LE CAP DES ILES
Dépôt
| Dénomination | LE CAP DES ILES |
| Siren | 394189484 |
| Cloture | 31/10/2018 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 177 |
| Numéro de Gestion | 2007B00635 |
| Code Activité | 5530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22470 Plouézec |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 580.00 | 10 580.00 | ||
AH Fonds commercial | 741 603.00 | 741 603.00 | 741 603.00 | |
AP Constructions | 157 267.00 | 127 888.00 | 29 378.00 | 34 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 138.00 | 43 738.00 | 12 400.00 | 19 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 143.00 | 270 439.00 | 115 704.00 | 95 533.00 |
CU Autres participations | 59 150.00 | 59 150.00 | 59 150.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 39 186.00 | 39 186.00 | 39 186.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 450 068.00 | 452 645.00 | 997 422.00 | 988 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 6 579.00 | 6 579.00 | 12 052.00 | |
BZ Autres créances | 120 286.00 | 120 286.00 | 70 929.00 | |
CF Disponibilités | 32 190.00 | 32 190.00 | 24 592.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 58 115.00 | 58 115.00 | 37 118.00 | |
CJ TOTAL (II) | 217 171.00 | 217 171.00 | 144 892.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 240.00 | 452 645.00 | 1 214 594.00 | 1 133 521.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 35 200.00 | 35 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 520.00 | 3 520.00 | ||
DH Report à nouveau | 147 732.00 | 113 744.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 180.00 | 113 188.00 | ||
DL TOTAL (I) | 191 632.00 | 265 652.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 18.00 | 39.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 852.00 | 102 342.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 745.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 299.00 | 61 510.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 17 853.00 | 23 563.00 | ||
EA Autres dettes | 874 192.00 | 680 413.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 022 962.00 | 867 869.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 594.00 | 1 133 521.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 632.00 | 835 430.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 75 502.00 | 75 502.00 | 54 562.00 | |
FG Production vendue services | 563 847.00 | 563 847.00 | 515 282.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 350.00 | 639 350.00 | 569 845.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 327.00 | 2 227.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 891.00 | 5 588.00 | ||
FQ Autres produits | 272.00 | 230.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 643 842.00 | 577 892.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 386.00 | 27 231.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -268.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 476 465.00 | 376 230.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 782.00 | 5 365.00 | ||
FY Salaires et traitements | 103 030.00 | 98 453.00 | ||
FZ Charges sociales | 25 817.00 | 23 183.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 351.00 | 37 509.00 | ||
GE Autres charges | 1 838.00 | 2 210.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 708 671.00 | 569 916.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -64 829.00 | 7 975.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 81 623.00 | 96 327.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 81 623.00 | 96 327.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 504.00 | 7 338.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 504.00 | 7 338.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 73 119.00 | 88 988.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 290.00 | 96 964.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 228.00 | 16 228.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 228.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 228.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 110.00 | 5.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 466.00 | 690 448.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 286.00 | 577 260.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 180.00 | 113 188.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 339.00 | 71 952.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 891.00 | 5 588.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752 183.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 405.00 | 59 144.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 336.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 924.00 | 59 144.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752 183.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 599 549.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 98 336.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 450 068.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 580.00 | 10 580.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 715.00 | 50 351.00 | 442 066.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 295.00 | 50 351.00 | 452 646.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 39 186.00 | 39 186.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 579.00 | 6 579.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VB T. V. A. | 55 420.00 | 55 420.00 | ||
VP Divers | 5 781.00 | 5 781.00 | ||
VC Groupe et associés | 58 086.00 | 58 086.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 58 115.00 | 58 115.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 167.00 | 184 981.00 | 39 186.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 19.00 | 19.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 411.00 | 10 411.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 442.00 | 14 857.00 | 17 585.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 300.00 | 83 300.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 987.00 | 4 987.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 411.00 | 6 411.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 455.00 | 6 455.00 | ||
VI Groupe et associés | 874 193.00 | 874 193.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 217.00 | 1 000 632.00 | 17 585.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 111.00 | |||