MODELISATION ASSISTANCE TECHNIQUE INFORMATIQUE SCIENTIFIQUE
Dépôt
| Dénomination | MODELISATION ASSISTANCE TECHNIQUE INFORMATIQUE SCIENTIFIQUE |
| Siren | 394466536 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 24808 |
| Numéro de Gestion | 1998B05913 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92800 PUTEAUX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 950.00 | 1 950.00 | 1 950.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 370.00 | 67 370.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 306.00 | 3 306.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 246 798.00 | 190 315.00 | 56 483.00 | 72 968.00 |
CU Autres participations | 5 164 363.00 | 5 164 363.00 | 5 164 363.00 | |
BF Prêts | 58 173.00 | 14 524.00 | 43 649.00 | 43 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 405.00 | 31 405.00 | 31 405.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 573 364.00 | 275 515.00 | 5 297 850.00 | 5 314 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 715 737.00 | 1 715 737.00 | 6 231 872.00 | |
BZ Autres créances | 21 947 085.00 | 21 947 085.00 | 16 862 624.00 | |
CF Disponibilités | 8 653.00 | 8 653.00 | 162 234.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 176.00 | 5 176.00 | 1 962.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 676 651.00 | 23 676 651.00 | 23 258 692.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 250 016.00 | 275 515.00 | 28 974 501.00 | 28 573 027.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 879 440.00 | 10 879 440.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 611 635.00 | 9 611 635.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 295 215.00 | 295 215.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 319 008.00 | -8 009 365.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771 304.00 | 1 690 358.00 | ||
DK Provisions réglementées | 544.00 | 544.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 239 130.00 | 14 467 825.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 300.00 | 40 300.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 40 300.00 | 40 300.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 113 250.00 | 12 771 783.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 066.00 | 277 077.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 320 755.00 | 1 016 041.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 695 072.00 | 14 064 901.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 974 501.00 | 28 573 027.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 533 085.00 | 1 533 085.00 | 2 031 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 533 085.00 | 1 533 085.00 | 2 031 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 172 336.00 | 50 000.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 705 422.00 | 2 081 109.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 119 990.00 | 251 147.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 486.00 | -5 051.00 | ||
FY Salaires et traitements | 353 407.00 | 599 428.00 | ||
FZ Charges sociales | 181 953.00 | 241 783.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 485.00 | 37 339.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 800.00 | |||
GE Autres charges | 206.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 688 527.00 | 1 127 449.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 016 895.00 | 953 660.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 27 930.00 | 7 599.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 691 501.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 27 930.00 | 1 699 100.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 269 292.00 | 207 327.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 269 292.00 | 207 327.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -241 362.00 | 1 491 773.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 775 533.00 | 2 445 433.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 735 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 205.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 735 205.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 187.00 | 2 155.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 488 157.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 187.00 | 4 490 312.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 187.00 | -755 107.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 42.00 | -31.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 733 352.00 | 7 515 414.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 048.00 | 5 825 056.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 771 304.00 | 1 690 358.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 950.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 676.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 798.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 253 941.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 573 364.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 950.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 676.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 246 798.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 253 941.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 573 364.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 676.00 | 70 676.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 830.00 | 16 485.00 | 190 315.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 505.00 | 16 485.00 | 260 991.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 544.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 544.00 | 544.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 37 500.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 800.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 300.00 | 40 300.00 | ||
06 aucun libellé | 14 524.00 | 14 524.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 524.00 | 14 524.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 55 368.00 | 55 368.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 58 173.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 31 405.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 715 737.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 187.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102 784.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 072 230.00 | |||
VB T. V. A. | 21 060.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 814.00 | |||
VC Groupe et associés | 20 343 006.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 005.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 176.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 757 576.00 | 23 667 999.00 | 89 578.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 066.00 | 261 066.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 67 468.00 | 67 468.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 323.00 | 67 323.00 | ||
VW T.V.A. | 185 964.00 | 185 964.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 113 250.00 | 13 113 250.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 695 072.00 | 13 695 072.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||