SOCIETE CARM2I
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE CARM2I |
| Siren | 394465405 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 12780 |
| Numéro de Gestion | 2008B05089 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94250 GENTILLY |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 969.00 | 2 969.00 | ||
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
AP Constructions | 19 743.00 | 5 577.00 | 14 165.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 092.00 | 54 430.00 | 36 662.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 345.00 | 2 345.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 146 148.00 | 62 976.00 | 83 172.00 | |
BT Marchandises | 70.00 | 70.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 64 765.00 | 64 765.00 | ||
BZ Autres créances | 788.00 | 788.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 120 943.00 | 39 340.00 | 81 602.00 | |
CF Disponibilités | 41 976.00 | 41 976.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 7 175.00 | 7 175.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 235 718.00 | 39 340.00 | 196 377.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 866.00 | 102 317.00 | 279 549.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 125 597.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 835.00 | |||
DL TOTAL (I) | 213 432.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 466.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 28 603.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 025.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 66 117.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 549.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 117.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 482.00 | 5 482.00 | ||
FG Production vendue services | 235 192.00 | 235 192.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 674.00 | 240 674.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 000.00 | |||
FQ Autres produits | 5.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 242 179.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 147.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -70.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 72 425.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 529.00 | |||
FY Salaires et traitements | 87 526.00 | |||
FZ Charges sociales | 33 706.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 709.00 | |||
GE Autres charges | 73.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 213 046.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 29 133.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 923.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 490.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 53 756.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 101 168.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 39 340.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 71 305.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 110 646.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 477.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 19 655.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 180.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 547.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 712.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 835.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 969.00 | 30 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 794.00 | 14 040.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 345.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 108.00 | 44 040.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 969.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 834.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 345.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 146 148.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 969.00 | 2 969.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 298.00 | 9 709.00 | 60 007.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 267.00 | 9 709.00 | 62 976.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 46 490.00 | 39 340.00 | 46 490.00 | 39 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 490.00 | 39 340.00 | 46 490.00 | 39 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 490.00 | 39 340.00 | 46 490.00 | 39 340.00 |
UG ‐ Financières | 39 340.00 | 46 490.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 345.00 | 2 345.00 | ||
UX Autres créances clients | 64 765.00 | 64 765.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 782.00 | 782.00 | ||
VB T. V. A. | 6.00 | 6.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 175.00 | 7 175.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 074.00 | 72 729.00 | 2 345.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 013.00 | 1 013.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 466.00 | 4 466.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 359.00 | 2 359.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 768.00 | 10 768.00 | ||
VW T.V.A. | 15 476.00 | 15 476.00 | ||
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 32 025.00 | 32 025.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 117.00 | 66 117.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 067.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 14 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 14 478.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 042.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 800.00 | |||
ST Autres comptes | 34 106.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 425.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 529.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 529.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 48 603.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 236.00 | |||