COMTESSE DU BARRY
Dépôt
| Dénomination | COMTESSE DU BARRY |
| Siren | 396720310 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 3201 |
| Numéro de dépôt | 525 |
| Numéro de Gestion | 1967B00031 |
| Code Activité | 4729Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/02/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 32200 GIMONT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 162 484.00 | 61 989.00 | 100 494.00 | 63 660.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 952 426.00 | 1 724 106.00 | 228 320.00 | 299 489.00 |
AH Fonds commercial | 7 471 350.00 | 612 418.00 | 6 858 932.00 | 7 104 730.00 |
AN Terrains | 301 557.00 | 301 557.00 | 301 557.00 | |
AP Constructions | 1 278 147.00 | 1 025 607.00 | 252 540.00 | 281 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 175 448.00 | 1 090 998.00 | 84 450.00 | 100 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 032 467.00 | 3 598 929.00 | 2 433 538.00 | 2 507 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 458.00 | 69 458.00 | 4 600.00 | |
CU Autres participations | 14 980.00 | 14 980.00 | 14 980.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 382 150.00 | 382 150.00 | 354 309.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 840 466.00 | 8 114 047.00 | 10 726 419.00 | 11 033 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 942 268.00 | 8 072.00 | 934 196.00 | 828 663.00 |
BN En cours de production de biens | 14 943.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 592 312.00 | 592 312.00 | 602 421.00 | |
BT Marchandises | 4 505 922.00 | 4 505 922.00 | 3 872 821.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148 239.00 | 148 239.00 | 113 788.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 096.00 | 131 575.00 | 1 008 521.00 | 761 709.00 |
BZ Autres créances | 1 625 742.00 | 1 625 742.00 | 1 646 673.00 | |
CF Disponibilités | 111 452.00 | 111 452.00 | 95 621.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 541 799.00 | 541 799.00 | 432 330.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 607 831.00 | 139 648.00 | 9 468 183.00 | 8 368 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 448 297.00 | 8 253 695.00 | 20 194 602.00 | 19 402 773.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 630 496.00 | 1 630 496.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 487 177.00 | 487 177.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 168 331.00 | 168 331.00 | ||
DG Autres réserves | 2 569 865.00 | 2 994 559.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -882 425.00 | -424 694.00 | ||
DK Provisions réglementées | 39 025.00 | 45 691.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 012 470.00 | 4 901 560.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 126 695.00 | 302 707.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 126 695.00 | 302 707.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 628 125.00 | 7 607 168.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 200 000.00 | 3 050 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 416.00 | 2 076 957.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 324 045.00 | 1 249 915.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 035.00 | |||
EA Autres dettes | 106 409.00 | 214 465.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 207.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 16 055 237.00 | 14 198 506.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 194 602.00 | 19 402 773.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 011 370.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 653 565.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 934 240.00 | 690 029.00 | 10 624 269.00 | 10 188 550.00 |
FD Production vendue biens | 9 340 778.00 | 672 962.00 | 10 013 740.00 | 10 399 627.00 |
FG Production vendue services | 733 290.00 | 60 949.00 | 794 239.00 | 661 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 008 309.00 | 1 423 940.00 | 21 432 249.00 | 21 249 564.00 |
FM Production stockée | -25 052.00 | -1 207 246.00 | ||
FN Production immobilisée | 26 979.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 200 187.00 | 223 205.00 | ||
FQ Autres produits | 42 777.00 | 36 939.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 677 140.00 | 20 302 463.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 989 336.00 | 8 167 542.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -363 552.00 | -1 559 594.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 307 593.00 | 1 274 297.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -328 749.00 | -116 006.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 453 941.00 | 5 847 909.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 353 639.00 | 354 722.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 481 122.00 | 4 358 485.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 830 432.00 | 1 735 415.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 904 044.00 | 835 944.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 991.00 | 79 104.00 | ||
GE Autres charges | 63 665.00 | 33 375.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 700 462.00 | 21 011 192.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 023 322.00 | -708 730.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 97 435.00 | 149 900.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 497.00 | 15 356.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 542.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 113 932.00 | 168 798.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 205 648.00 | 119 739.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 205 648.00 | 119 739.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -91 716.00 | 49 059.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 115 038.00 | -659 671.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 438.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 295 110.00 | 767 459.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 417 907.00 | 915 538.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 713 017.00 | 1 683 434.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349 320.00 | 580 107.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 898 981.00 | 564 547.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232 103.00 | 303 803.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 480 404.00 | 1 448 458.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232 614.00 | 234 976.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 504 009.00 | 22 154 694.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 386 514.00 | 22 579 388.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -882 425.00 | -424 694.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 160.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 672.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 600.00 | 81 884.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 605 303.00 | 649 772.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 670 752.00 | 737 416.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 289.00 | 27 841.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 725 943.00 | 1 496 912.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 162 484.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 831 298.00 | 9 423 776.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 600.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 600.00 | 546 491.00 | 8 857 077.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 397 130.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 600.00 | 1 377 790.00 | 18 840 466.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 940.00 | 24 286.00 | 41 226.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 525 665.00 | 198 441.00 | 1 724 106.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 474 116.00 | 681 317.00 | 478 809.00 | 5 676 623.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 016 721.00 | 904 044.00 | 478 809.00 | 7 441 955.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 39 025.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 45 691.00 | 1 553.00 | 8 219.00 | 39 025.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 126 895.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 302 707.00 | 2 876.00 | 178 688.00 | 126 895.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 675 416.00 | 233 500.00 | 296 500.00 | 612 418.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 59 674.00 | 59 674.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 54 405.00 | 8 072.00 | 54 405.00 | 8 072.00 |
6T Sur comptes clients | 196 279.00 | 919.00 | 65 622.00 | 131 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 926 102.00 | 302 165.00 | 416 527.00 | 811 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 274 500.00 | 306 594.00 | 603 434.00 | 977 660.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 382 150.00 | 382 150.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 140 096.00 | 1 140 096.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 516.00 | 13 516.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 217.00 | 4 217.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 679 154.00 | 679 154.00 | ||
VB T. V. A. | 221 698.00 | 221 698.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 91 467.00 | 91 467.00 | ||
VC Groupe et associés | 422 294.00 | 422 294.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 397.00 | 193 397.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 541 799.00 | 541 799.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 689 787.00 | 3 216 171.00 | 473 616.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 117 848.00 | 6 117 848.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 510 277.00 | 666 410.00 | 843 867.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 416.00 | 1 780 416.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 539 354.00 | 539 354.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 295.00 | 628 295.00 | ||
VW T.V.A. | 166.00 | 166.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 229.00 | 156 229.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 035.00 | 8 035.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 200 000.00 | 5 200 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 409.00 | 106 409.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 207.00 | 8 207.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 055 237.00 | 10 011 370.00 | 6 043 867.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 681 990.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 58 933.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 452 203.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 363 066.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 259.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 528 633.00 | |||
ST Autres comptes | 3 954 848.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 453 941.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 156 957.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 196 682.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 353 639.00 | |||