LA ROSE DES VENTS
Dépôt
| Dénomination | LA ROSE DES VENTS |
| Siren | 395215726 |
| Cloture | 31/01/2018 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 2820 |
| Numéro de Gestion | 1994B00117 |
| Code Activité | 4765Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35400 Saint-Malo |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 910.00 | 2 910.00 | ||
AH Fonds commercial | 58 680.00 | 58 680.00 | 58 680.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | 2 290.00 | 2 291.00 | |
AN Terrains | 25 940.00 | 19 959.00 | 5 981.00 | 7 547.00 |
AP Constructions | 6 721.00 | 6 721.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 098.00 | 14 550.00 | 548.00 | 1 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 295.00 | 678 456.00 | 211 839.00 | 275 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 962.00 | 3 962.00 | 3 962.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 78 833.00 | 78 833.00 | 78 017.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 084 729.00 | 722 596.00 | 362 133.00 | 427 327.00 |
BT Marchandises | 1 182 880.00 | 6 938.00 | 1 175 941.00 | 1 059 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 428.00 | 21 428.00 | 14 582.00 | |
BZ Autres créances | 269 445.00 | 269 445.00 | 252 928.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | |||
CF Disponibilités | 1 170 997.00 | 1 170 997.00 | 938 832.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 224.00 | 40 224.00 | 38 869.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 684 973.00 | 6 938.00 | 2 678 035.00 | 2 404 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 769 702.00 | 729 534.00 | 3 040 169.00 | 2 832 219.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 106 704.00 | 106 704.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 670.00 | 10 670.00 | ||
DG Autres réserves | 1 906 699.00 | 1 629 172.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 664.00 | 277 527.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 297 737.00 | 2 024 074.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 850.00 | 164 921.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 900.00 | 94.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 414.00 | 442 708.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 197 267.00 | 200 423.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 742 431.00 | 808 145.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 040 169.00 | 2 832 219.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 867.00 | 696 399.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 159 136.00 | 5 159 136.00 | 5 503 826.00 | |
FG Production vendue services | 6 969.00 | 6 969.00 | 1 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 166 105.00 | 5 166 105.00 | 5 505 593.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 667.00 | 5 641.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 795.00 | 22 055.00 | ||
FQ Autres produits | 1 946.00 | 1 712.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 200 513.00 | 5 535 001.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 237 101.00 | 3 223 273.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -117 112.00 | 99 294.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 612.00 | 16 374.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 713 403.00 | 740 202.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 123 016.00 | 122 480.00 | ||
FY Salaires et traitements | 597 726.00 | 597 701.00 | ||
FZ Charges sociales | 165 640.00 | 169 113.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 75 610.00 | 77 432.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 938.00 | 6 087.00 | ||
GE Autres charges | 6 044.00 | 3 250.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 826 977.00 | 5 055 206.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 373 536.00 | 479 795.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 260.00 | 7 306.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 260.00 | 7 306.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 691.00 | 2 808.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 691.00 | 2 808.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 568.00 | 4 497.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 376 104.00 | 484 292.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 720.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 720.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | 107.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 175.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 722.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | 102 004.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365.00 | -96 284.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 102 076.00 | 110 481.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 204 773.00 | 5 548 026.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 931 109.00 | 5 270 499.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 664.00 | 277 527.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 389.00 | 5 391.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 709.00 | 15 201.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 2 257.00 | 4 191.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 556.00 | 1 961.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 200.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 945.00 | 9 599.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 980.00 | 816.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 805.00 | 10 415.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 200.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 491.00 | 938 054.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 82 796.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 491.00 | 1 084 729.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 910.00 | 2 910.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 567.00 | 75 610.00 | 6 491.00 | 719 685.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 477.00 | 75 610.00 | 6 491.00 | 722 595.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 6 087.00 | 6 938.00 | 6 087.00 | 6 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 087.00 | 6 938.00 | 6 087.00 | 6 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 087.00 | 6 938.00 | 6 087.00 | 6 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 938.00 | 6 087.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 78 833.00 | |||
UX Autres créances clients | 21 428.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 48 075.00 | |||
VB T. V. A. | 22 977.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 283.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 110.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 40 224.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 930.00 | 331 097.00 | 78 833.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 850.00 | 42 286.00 | 66 717.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 414.00 | 428 414.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 71 812.00 | 71 812.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 577.00 | 53 577.00 | ||
VW T.V.A. | 46 608.00 | 46 608.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 270.00 | 25 270.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 900.00 | 4 900.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 431.00 | 672 867.00 | 66 717.00 | 2 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 015.00 | |||