KOMPASS SA
Dépôt
| Dénomination | KOMPASS SA |
| Siren | 395162738 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 34277 |
| Numéro de Gestion | 2006B08099 |
| Code Activité | 6311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92316 SEVRES CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 305 116.00 | 1 254 291.00 | 50 825.00 | 6 473.00 |
AH Fonds commercial | 292 354.00 | 45 773.00 | 246 581.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 403.00 | 108 459.00 | 202 944.00 | 234 949.00 |
CU Autres participations | 19 939 640.00 | 3 172 535.00 | 16 767 105.00 | 16 306 095.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 686 357.00 | 686 357.00 | 578 881.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 162 500.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 50 086.00 | 50 086.00 | 49 363.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 584 958.00 | 4 581 059.00 | 18 003 900.00 | 17 338 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 402 022.00 | 2 015 565.00 | 4 386 457.00 | 3 791 723.00 |
BZ Autres créances | 6 353 990.00 | 3 550 964.00 | 2 803 026.00 | 2 953 043.00 |
CF Disponibilités | 1 981 615.00 | 1 981 615.00 | 4 856 838.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 77 878.00 | 77 878.00 | 125 535.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 815 506.00 | 5 566 530.00 | 9 248 976.00 | 11 727 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 400 464.00 | 10 147 588.00 | 27 252 876.00 | 29 065 401.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 158 496.00 | 30 158 496.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 359 694.00 | 359 694.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 795.00 | 14 795.00 | ||
DH Report à nouveau | -10 964 483.00 | -9 804 098.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 755 560.00 | -1 160 386.00 | ||
DK Provisions réglementées | 79 872.00 | 79 872.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 892 814.00 | 19 648 374.00 | ||
DP Provisions pour risques | 251 576.00 | 350 711.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 226 585.00 | 1 068 782.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 478 161.00 | 1 419 493.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 740.00 | 30 091.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766 040.00 | 1 184 242.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 212.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 725 359.00 | 1 521 654.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 295 123.00 | 2 261 495.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | |||
EA Autres dettes | 5 400.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 022 238.00 | 2 792 840.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 881 900.00 | 7 997 534.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 252 876.00 | 29 065 401.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 766 040.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 278.00 | 6 278.00 | 7 334.00 | |
FD Production vendue biens | 10 482 614.00 | 10 482 614.00 | 9 674 143.00 | |
FG Production vendue services | 68 504.00 | 420 402.00 | 488 906.00 | 420 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 557 396.00 | 420 402.00 | 10 977 798.00 | 10 101 892.00 |
FN Production immobilisée | 292 354.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 595 672.00 | 999 668.00 | ||
FQ Autres produits | 1 931.00 | 4 902.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 867 756.00 | 11 106 463.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 730.00 | 9 276.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 562 626.00 | 4 552 653.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 221 827.00 | 268 420.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 448 399.00 | 3 379 980.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 635 311.00 | 1 669 493.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 188 115.00 | 243 465.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 369 497.00 | 1 124 552.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 217.00 | 41 582.00 | ||
GE Autres charges | 426 666.00 | 394 631.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 939 388.00 | 11 684 053.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -71 633.00 | -577 590.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 170 325.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27 452.00 | 8 873.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 777 266.00 | 366 849.00 | ||
GN Différences positives de change | 8 231.00 | 7 653.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 812 949.00 | 553 700.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 550 964.00 | 544 942.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 869.00 | 6 568.00 | ||
GS Différences négatives de change | 9 420.00 | 4 326.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 570 254.00 | 555 836.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 757 305.00 | -2 136.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 828 938.00 | -579 725.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 023.00 | 13 361.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 2 669 371.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 689 585.00 | 1 405 108.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 868 610.00 | 4 087 839.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 215.00 | 428 467.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 669 283.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 567 016.00 | 1 570 749.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 795 232.00 | 4 668 499.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 378.00 | -580 660.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 549 314.00 | 15 748 002.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 304 874.00 | 16 908 388.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 755 560.00 | -1 160 386.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 254 358.00 | 343 112.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 403.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 266 463.00 | 657 120.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 832 225.00 | 1 000 233.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 597 471.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 311 403.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 247 500.00 | 20 676 084.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 247 500.00 | 22 584 958.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 884 552.00 | 156 133.00 | 23.00 | 1 040 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 454.00 | 32 005.00 | 108 459.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 006.00 | 188 138.00 | 23.00 | 1 149 121.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 79 872.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 79 872.00 | 79 872.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 251 576.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 852 104.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 374 481.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 419 493.00 | 915 891.00 | 857 223.00 | 1 478 161.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 363 334.00 | 103 932.00 | 259 402.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 172 535.00 | |||
6T Sur comptes clients | 2 241 741.00 | 369 497.00 | 595 672.00 | 2 015 565.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 777 266.00 | 1 773 699.00 | 3 550 964.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 551 965.00 | 5 315 730.00 | 3 869 228.00 | 8 998 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 051 330.00 | 6 231 622.00 | 4 726 451.00 | 10 556 500.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 686 357.00 | 686 357.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 50 086.00 | 50 086.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 846 917.00 | 1 846 917.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 555 106.00 | 4 555 106.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 144.00 | 12 144.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118 114.00 | 118 114.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 250 017.00 | 250 017.00 | ||
VB T. V. A. | 187 637.00 | 187 637.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 763 630.00 | 5 763 630.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 449.00 | 22 449.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 77 878.00 | 77 878.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 570 334.00 | 12 833 891.00 | 736 443.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 740.00 | 37 740.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 765 037.00 | 765 037.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 725 359.00 | 1 725 359.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 544 580.00 | 544 580.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 589 774.00 | 589 774.00 | ||
VW T.V.A. | 1 023 490.00 | 1 023 490.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 279.00 | 137 279.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 003.00 | 1 003.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400.00 | 5 400.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 022 238.00 | 3 022 238.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 881 900.00 | 7 116 863.00 | 765 037.00 | |