FONCIA UIA
Dépôt
| Dénomination | FONCIA UIA |
| Siren | 394645519 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2019/006519 |
| Numéro de Gestion | 2011B00322 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/11/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80000 AMIENS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 499 536.00 | 499 536.00 | 491 996.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 062.00 | 216 437.00 | 25 625.00 | 24 937.00 |
CU Autres participations | 1 760 339.00 | 1 760 339.00 | 359 651.00 | |
BF Prêts | 43 546.00 | 43 546.00 | 49 758.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 367.00 | 4 367.00 | 4 277.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 549 852.00 | 216 437.00 | 2 333 415.00 | 930 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 413.00 | 268 413.00 | 266 912.00 | |
BZ Autres créances | 886 860.00 | 886 860.00 | 443 949.00 | |
CF Disponibilités | 2 174 422.00 | 2 174 422.00 | 2 412 163.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 833.00 | 8 833.00 | 1 546.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 338 530.00 | 3 338 530.00 | 3 124 571.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 888 382.00 | 216 437.00 | 5 671 945.00 | 4 055 191.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | ||
DH Report à nouveau | 421 034.00 | 54 772.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 371.00 | 394 384.00 | ||
DL TOTAL (I) | 414 763.00 | 460 257.00 | ||
DP Provisions pour risques | 47 126.00 | 96 773.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 45 422.00 | 54 381.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 92 549.00 | 151 154.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 508.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 677 269.00 | 220 071.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 324.00 | 229 665.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 584 017.00 | 475 270.00 | ||
EA Autres dettes | 2 386 512.00 | 2 518 771.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 164 632.00 | 3 443 779.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 671 945.00 | 4 055 191.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 677 269.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 366 833.00 | 4 366 833.00 | 3 709 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 366 833.00 | 4 366 833.00 | 3 709 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 495.00 | 11 523.00 | ||
FQ Autres produits | 571.00 | 4 664.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 450 901.00 | 3 726 137.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 684 079.00 | 1 183 446.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 107 551.00 | 27 838.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 773 165.00 | 1 434 464.00 | ||
FZ Charges sociales | 633 758.00 | 471 699.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 198.00 | 17 169.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 695.00 | 53 420.00 | ||
GE Autres charges | 183 627.00 | 147 455.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 416 076.00 | 3 335 494.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 34 824.00 | 390 643.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 17 769.00 | 23 698.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 367.00 | 402.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 810.00 | 3 946.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 177.00 | 4 348.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 177.00 | -4 348.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 35 415.00 | 409 993.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 780.00 | 260.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 916.00 | 260.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -916.00 | -260.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 871.00 | 16 281.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 468 670.00 | 3 749 835.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 486 042.00 | 3 355 451.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 371.00 | 394 384.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 996.00 | 8 320.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 176.00 | 22 121.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 686.00 | 1 394 566.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 859.00 | 1 425 007.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780.00 | 499 536.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 235.00 | 242 062.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 808 253.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 015.00 | 2 549 852.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 239.00 | 18 197.00 | 181 437.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 239.00 | 18 197.00 | 181 437.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 33 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 11 932.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 47 617.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 154.00 | 14 607.00 | 73 212.00 | 92 549.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 186 154.00 | 14 607.00 | 73 212.00 | 127 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 695.00 | 74 668.00 | ||
UG ‐ Financières | 367.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 43 546.00 | 43 546.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 367.00 | 4 367.00 | ||
UX Autres créances clients | 268 413.00 | 268 413.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 776.00 | 3 776.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 384.00 | 7 384.00 | ||
VB T. V. A. | 78 717.00 | 78 717.00 | ||
VC Groupe et associés | 666 490.00 | 666 490.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 061.00 | 131 061.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 833.00 | 8 833.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 590.00 | 1 164 676.00 | 47 913.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 508.00 | 12 508.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 324.00 | 504 324.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 261 709.00 | 261 709.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 527.00 | 251 527.00 | ||
VW T.V.A. | 27 399.00 | 27 399.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 380.00 | 43 380.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 677 269.00 | 1 677 269.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 386 512.00 | 2 386 512.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 164 632.00 | 5 164 632.00 | ||