Milleis Investissements
Dépôt
| Dénomination | Milleis Investissements |
| Siren | 394724314 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 46605 |
| Numéro de Gestion | 1994B05442 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS 8 |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 384.00 | 80 384.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 229.00 | 143 408.00 | 26 822.00 | 55 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770.00 | 770.00 | 22.00 | |
BJ TOTAL (I) | 251 384.00 | 224 562.00 | 26 822.00 | 55 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 458 622.00 | 95 187.00 | 4 363 436.00 | 2 331 223.00 |
BZ Autres créances | 544.00 | 544.00 | 534 808.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 879.00 | 2 879.00 | 13 144.00 | |
CF Disponibilités | 9 250 758.00 | 9 250 758.00 | 8 348 487.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 351.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 13 712 803.00 | 95 187.00 | 13 617 616.00 | 11 239 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 964 187.00 | 319 749.00 | 13 644 438.00 | 11 294 104.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 920 000.00 | 5 920 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 592 000.00 | 592 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 935 987.00 | 2 899 960.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 799 636.00 | -223 973.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 247 623.00 | 9 187 987.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 981.00 | 2 040 645.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 180 480.00 | 117.00 | ||
EA Autres dettes | 65 355.00 | 65 355.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 396 815.00 | 2 106 117.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 644 438.00 | 11 294 104.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 049 530.00 | 9 049 530.00 | 9 331 416.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 049 530.00 | 9 049 530.00 | 9 331 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 488.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | 2 081.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 049 534.00 | 9 416 984.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 874 347.00 | 9 540 913.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 107 987.00 | -772.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 248.00 | 28 397.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 95 187.00 | |||
GE Autres charges | 5 510.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 016 092.00 | 9 663 725.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 033 442.00 | -246 740.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 182.00 | 25 222.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 182.00 | 25 222.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 182.00 | 25 222.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 037 624.00 | -221 518.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 2 456.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 2 456.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | -2 456.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 237 966.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 063 716.00 | 9 442 207.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 254 079.00 | 9 666 180.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 799 636.00 | -223 973.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 613.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 384.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 613.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 770.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 251 384.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 544.00 | 28 248.00 | 223 792.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749.00 | 22.00 | 770.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 293.00 | 28 269.00 | 224 562.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 95 187.00 | 95 187.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 187.00 | 95 187.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 95 187.00 | 95 187.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 4 458 622.00 | 4 458 622.00 | ||
VB T. V. A. | 544.00 | 544.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 459 167.00 | 4 459 167.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 981.00 | 1 150 981.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 111 498.00 | 1 111 498.00 | ||
VW T.V.A. | 2 563.00 | 2 563.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 419.00 | 66 419.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 355.00 | 65 355.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 396 815.00 | 2 331 460.00 | 65 355.00 | |