SAS LAMOTHE
Dépôt
| Dénomination | SAS LAMOTHE |
| Siren | 397320243 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 3201 |
| Numéro de dépôt | 399 |
| Numéro de Gestion | 1973B00024 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/02/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 32700 LECTOURE |
2020
2019
2018 2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 9 380.00 | 9 380.00 | ||
AH Fonds commercial | 50 308.00 | 50 308.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 658.00 | 27 411.00 | 1 246.00 | |
AN Terrains | 140 760.00 | 140 760.00 | ||
AP Constructions | 1 255 121.00 | 631 755.00 | 623 366.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738 695.00 | 614 825.00 | 123 869.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 092.00 | 483 120.00 | 58 971.00 | |
CU Autres participations | 161 179.00 | 161 179.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 433 437.00 | 433 437.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 359 633.00 | 1 766 493.00 | 1 593 140.00 | |
BT Marchandises | 982 834.00 | 3 698.00 | 979 135.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 056 561.00 | 23 669.00 | 2 032 892.00 | |
BZ Autres créances | 440 414.00 | 440 414.00 | ||
CF Disponibilités | 746 673.00 | 746 673.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 7 785.00 | 7 785.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 234 269.00 | 27 368.00 | 4 206 901.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 593 903.00 | 1 793 861.00 | 5 800 041.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 12 195.00 | |||
DG Autres réserves | 2 299 691.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 003.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 579 850.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 11 747.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 11 747.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 825 078.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 347.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 396.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 202 521.00 | |||
EA Autres dettes | 71 099.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 208 444.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 800 041.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 717 922.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 215 786.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 398 164.00 | 12 398 164.00 | ||
FG Production vendue services | 131 458.00 | 131 458.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 529 623.00 | 12 529 623.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 138.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 537 766.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 974 959.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -230 163.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 261.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 819 752.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 225.00 | |||
FY Salaires et traitements | 350 482.00 | |||
FZ Charges sociales | 130 687.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 107 005.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 698.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 299.00 | |||
GE Autres charges | 49 688.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 343 898.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 193 867.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 249.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15 250.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 233.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 233.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 016.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 201 884.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 764.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 400.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 164.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 718.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 65 599.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 563 180.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 417 176.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 003.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 381.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 380.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 966.00 | 5 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 300 870.00 | 524 472.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594 277.00 | 340.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 978 494.00 | 529 812.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 380.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 966.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 148 674.00 | 2 676 669.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 594 617.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 148 674.00 | 3 359 633.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 380.00 | 9 380.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 658.00 | 3 753.00 | 27 411.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 626 448.00 | 103 252.00 | 1 729 701.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 659 487.00 | 107 005.00 | 1 766 493.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 747.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 448.00 | 3 299.00 | 11 747.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 3 757.00 | 3 698.00 | 3 757.00 | 3 698.00 |
6T Sur comptes clients | 23 669.00 | 23 669.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 426.00 | 3 698.00 | 3 757.00 | 27 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 874.00 | 6 997.00 | 3 757.00 | 39 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 997.00 | 3 757.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 433 437.00 | 433 437.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 056 561.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 36 017.00 | |||
VB T. V. A. | 94 437.00 | |||
VP Divers | 5 904.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 055.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 785.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 938 199.00 | 2 938 199.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 215 783.00 | 1 215 783.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 295.00 | 118 773.00 | 421 715.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347.00 | 347.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 396.00 | 1 066 396.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 53 148.00 | 53 148.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 092.00 | 47 092.00 | ||
VW T.V.A. | 179.00 | 179.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 100.00 | 102 100.00 | ||
VI Groupe et associés | 43 000.00 | 43 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 099.00 | 71 099.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 208 444.00 | 2 717 922.00 | 421 715.00 | 68 806.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||