FINANCIERE NAMSORG
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE NAMSORG |
| Siren | 394182455 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 60247 |
| Numéro de Gestion | 2005B16397 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 000.00 | 300 000.00 | 20 000.00 | |
AN Terrains | 91 469.00 | 91 469.00 | 91 469.00 | |
AP Constructions | 823 225.00 | 823 225.00 | 41 161.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 750.00 | 41 285.00 | 81 465.00 | 82 298.00 |
CU Autres participations | 4 511 882.00 | 166 036.00 | 4 345 845.00 | 4 518 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 793 251.00 | 1 750 256.00 | 5 042 994.00 | 5 042 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 642 577.00 | 3 080 802.00 | 9 561 775.00 | 9 795 656.00 |
BT Marchandises | 510 173.00 | 510 173.00 | 510 173.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 384.00 | 57 384.00 | 56 459.00 | |
BZ Autres créances | 3 884 027.00 | 60 740.00 | 3 823 287.00 | 1 597 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 106 267.00 | 4 106 267.00 | 3 981 051.00 | |
CF Disponibilités | 1 220 824.00 | 1 220 824.00 | 3 662 662.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 367.00 | 1 367.00 | 2 090.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 780 041.00 | 60 740.00 | 9 719 301.00 | 9 809 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 422 618.00 | 3 141 542.00 | 19 281 076.00 | 19 605 594.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 657 650.00 | 7 657 650.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 765 765.00 | 765 765.00 | ||
DG Autres réserves | 172 049.00 | 172 049.00 | ||
DH Report à nouveau | -9 595 346.00 | 96 557.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 321 919.00 | -1 683 903.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 322 037.00 | 7 008 118.00 | ||
DP Provisions pour risques | 146 022.00 | 23 029.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 146 022.00 | 23 029.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 125 631.00 | 10 283 414.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 112 562.00 | 1 657 382.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 585.00 | 120 554.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 222 903.00 | 488 675.00 | ||
EA Autres dettes | 148 337.00 | 24 423.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 813 017.00 | 12 574 447.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 281 076.00 | 19 605 594.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 453 118.00 | 4 184 890.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 166.00 | 110 543.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 150 000.00 | |||
FG Production vendue services | 159 163.00 | 159 163.00 | 173 285.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 163.00 | 159 163.00 | 323 285.00 | |
FM Production stockée | -154 370.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 000.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 239 164.00 | 168 917.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 191 329.00 | 160 185.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 468.00 | 35 840.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 141 993.00 | 141 993.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 164 722.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 357 793.00 | 502 744.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -118 629.00 | -333 827.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 765 342.00 | 2 414 948.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 186 393.00 | 125 215.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 853.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 050 589.00 | 2 540 163.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 313 290.00 | 1 849 512.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 644 671.00 | 1 593 027.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 957 961.00 | 3 442 539.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 092 628.00 | -902 376.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 973 999.00 | -1 236 202.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 778.00 | 85 953.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 959.00 | 85 953.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 778.00 | 63 901.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 778.00 | 63 901.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180.00 | 22 052.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 652 261.00 | 469 752.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 305 712.00 | 2 795 033.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 983 793.00 | 4 478 936.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 321 919.00 | -1 683 903.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 434.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 517.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 386 808.00 | 806 159.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 737 760.00 | 806 159.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 434.00 | 300 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 073.00 | 1 037 444.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 887 834.00 | 11 305 133.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 901 342.00 | 12 642 577.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 712.00 | 100 000.00 | 8 434.00 | 215 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 589.00 | 41 993.00 | 5 073.00 | 864 510.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 301.00 | 141 993.00 | 13 507.00 | 1 079 787.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 146 022.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 029.00 | 146 022.00 | 23 029.00 | 146 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 029.00 | 146 022.00 | 23 029.00 | 146 022.00 |
UG ‐ Financières | 146 022.00 | 23 029.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 57 384.00 | |||
VP Divers | 3 884 027.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 367.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 942 778.00 | 3 942 778.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 166.00 | 113 166.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 012 465.00 | 725 265.00 | 6 287 200.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 700.00 | 72 700.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 585.00 | 203 585.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 903.00 | 222 903.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 039 862.00 | 2 039 862.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 337.00 | 148 337.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 813 017.00 | 3 453 118.00 | 6 359 900.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 151 057.00 | |||