LA PORTE DE L HOPITAL
Dépôt
| Dénomination | LA PORTE DE L HOPITAL |
| Siren | 395017304 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 4914 |
| Numéro de Gestion | 2017B02499 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 67000 Strasbourg |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 202 671.00 | 5 202 671.00 | 5 202 671.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 625.00 | 625.00 | 625.00 | |
AN Terrains | 32 400.00 | 32 400.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 5 576 998.00 | 5 576 998.00 | 2 338 755.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 812 694.00 | 33 025.00 | 10 779 668.00 | 7 542 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 357.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 400 627.00 | 400 627.00 | 300 000.00 | |
BZ Autres créances | 824 944.00 | 824 944.00 | 459 183.00 | |
CF Disponibilités | 45 802.00 | 45 802.00 | 51 166.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 143 985.00 | 143 985.00 | 157 074.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 415 358.00 | 1 415 358.00 | 972 780.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 228 052.00 | 33 025.00 | 12 195 026.00 | 8 514 831.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 152.00 | ||
DH Report à nouveau | 262 892.00 | 222 337.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 460.00 | 40 602.00 | ||
DL TOTAL (I) | 358 551.00 | 265 092.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 111 651.00 | 5 960 204.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 636 828.00 | 2 239 536.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 87 994.00 | 50 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 836 475.00 | 8 249 740.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 195 026.00 | 8 514 831.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 7 111 651.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 203 296.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 371 156.00 | 3 238 242.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 574 451.00 | 3 238 242.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625 000.00 | 625 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 400 000.00 | 32 400 000.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 400 000.00 | 625 000.00 | 33 025 000.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 400 627.00 | 400 627.00 | ||
VB T. V. A. | 823 447.00 | 823 447.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 498.00 | 1 498.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 143 985.00 | 143 985.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 556.00 | 1 369 556.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 636 828.00 | 4 636 828.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 21 223.00 | 21 223.00 | ||
VW T.V.A. | 66 771.00 | 66 771.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 111 651.00 | 7 111 651.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 836 475.00 | 11 836 475.00 | ||