CLINIQUE DE GASCOGNE
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DE GASCOGNE |
| Siren | 396720260 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3201 |
| Numéro de dépôt | 2097 |
| Numéro de Gestion | 1967B00026 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 32020 AUCH CEDEX 9 |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 238.00 | 119 467.00 | 76 771.00 | 23 318.00 |
AH Fonds commercial | 1 153 608.00 | 1 153 608.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 157.00 | 113 218.00 | 11 940.00 | 8 624.00 |
AP Constructions | 596 652.00 | 201 274.00 | 395 378.00 | 450 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 577 890.00 | 2 456 001.00 | 121 889.00 | 179 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 928 368.00 | 1 670 504.00 | 257 864.00 | 225 702.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 870.00 | 51 870.00 | ||
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 40 698.00 | 40 698.00 | 28 198.00 | |
BF Prêts | 113 439.00 | 113 439.00 | 102 050.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 394.00 | 9 394.00 | 9 394.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 794 314.00 | 5 714 072.00 | 1 080 243.00 | 1 029 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 080.00 | 288 080.00 | 237 299.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 547.00 | 1 547.00 | 49 052.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 562 779.00 | 463.00 | 562 317.00 | 387 298.00 |
BZ Autres créances | 634 853.00 | 111 485.00 | 523 368.00 | 692 448.00 |
CF Disponibilités | 494 423.00 | 494 423.00 | 14 712.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 169 054.00 | 169 054.00 | 255 049.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 150 737.00 | 111 947.00 | 2 038 789.00 | 1 635 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 945 051.00 | 5 826 019.00 | 3 119 032.00 | 2 664 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 163 531.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 084 619.00 | 400 050.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 173 731.00 | -4 393 981.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 555 162.00 | -1 779 750.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 15 952.00 | 44 222.00 | ||
DL TOTAL (I) | -624 206.00 | -5 725 342.00 | ||
DP Provisions pour risques | 21 700.00 | 84 005.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 340 146.00 | 490 325.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 361 846.00 | 574 330.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 899.00 | 22 169.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 986.00 | 6 169 521.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 294.00 | 5 024.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 465.00 | 1 061 530.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 700 739.00 | 540 344.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 330.00 | 1 225.00 | ||
EA Autres dettes | 225 679.00 | 16 102.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 381 392.00 | 7 815 914.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 119 032.00 | 2 664 902.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 309 296.00 | 7 815 914.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 478 165.00 | 6 478 165.00 | 6 177 691.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 478 165.00 | 6 478 165.00 | 6 177 691.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 113 966.00 | 51 062.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 343 251.00 | 235 935.00 | ||
FQ Autres produits | 1 155.00 | 56 956.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 936 537.00 | 6 521 643.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 037 647.00 | 888 771.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -50 780.00 | -2 867.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 724 026.00 | 2 933 994.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 409 861.00 | 410 362.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 800 586.00 | 2 530 381.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 092 371.00 | 931 832.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 248 839.00 | 276 303.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 534.00 | 31 149.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 602.00 | 74 207.00 | ||
GE Autres charges | 136 448.00 | 97 726.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 467 133.00 | 8 171 858.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 530 596.00 | -1 650 214.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 406.00 | 3 801.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 406.00 | 3 801.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 421.00 | 89 202.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 421.00 | 89 202.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 015.00 | -85 401.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 545 611.00 | -1 735 615.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 271.00 | 47 343.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 271.00 | 47 343.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 716.00 | 86 120.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 106.00 | 12 416.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 822.00 | 98 536.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 552.00 | -51 193.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -7 058.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 970 214.00 | 6 572 788.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 525 376.00 | 8 352 538.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 555 162.00 | -1 779 750.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 662.00 | 168 741.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 398 376.00 | 81 939.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 010 843.00 | 207 316.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 642.00 | 23 889.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 549 861.00 | 313 144.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 312.00 | 1 475 003.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 379.00 | 5 154 780.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 164 531.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 691.00 | 6 794 314.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 452.00 | 25 134.00 | 5 275.00 | 233 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 154 384.00 | 223 669.00 | 50 274.00 | 4 327 779.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 367 836.00 | 248 803.00 | 55 549.00 | 4 561 090.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 21 700.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 340 146.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 574 330.00 | 1 602.00 | 214 086.00 | 361 846.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 152 982.00 | 1 152 982.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 579.00 | 315.00 | 1 431.00 | 463.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66 761.00 | 66 218.00 | 21 494.00 | 111 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 221 322.00 | 66 533.00 | 22 926.00 | 1 264 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 795 652.00 | 68 135.00 | 237 012.00 | 1 626 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 68 135.00 | 237 012.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 40 698.00 | 40 698.00 | ||
UP Prêts | 113 439.00 | 113 439.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 9 394.00 | 9 394.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 015.00 | 1 015.00 | ||
UX Autres créances clients | 561 765.00 | 561 765.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 126 618.00 | 126 618.00 | ||
VB T. V. A. | 4 519.00 | 4 519.00 | ||
VP Divers | 91 101.00 | 91 101.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 615.00 | 412 615.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 169 054.00 | 169 054.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 217.00 | 1 530 217.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 899.00 | 42 803.00 | 72 096.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 465.00 | 1 332 465.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 230 083.00 | 230 083.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 179.00 | 343 179.00 | ||
VW T.V.A. | 45 706.00 | 45 706.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 771.00 | 81 771.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 330.00 | 54 330.00 | ||
VI Groupe et associés | 950 986.00 | 950 986.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 679.00 | 225 679.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 379 098.00 | 3 307 002.00 | 72 096.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 666.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 461 461.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | 93.00 | ||