403.00 | 14 794 325.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 81 566.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 566.00 | 81 566.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 198 908.00 | 196 792.00 | 198 908.00 | 196 792.00 |
6T Sur comptes clients | 8 141.00 | 13 377.00 | 4 640.00 | 16 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 050.00 | 210 169.00 | 203 548.00 | 213 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 616.00 | 210 169.00 | 203 548.00 | 295 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 210 169.00 | 203 548.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 330 069.00 | 330 069.00 | ||
UP Prêts | 68 930.00 | 68 930.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 171 415.00 | 171 415.00 | ||
UX Autres créances clients | 67 399.00 | |||
VP Divers | 2 796 960.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 267 531.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 702 305.00 | 3 702 305.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 223.00 | 1 223.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 674 714.00 | 2 674 714.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 832 683.00 | 3 057 814.00 | 3 472 471.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 114.00 | 33 556.00 | 181 558.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 396 584.00 | 5 396 584.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 441 565.00 | 2 441 565.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 693.00 | 106 693.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 544.00 | 345 544.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 018.00 | 1 018.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 015 141.00 | 14 058 714.00 | 3 654 030.00 | 1 302 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 855 209.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 394 033.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 194.00 | |||