SRD
Dépôt
| Dénomination | SRD |
| Siren | 394989339 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 9111 |
| Numéro de Gestion | 1994B01756 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/03/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | K : Consolidé |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93100 Montreuil |
2020
2020
2019
2019
2018
2017
2017
2017
2016
2016
2015
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 813.00 | 221 948.00 | 3 865.00 | 20 761.00 |
AH Fonds commercial | 1 401 257.00 | 1 401 257.00 | 1 401 257.00 | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 281 770.00 | 253 593.00 | 28 177.00 | 56 354.00 |
AN Terrains | 242 537.00 | 242 537.00 | 242 537.00 | |
AP Constructions | 17 343 648.00 | 9 459 321.00 | 7 884 327.00 | 6 936 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 889 415.00 | 5 947 418.00 | 1 941 997.00 | 2 156 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 105 750.00 | 1 989 405.00 | 1 116 345.00 | 1 044 701.00 |
AX Avances et acomptes | 21 310.00 | 21 310.00 | 679 759.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | 1.00 | ||
BF Prêts | 61 007.00 | 61 007.00 | 26 057.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 447 419.00 | 447 419.00 | 313 927.00 | |
BJ TOTAL (I) | 31 007 030.00 | 17 618 092.00 | 13 388 938.00 | 13 090 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 857 893.00 | 1 857 500.00 | 58 000 393.00 | 66 760 188.00 |
BT Marchandises | 2 611 156.00 | 2 611 156.00 | 3 631 678.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 241.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 19 057 399.00 | 264 783.00 | 18 792 616.00 | 22 202 251.00 |
BZ Autres créances | 10 207 784.00 | 4 962 327.00 | 5 245 457.00 | 10 853 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 871 638.00 | 10 871 638.00 | 10 439 679.00 | |
CF Disponibilités | 38 350 695.00 | 38 350 695.00 | 18 961 146.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 346 980.00 | 346 980.00 | 161 764.00 | |
CJ TOTAL (II) | 141 320 123.00 | 7 084 610.00 | 134 235 513.00 | 133 107 079.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 864 694.00 | 864 694.00 | 596 331.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 678 479.00 | 24 956 295.00 | 148 722 184.00 | 147 150 929.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 918 980.00 | 6 918 980.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 539 750.00 | 1 539 750.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 691 898.00 | 691 898.00 | ||
DG Autres réserves | 76 378 683.00 | 61 350 738.00 | ||
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 121 974.00 | -385 480.00 | ||
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 15 680 111.00 | 17 366 362.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 39 188.00 | 55 554.00 | ||
DL TOTAL (I) | 101 370 585.00 | 87 625 333.00 | ||
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | 139.00 | -436.00 | ||
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 20 740.00 | 22 944.00 | ||
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 116 326.00 | 97 646.00 | ||
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 6 477 664.00 | 6 446 721.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 409 189.00 | 1 938 849.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 23 250.00 | 21 305.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 910 103.00 | 8 406 875.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 366 628.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 712 791.00 | 35 874 017.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 059 146.00 | 5 801 534.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 178 749.00 | 5 693 158.00 | ||
EA Autres dettes | 140 553.00 | 2 441 765.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 190.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 38 384 677.00 | 50 809 905.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 722 184.00 | 147 150 929.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 523 152.00 | 8 409 729.00 | ||
FD Production vendue biens | 105 996 217.00 | 110 835 825.00 | ||
FG Production vendue services | 268 659.00 | 82 510.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 788 028.00 | 119 328 064.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 21 888.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 487.00 | 1 427 414.00 | ||
FQ Autres produits | 9 818.00 | 63 698.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 113 878 221.00 | 120 819 176.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 298 871.00 | -1 446 512.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 314 139.00 | 367 882.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 105 775.00 | 81 614 470.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 438 915.00 | -30 777 300.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 20 229 492.00 | 20 473 339.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 632 930.00 | 1 640 189.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 560 784.00 | 10 746 138.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 556 403.00 | 2 960 451.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 998 090.00 | 1 927 465.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 320 880.00 | 5 743 789.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 945.00 | |||
GE Autres charges | 245 170.00 | 239 912.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 90 703 394.00 | 93 489 823.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 23 174 827.00 | 27 329 353.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 20.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 111 274.00 | 59 630.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 893 190.00 | 212 741.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 164 386.00 | 1 528 611.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 113.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 180 963.00 | 1 800 983.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 363 588.00 | 896 499.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 525 954.00 | 873 142.00 | ||
GS Différences négatives de change | 948 708.00 | 2 209 899.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 354.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 838 248.00 | 3 980 896.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 342 715.00 | -2 179 913.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 23 517 562.00 | 25 149 440.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N‐1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 497.00 | 18 219.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 122.00 | 71 381.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 525.00 | -87 530.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 144.00 | 2 070.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 121.00 | 44 887.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 856.00 | 28 829.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 977.00 | 73 716.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 833.00 | -71 646.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 684 746.00 | 5 343 475.00 | ||
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 54 955.00 | 2 316 837.00 | ||
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 28 177.00 | 28 177.00 | ||
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 15 729 028.00 | 17 417 482.00 | ||
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 15 700 851.00 | 17 389 306.00 | ||
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 20 740.00 | 22 944.00 | ||
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 15 680 111.00 | 17 366 362.00 | ||