EBS LE RELAIS EST
Dépôt
| Dénomination | EBS LE RELAIS EST |
| Siren | 393925078 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 4383 |
| Numéro de Gestion | 1994B00109 |
| Code Activité | 4779Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68270 Wittenheim |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 499.00 | 67 093.00 | 17 405.00 | 21 553.00 |
AH Fonds commercial | 57 500.00 | 57 500.00 | 57 500.00 | |
AP Constructions | 421 907.00 | 180 060.00 | 241 846.00 | 220 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 320 696.00 | 1 025 023.00 | 295 673.00 | 372 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944 295.00 | 740 489.00 | 203 805.00 | 223 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 900.00 | 34 900.00 | 34 600.00 | |
BF Prêts | 100 991.00 | 100 991.00 | 107 934.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 56 432.00 | 56 432.00 | 62 457.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 021 223.00 | 2 012 667.00 | 1 008 555.00 | 1 100 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 330.00 | 44 330.00 | 34 897.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 283 604.00 | 283 604.00 | 193 535.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 227.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 724 315.00 | 143 049.00 | 581 265.00 | 563 245.00 |
BZ Autres créances | 834 016.00 | 834 016.00 | 744 764.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | |
CF Disponibilités | 500 826.00 | 500 826.00 | 592 194.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 56 432.00 | 56 432.00 | 59 126.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 943 526.00 | 143 049.00 | 2 800 476.00 | 2 696 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 964 749.00 | 2 155 717.00 | 3 809 032.00 | 3 797 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 991.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 389 649.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 77 260.00 | 66 860.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 61 753.00 | 38 220.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 576 177.00 | 451 555.00 | ||
DG Autres réserves | 427 536.00 | 427 536.00 | ||
DH Report à nouveau | -25 264.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 474.00 | 182 150.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 151 010.00 | 176 648.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 487 212.00 | 1 317 707.00 | ||
DP Provisions pour risques | 181 873.00 | 153 044.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 181 873.00 | 153 044.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083 853.00 | 994 443.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 128.00 | 135 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 467.00 | 11 365.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 973.00 | 356 217.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 329 728.00 | 356 680.00 | ||
EA Autres dettes | 230 794.00 | 472 792.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 195.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 139 946.00 | 2 326 695.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 809 032.00 | 3 797 447.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 393.00 | 1 402 504.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 547 434.00 | 1 676 407.00 | 4 223 841.00 | 4 081 203.00 |
FG Production vendue services | 11 117.00 | 177 475.00 | 188 592.00 | 156 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 558 551.00 | 1 853 882.00 | 4 412 434.00 | 4 237 264.00 |
FM Production stockée | 61 241.00 | 9 575.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 648 352.00 | 537 423.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 361.00 | 51 946.00 | ||
FQ Autres produits | 385 261.00 | 316 146.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 559 651.00 | 5 152 356.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 715.00 | 6 630.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 487 396.00 | 385 071.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38 259.00 | 5 344.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 704 360.00 | 1 646 594.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 74 028.00 | 57 780.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 233 671.00 | 2 041 835.00 | ||
FZ Charges sociales | 417 434.00 | 374 860.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 358 601.00 | 317 939.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 861.00 | 37 416.00 | ||
GE Autres charges | 3 530.00 | 1 255.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 351 341.00 | 4 874 729.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 208 310.00 | 277 627.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 638.00 | 20.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 777.00 | 7 707.00 | ||
GN Différences positives de change | 15 205.00 | 368.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 621.00 | 8 095.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 596.00 | 18 266.00 | ||
GS Différences négatives de change | 387.00 | 9 652.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 983.00 | 27 919.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 637.00 | -19 823.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 211 948.00 | 257 803.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 868.00 | 727.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 616.00 | 43 853.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 644.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 129.00 | 44 581.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 870.00 | 31 590.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 166.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 473.00 | 88 644.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 510.00 | 120 234.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 380.00 | -75 653.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 93.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 668 402.00 | 5 205 032.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 474 928.00 | 5 022 882.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 474.00 | 182 150.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 283.00 | 11 358.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 121 283.00 | 153 380.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 841.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 313.00 | 21 686.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 429 584.00 | 259 848.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 991.00 | 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 754 889.00 | 281 835.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 999.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 534.00 | 2 686 899.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 12 967.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 967.00 | 192 324.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 501.00 | 3 021 223.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 259.00 | 25 834.00 | 67 093.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 613 174.00 | 332 766.00 | 367.00 | 1 945 573.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 654 433.00 | 358 601.00 | 367.00 | 2 012 667.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 181 873.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 044.00 | 107 473.00 | 78 644.00 | 181 873.00 |
6T Sur comptes clients | 39 708.00 | 103 861.00 | 519.00 | 143 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 708.00 | 103 861.00 | 519.00 | 143 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 752.00 | 211 334.00 | 79 164.00 | 324 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 103 861.00 | 519.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 107 473.00 | 78 644.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 29 232.00 | 29 232.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 56 432.00 | 56 432.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 143 507.00 | 143 507.00 | ||
UX Autres créances clients | 580 808.00 | 580 808.00 | ||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 71 758.00 | 71 758.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 768.00 | 7 768.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 508 287.00 | 118 638.00 | 389 649.00 | |
VB T. V. A. | 52 644.00 | 52 644.00 | ||
VP Divers | 51 575.00 | 51 575.00 | ||
VC Groupe et associés | 166 063.00 | 166 063.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 545.00 | 47 545.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 56 432.00 | 56 432.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 772 189.00 | 1 326 107.00 | 446 081.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 083 853.00 | 385 110.00 | 698 742.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 973.00 | 356 973.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 145 686.00 | 145 686.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 731.00 | 183 731.00 | ||
VW T.V.A. | 311.00 | 311.00 | ||
VI Groupe et associés | 136 128.00 | 136 128.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 794.00 | 191 451.00 | 39 342.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 137 478.00 | 1 399 393.00 | 738 085.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 438 331.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 922.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 41 324.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 571 459.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 742.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 358.00 | |||
ST Autres comptes | 994 475.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 704 360.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 028.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 028.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 337 865.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 349 783.00 | |||