KWIZDA FRANCE
Dépôt
| Dénomination | KWIZDA FRANCE |
| Siren | 394788582 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 20351 |
| Numéro de Gestion | 1994B01158 |
| Code Activité | 4675Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78160 MARLY LE ROI |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 10 859.00 | 10 859.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407 291.00 | 407 291.00 | 36 368.00 | |
AH Fonds commercial | 211 196.00 | 211 196.00 | 211 196.00 | |
AN Terrains | 157 582.00 | 157 582.00 | 157 582.00 | |
AP Constructions | 2 331 713.00 | 991 665.00 | 1 340 049.00 | 1 297 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 029 011.00 | 1 080 263.00 | 948 749.00 | 1 141 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 282.00 | 64 194.00 | 125 088.00 | 74 870.00 |
CU Autres participations | 40 447.00 | 40 447.00 | 40 447.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 266.00 | 16 266.00 | 15 889.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 393 649.00 | 2 554 273.00 | 2 839 377.00 | 2 974 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 792 090.00 | 126 330.00 | 665 761.00 | 700 425.00 |
BN En cours de production de biens | 259 577.00 | 259 577.00 | 374 647.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 036.00 | |||
BT Marchandises | 25 549.00 | 25 549.00 | 31 345.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 084.00 | 6 084.00 | 30 297.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 731 590.00 | 8 644.00 | 1 722 946.00 | 2 816 054.00 |
BZ Autres créances | 1 517 819.00 | 1 517 819.00 | 116 072.00 | |
CF Disponibilités | 10 680.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 4 332 709.00 | 134 974.00 | 4 197 735.00 | 4 081 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 726 358.00 | 2 689 247.00 | 7 037 111.00 | 7 056 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 266.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 112 515.00 | 112 515.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 240.00 | 76 240.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 252.00 | 11 252.00 | ||
DG Autres réserves | 702 923.00 | 994 009.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 897.00 | 208 914.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 56 487.00 | 73 140.00 | ||
DK Provisions réglementées | 40 447.00 | 40 447.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 194 760.00 | 1 516 517.00 | ||
DP Provisions pour risques | 245 000.00 | 68 483.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 245 000.00 | 68 483.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 610.00 | 671.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 034 316.00 | 3 497 241.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 968.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 354.00 | 1 331 205.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 479 072.00 | 444 464.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 597 352.00 | 5 471 549.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 037 111.00 | 7 056 549.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 597 352.00 | 5 273 581.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 610.00 | 671.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 114 105.00 | 5 114 105.00 | 5 421 100.00 | |
FD Production vendue biens | -13 961.00 | -13 961.00 | -52 841.00 | |
FG Production vendue services | 7 233 143.00 | 7 233 143.00 | 7 209 032.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 333 287.00 | 12 333 287.00 | 12 577 291.00 | |
FM Production stockée | -432 842.00 | -438 216.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 16 464.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 159.00 | 5 553.00 | ||
FQ Autres produits | 466.00 | 56 296.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 923 534.00 | 12 200 923.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 422 796.00 | 2 879 189.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -269 468.00 | -138 889.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 154 947.00 | 2 720 949.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 460.00 | 185 044.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 199 574.00 | 2 576 709.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 264 509.00 | 258 827.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 583 200.00 | 1 706 471.00 | ||
FZ Charges sociales | 665 479.00 | 835 285.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 333 165.00 | 347 353.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 176 517.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -3 128.00 | 11 773.00 | ||
GE Autres charges | 38 895.00 | 34 542.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 593 946.00 | 11 417 251.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 329 588.00 | 783 672.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 83 408.00 | 83 928.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 584.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 83 408.00 | 85 512.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -83 408.00 | -85 512.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 246 180.00 | 698 160.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 505.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 533.00 | 417 532.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 533.00 | 426 038.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 533.00 | -426 038.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 42 750.00 | 63 209.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 923 534.00 | 12 200 923.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 728 637.00 | 11 992 010.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 897.00 | 208 914.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 859.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618 487.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 553 740.00 | 391 708.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 336.00 | 377.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 239 423.00 | 392 085.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 859.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618 487.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 237 859.00 | 4 707 590.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 56 713.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 237 859.00 | 5 393 649.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 859.00 | 10 859.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370 924.00 | 36 368.00 | 407 291.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 882 647.00 | 429 917.00 | 176 442.00 | 2 136 122.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 264 430.00 | 466 284.00 | 176 442.00 | 2 554 273.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 40 447.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 40 447.00 | 40 447.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 245 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 483.00 | 176 517.00 | 245 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 123 112.00 | 3 218.00 | 126 330.00 | |
6T Sur comptes clients | 11 773.00 | -3 128.00 | 8 644.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 885.00 | 89.00 | 134 974.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 243 815.00 | 176 606.00 | 420 421.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 173 389.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 266.00 | 377.00 | 15 889.00 | |
UX Autres créances clients | 1 731 590.00 | 1 731 590.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 646.00 | 4 646.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 375.00 | 5 375.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 66 262.00 | 66 262.00 | ||
VB T. V. A. | 178 492.00 | 178 492.00 | ||
VP Divers | 6 505.00 | 6 505.00 | ||
VC Groupe et associés | 147 926.00 | 147 926.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 108 613.00 | 1 108 613.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 265 675.00 | 3 249 786.00 | 15 889.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 610.00 | 39 610.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 354.00 | 1 044 354.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 233 646.00 | 233 646.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 128.00 | 230 128.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 298.00 | 15 298.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 034 316.00 | 4 034 316.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 597 352.00 | 5 597 352.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | |||