HOLDING G.L.B.
Dépôt
| Dénomination | HOLDING G.L.B. |
| Siren | 394569305 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 6381 |
| Numéro de Gestion | 1994B00149 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14740 ROSEL |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 1 533 066.00 | 454 408.00 | 1 078 658.00 | 1 317 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 271.00 | 13 673.00 | 2 598.00 | 3 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 238.00 | 128 483.00 | 507 755.00 | 500 667.00 |
CU Autres participations | 2 926 633.00 | 2 926 633.00 | 2 926 583.00 | |
BF Prêts | 108 567.00 | 108 567.00 | 16 643.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 075.00 | 1 075.00 | 457.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 221 849.00 | 596 564.00 | 4 625 286.00 | 4 765 279.00 |
BT Marchandises | 149 638.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
BZ Autres créances | 1 778 849.00 | 547.00 | 1 778 302.00 | 1 858 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 059 453.00 | 265 880.00 | 8 793 574.00 | 8 833 318.00 |
CF Disponibilités | 1 620 132.00 | 1 620 132.00 | 1 360 861.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 010.00 | 3 010.00 | 6 794.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 476 444.00 | 266 427.00 | 12 210 017.00 | 12 209 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 698 294.00 | 862 991.00 | 16 835 303.00 | 16 974 339.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 218 066.00 | 1 218 066.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 143 302.00 | 143 302.00 | ||
DG Autres réserves | 13 945 350.00 | 13 574 620.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 642.00 | 370 731.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 165 077.00 | 15 306 719.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 800.00 | 57 566.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 612 114.00 | 1 581 532.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 029.00 | 11 994.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 784.00 | 16 528.00 | ||
EA Autres dettes | 27 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 670 227.00 | 1 667 620.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 835 303.00 | 16 974 339.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 670 227.00 | 1 667 620.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 800.00 | 57 566.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 29 000.00 | 29 000.00 | ||
FG Production vendue services | 18 128.00 | 18 128.00 | 27 382.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 128.00 | 47 128.00 | 27 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 631.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 47 128.00 | 28 014.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 149 638.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 148 006.00 | 143 644.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 795.00 | 17 627.00 | ||
FY Salaires et traitements | 58 123.00 | 56 940.00 | ||
FZ Charges sociales | 21 844.00 | 21 240.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 67 004.00 | 71 409.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 460 416.00 | 310 863.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -413 288.00 | -282 849.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 99 622.00 | 342 942.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 42 056.00 | 302 364.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 117.00 | 76 259.00 | ||
GN Différences positives de change | 12 321.00 | 420.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 111 851.00 | 226 508.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 303 966.00 | 948 492.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 134 651.00 | 33 493.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 134.00 | |||
GS Différences négatives de change | 24 994.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 134 651.00 | 58 621.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 169 314.00 | 889 871.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -243 973.00 | 607 022.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 000.00 | 7 163.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 000.00 | 7 163.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 299.00 | 168 565.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 299.00 | 168 565.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 701.00 | -161 403.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -75 630.00 | 74 889.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 094.00 | 983 669.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 736.00 | 612 938.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 642.00 | 370 731.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 363 053.00 | 22 718.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 943 733.00 | 129 735.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 306 786.00 | 152 453.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 200 196.00 | 2 185 575.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 193.00 | 3 036 275.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 237 389.00 | 5 221 849.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 457.00 | 67 004.00 | 11 898.00 | 596 564.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 457.00 | 67 004.00 | 11 898.00 | 596 563.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 50.00 | 50.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 892.00 | 134 651.00 | 38 117.00 | 266 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 892.00 | 134 651.00 | 38 117.00 | 266 427.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 891 501.00 | 1 781 859.00 | 109 642.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 800.00 | 6 800.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 612 114.00 | 1 612 114.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 029.00 | 11 029.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 784.00 | 12 784.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 500.00 | 27 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 227.00 | 1 670 227.00 | ||