SOCIETE FRANCAISE D'ETUDE ET DE FORMATION
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE FRANCAISE D'ETUDE ET DE FORMATION |
| Siren | 395129471 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 11914 |
| Numéro de Gestion | 1994B07176 |
| Code Activité | 8559A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS 16 |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 566.00 | 50 144.00 | 137 421.00 | 98 972.00 |
AH Fonds commercial | 70 889.00 | 70 889.00 | 70 890.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 924.00 | 924.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 806 613.00 | 538 662.00 | 269 950.00 | 288 885.00 |
AX Avances et acomptes | 23 407.00 | 23 407.00 | ||
CU Autres participations | 3 145 208.00 | 442 720.00 | 2 702 488.00 | 2 702 468.00 |
BF Prêts | 7 071.00 | 7 071.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 157 965.00 | 157 965.00 | 156 266.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 401 645.00 | 1 031 527.00 | 3 370 117.00 | 3 317 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 796.00 | 93 796.00 | 1 224.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 600 378.00 | 1 525 178.00 | 3 075 167.00 | 4 560 008.00 |
BZ Autres créances | 2 366 616.00 | 2 366 616.00 | 1 221 702.00 | |
CF Disponibilités | 537 770.00 | 537 770.00 | 758 749.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | 6 417.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 602 761.00 | 1 525 179.00 | 8 077 561.00 | 8 548 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 004 407.00 | 2 556 707.00 | 9 447 699.00 | 9 865 601.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 145 600.00 | 145 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 580.00 | 14 580.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 5 755.00 | 5 755.00 | ||
DH Report à nouveau | 56 637.00 | 29 103.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 405 824.00 | 2 027 535.00 | ||
DK Provisions réglementées | 310 534.00 | 299 273.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 939 130.00 | 2 522 045.00 | ||
DP Provisions pour risques | 77 966.00 | 71 760.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 77 966.00 | 71 760.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 064.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 2 150 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 924 321.00 | 3 278 609.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 874.00 | 257 951.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 243 227.00 | 1 203 237.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 271.00 | |||
EA Autres dettes | 797 301.00 | 296 444.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 478.00 | 85 554.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 430 602.00 | 7 271 795.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 447 699.00 | 9 865 601.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 430 602.00 | 7 271 795.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 854 196.00 | 144 833.00 | 6 999 031.00 | 7 106 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 854 196.00 | 144 833.00 | 6 999 031.00 | 7 106 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 247 589.00 | 348 179.00 | ||
FQ Autres produits | 15 642.00 | 2 847.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 262 264.00 | 7 457 713.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 569 008.00 | 2 645 130.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 150 561.00 | 211 602.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 795 234.00 | 1 601 064.00 | ||
FZ Charges sociales | 761 674.00 | 720 684.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 63 458.00 | 75 012.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 116 969.00 | 447 018.00 | ||
GE Autres charges | 105 904.00 | 63 042.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 562 811.00 | 5 763 553.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 699 453.00 | 1 694 161.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 300 000.00 | 1 000 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 320.00 | |||
GN Différences positives de change | 107.00 | 36.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 300 427.00 | 1 000 036.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 117.00 | 9 705.00 | ||
GS Différences négatives de change | 31.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 14 149.00 | 9 705.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 286 278.00 | 990 331.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 985 731.00 | 2 684 491.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 356.00 | 32 685.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 410.00 | 37 751.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 766.00 | 70 436.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 998.00 | 167 933.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 467.00 | 55 768.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 464.00 | 223 702.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 698.00 | -153 266.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 576 209.00 | 503 691.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 605 458.00 | 8 528 185.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 199 633.00 | 6 500 650.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 405 824.00 | 2 027 535.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 347.00 | 17 121.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 3 292.00 | 6 062.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 407.00 | 41 974.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 690.00 | 65 331.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 301 474.00 | 8 770.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 285 570.00 | 116 075.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 381.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 832 020.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 310 244.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 401 646.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 545.00 | 2 600.00 | 50 145.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 805.00 | 60 858.00 | 538 663.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 349.00 | 63 458.00 | 588 808.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 310 534.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 299 273.00 | 11 262.00 | 310 534.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 69 466.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 760.00 | 6 206.00 | 77 966.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 574 650.00 | 116 970.00 | 166 440.00 | 1 525 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 017 370.00 | 116 970.00 | 166 440.00 | 1 967 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 388 403.00 | 134 437.00 | 166 440.00 | 2 356 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 116 970.00 | 138 030.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 17 468.00 | 28 410.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 7 071.00 | 7 071.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 157 965.00 | 157 965.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 153 984.00 | 153 984.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 446 393.00 | 4 446 393.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 940.00 | 940.00 | ||
VB T. V. A. | 35 432.00 | 35 432.00 | ||
VP Divers | 43 611.00 | 43 611.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 988 633.00 | 988 633.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 201.00 | 2 201.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 136 230.00 | 6 971 194.00 | 165 036.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 064.00 | 1 064.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 924 322.00 | 3 924 322.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 875.00 | 261 875.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 215 653.00 | 215 653.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 314.00 | 164 314.00 | ||
VW T.V.A. | 783 650.00 | 783 650.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 610.00 | 79 610.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 271.00 | 43 271.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797 302.00 | 797 302.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 159 479.00 | 159 479.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 430 603.00 | 6 430 603.00 | ||