ESCLAPEZ
Dépôt
| Dénomination | ESCLAPEZ |
| Siren | 395118433 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 4758 |
| Numéro de Gestion | 1994B00193 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83370 FREJUS |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AP Constructions | 85 511.00 | 63 419.00 | 22 092.00 | 30 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 540.00 | 58 291.00 | 2 249.00 | 4 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 134.00 | 198 184.00 | 276 949.00 | 321 271.00 |
CU Autres participations | 785 870.00 | 785 870.00 | 780 708.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 407 304.00 | 319 894.00 | 1 087 410.00 | 1 137 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 438.00 | 4 438.00 | 3 700.00 | |
BT Marchandises | 157 381.00 | 157 381.00 | 140 872.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 417.00 | 417.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 945.00 | 945.00 | 1 359.00 | |
BZ Autres créances | 99 127.00 | 99 127.00 | 85 878.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 152.00 | |||
CF Disponibilités | 191 661.00 | 191 661.00 | 621 548.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 846.00 | 5 846.00 | 5 925.00 | |
CJ TOTAL (II) | 459 816.00 | 459 816.00 | 1 359 435.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 120.00 | 319 894.00 | 1 547 226.00 | 2 497 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 266 000.00 | 266 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 600.00 | 26 600.00 | ||
DH Report à nouveau | 376 221.00 | 411 151.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 067.00 | 65 870.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 114 454.00 | 136 096.00 | ||
DL TOTAL (I) | 829 342.00 | 905 717.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 300.00 | 17 530.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 300.00 | 17 530.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 304.00 | 210 657.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 195.00 | 902 428.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 682.00 | 226 593.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 299 403.00 | 234 093.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 715 584.00 | 1 573 770.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 226.00 | 2 497 017.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 860.00 | 1 420 222.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 916 122.00 | 4 916 122.00 | 4 910 020.00 | |
FG Production vendue services | 1 783.00 | 1 783.00 | 2 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 917 906.00 | 4 917 906.00 | 4 912 385.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 707.00 | 2 598.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 225.00 | 1 702.00 | ||
FQ Autres produits | 76.00 | 72.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 941 914.00 | 4 916 757.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 406 736.00 | 3 411 961.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -16 509.00 | -18 942.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 77 561.00 | 67 711.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -738.00 | -2 212.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 485 648.00 | 475 588.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 545.00 | 41 570.00 | ||
FY Salaires et traitements | 643 569.00 | 602 545.00 | ||
FZ Charges sociales | 209 283.00 | 203 713.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 57 234.00 | 56 805.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 300.00 | 17 530.00 | ||
GE Autres charges | 16 185.00 | 27 704.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 927 814.00 | 4 883 973.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 14 100.00 | 32 784.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 43 479.00 | 51 980.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 859.00 | 1 074.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 44 338.00 | 53 053.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 071.00 | 19 343.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 148.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 22 219.00 | 19 343.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 22 119.00 | 33 710.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 36 219.00 | 66 494.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 086.00 | 6 183.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 642.00 | 21 642.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 727.00 | 27 825.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 2 371.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 2 371.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 187.00 | 25 454.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 536.00 | 18 828.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 804.00 | 7 251.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 009 979.00 | 4 997 636.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 963 913.00 | 4 931 766.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 067.00 | 65 870.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 284.00 | 1 900.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780 958.00 | 34 996.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 242.00 | 36 896.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 621 184.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 834.00 | 786 120.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 834.00 | 1 407 304.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 661.00 | 57 234.00 | 319 894.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 661.00 | 57 234.00 | 319 894.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 2 300.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 530.00 | 2 300.00 | 17 530.00 | 2 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 530.00 | 2 300.00 | 17 530.00 | 2 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 300.00 | 17 530.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | ||
UX Autres créances clients | 945.00 | 945.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 532.00 | 1 532.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 30 534.00 | 30 534.00 | ||
VB T. V. A. | 42 474.00 | 42 474.00 | ||
VP Divers | 95.00 | 95.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 492.00 | 24 492.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 846.00 | 5 846.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 169.00 | 106 169.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 756.00 | 2 756.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 548.00 | 49 824.00 | 103 724.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 682.00 | 251 682.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 118 166.00 | 118 166.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 877.00 | 98 877.00 | ||
VW T.V.A. | 264.00 | 264.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 535.00 | 11 535.00 | ||
VI Groupe et associés | 78 756.00 | 78 756.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 584.00 | 611 860.00 | 103 724.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 981.00 | |||