KERSEA
Dépôt
| Dénomination | KERSEA |
| Siren | 395139652 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 14854 |
| Numéro de Gestion | 2010B01561 |
| Code Activité | 5010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44100 NANTES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573.00 | 4 573.00 | 4 573.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 708.00 | 43 708.00 | ||
AP Constructions | 681 551.00 | 524 019.00 | 157 533.00 | 212 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 841.00 | 39 423.00 | 418.00 | 1 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 680 654.00 | 2 770 345.00 | 2 910 308.00 | 3 103 376.00 |
CU Autres participations | 132 591.00 | 132 591.00 | 90 091.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 188.00 | 3 188.00 | 2 688.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 586 107.00 | 3 377 495.00 | 3 208 613.00 | 3 415 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 363.00 | 8 363.00 | 12 698.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 549 045.00 | 21 683.00 | 527 362.00 | 822 202.00 |
BZ Autres créances | 284 519.00 | 284 519.00 | 50 720.00 | |
CF Disponibilités | 893 566.00 | 893 566.00 | 529 022.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 771.00 | 10 771.00 | 10 271.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 746 263.00 | 21 683.00 | 1 724 580.00 | 1 424 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 332 370.00 | 3 399 177.00 | 4 933 193.00 | 4 840 013.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 108 340.00 | 108 340.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 596.00 | 69 596.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 134.00 | 11 134.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 17.00 | 17.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 006 634.00 | 835 448.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 343.00 | 271 185.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 614 064.00 | 1 295 721.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | 192 844.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 192 844.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 133 655.00 | 2 238 611.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 500.00 | 104 500.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 616.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 994.00 | 268 647.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 257 903.00 | 432 762.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
EA Autres dettes | 6 461.00 | 6 928.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 259 129.00 | 3 351 448.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 933 193.00 | 4 840 013.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 286.00 | 286.00 | 86.00 | |
FG Production vendue services | 4 376 520.00 | 3 000.00 | 4 379 520.00 | 4 770 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 376 807.00 | 3 000.00 | 4 379 807.00 | 4 770 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 343 924.00 | 52 670.00 | ||
FQ Autres produits | 135.00 | 34.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 723 866.00 | 4 823 456.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 936.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 369 229.00 | 324 183.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 335.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 602 264.00 | 1 595 817.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 115 373.00 | 155 556.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 486 454.00 | 1 699 416.00 | ||
FZ Charges sociales | 260 535.00 | 336 753.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 540 821.00 | 456 015.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 683.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 162.00 | 50 000.00 | ||
GE Autres charges | 423.00 | 220.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 408 278.00 | 4 619 895.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 315 587.00 | 203 561.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 90 000.00 | 125 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7.00 | 57.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 90 007.00 | 125 057.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 44 008.00 | 64 721.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 44 008.00 | 64 728.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 45 999.00 | 60 329.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 361 586.00 | 263 890.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 271.00 | 8 430.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 520.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 791.00 | 8 430.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 380.00 | 1 131.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 655.00 | 3.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 034.00 | 1 134.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 757.00 | 7 296.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 871 663.00 | 4 956 943.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 456 320.00 | 4 685 758.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 343.00 | 271 185.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 281.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 114 063.00 | 291 333.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 780.00 | 500.00 | 45 000.00 | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 255 124.00 | 500.00 | 336 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 281.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 350.00 | 6 402 046.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | 135 780.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 850.00 | 6 586 107.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 708.00 | 43 708.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 796 316.00 | 540 821.00 | 3 350.00 | 3 333 787.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 840 024.00 | 540 821.00 | 3 350.00 | 3 377 495.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 60 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 844.00 | 7 162.00 | 140 006.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 683.00 | 21 683.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 683.00 | 21 683.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 192 844.00 | 28 845.00 | 140 006.00 | 81 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 845.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 188.00 | 3 188.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 23 682.00 | 23 682.00 | ||
UX Autres créances clients | 525 362.00 | 525 362.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 550.00 | 15 550.00 | ||
VB T. V. A. | 57 377.00 | 57 377.00 | ||
VP Divers | 17 254.00 | 17 254.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 337.00 | 194 337.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 771.00 | 10 771.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 522.00 | 844 334.00 | 3 188.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 133 655.00 | 324 141.00 | 1 289 324.00 | 520 190.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 994.00 | 552 994.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 41 329.00 | 41 329.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 023.00 | 64 023.00 | ||
VW T.V.A. | 119 827.00 | 119 827.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 724.00 | 32 724.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 461.00 | 6 461.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 257 513.00 | 1 447 999.00 | 1 289 324.00 | 520 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 545.00 | |||