ROCHE GRANULATS
Dépôt
| Dénomination | ROCHE GRANULATS |
| Siren | 394817803 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 10985 |
| Numéro de Gestion | 1994B80054 |
| Code Activité | 0990Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21430 BRAZEY EN MORVAN |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | 179.00 | |
AP Constructions | 621.00 | 621.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 103 493.00 | 888 724.00 | 214 769.00 | 356 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 806.00 | 330 379.00 | 115 427.00 | 149 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 386 649.00 | 386 649.00 | 322 741.00 | |
AX Avances et acomptes | 21 000.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 1 937 949.00 | 1 221 104.00 | 716 845.00 | 849 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 374.00 | 776 374.00 | 1 046 039.00 | |
BZ Autres créances | 102 482.00 | 102 482.00 | 201 751.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 | 820 000.00 | |
CF Disponibilités | 327 375.00 | 327 375.00 | 308 132.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 280.00 | 9 280.00 | 4 226.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 735 510.00 | 2 735 510.00 | 2 380 149.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 673 459.00 | 1 221 104.00 | 3 452 354.00 | 3 229 840.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | ||
DG Autres réserves | 2 255 849.00 | 2 476 363.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 878.00 | -220 514.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 646 227.00 | 2 349 349.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 412.00 | 267 514.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 289.00 | 16 867.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 833.00 | 322 072.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 213 593.00 | 274 038.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 806 127.00 | 880 491.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 452 354.00 | 3 229 840.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 327.00 | 688 314.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 473.00 | 15 473.00 | ||
FG Production vendue services | 3 027 717.00 | 236 093.00 | 3 263 810.00 | 2 264 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 043 190.00 | 236 093.00 | 3 279 283.00 | 2 264 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | 12 147.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 515.00 | 22 574.00 | ||
FQ Autres produits | 99.00 | 69.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 304 044.00 | 2 286 946.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 356 788.00 | 1 871 607.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 575.00 | 10 445.00 | ||
FY Salaires et traitements | 351 425.00 | 360 927.00 | ||
FZ Charges sociales | 108 842.00 | 125 484.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 221 719.00 | 262 574.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 072 352.00 | 2 631 036.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 231 692.00 | -344 090.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 257.00 | 6 915.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 257.00 | 6 915.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 069.00 | 3 200.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 069.00 | 3 200.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 812.00 | 3 714.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 229 880.00 | -340 376.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 319 990.00 | 120 150.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319 990.00 | 120 150.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 288.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236 401.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 446.00 | 288.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 544.00 | 119 862.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 16 546.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 626 292.00 | 2 414 011.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 329 414.00 | 2 634 525.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 878.00 | -220 514.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 313 472.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 515.00 | 18 574.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 29 781.00 | 39 775.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 963 557.00 | 346 274.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 964 937.00 | 346 274.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 000.00 | 352 262.00 | 1 936 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 000.00 | 352 262.00 | 1 937 949.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 201.00 | 179.00 | 1 380.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 114 044.00 | 221 540.00 | 115 860.00 | 1 219 724.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 245.00 | 221 719.00 | 115 860.00 | 1 221 104.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 776 374.00 | 776 374.00 | ||
VB T. V. A. | 79 639.00 | 79 639.00 | ||
VP Divers | 6 256.00 | 6 256.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 587.00 | 16 587.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 280.00 | 9 280.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 135.00 | 888 135.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 109.00 | 1 109.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 303.00 | 67 503.00 | 236 593.00 | 70 207.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81.00 | 81.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 833.00 | 201 833.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 016.00 | 31 016.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 820.00 | 25 820.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 484.00 | 2 484.00 | ||
VW T.V.A. | 136 131.00 | 136 131.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 142.00 | 18 142.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 208.00 | 15 208.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 127.00 | 499 327.00 | 236 593.00 | 70 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 381.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 012.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 442 262.00 | 1 595 078.00 | ||
YT Sous‐traitance | 200 949.00 | 224 175.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 245 037.00 | 192 511.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 321 406.00 | 268 481.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 381.00 | 10 113.00 | ||
ST Autres comptes | 1 583 016.00 | 1 176 327.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 356 788.00 | 1 871 607.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 3 403.00 | 2 210.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 172.00 | 8 236.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 575.00 | 10 445.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 642 910.00 | 455 975.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 427 021.00 | 346 213.00 | ||