HOLDIS
Dépôt
| Dénomination | HOLDIS |
| Siren | 397436767 |
| Cloture | 31/01/2018 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 11353 |
| Numéro de Gestion | 2003B00107 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01700 Beynost |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 321.00 | 108 439.00 | 881.00 | |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 860 125.00 | 2 610 634.00 | 1 249 490.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 329 308.00 | 1 693 331.00 | 1 635 977.00 | |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
CU Autres participations | 11 402 259.00 | 11 402 259.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 2 289 368.00 | 2 289 368.00 | ||
BF Prêts | 49 342.00 | 49 342.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 21 046 727.00 | 4 412 405.00 | 16 634 321.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 792.00 | 33 792.00 | ||
BT Marchandises | 8 900 691.00 | 370 967.00 | 8 529 724.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 646 650.00 | 646 650.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 677 209.00 | 73 700.00 | 603 509.00 | |
BZ Autres créances | 5 974 296.00 | 6 145.00 | 5 968 151.00 | |
CF Disponibilités | 322 584.00 | 322 584.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 172 263.00 | 172 263.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 16 727 487.00 | 450 812.00 | 16 276 675.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 774 214.00 | 4 863 217.00 | 32 910 997.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 84 494.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | |||
DG Autres réserves | 7 462 684.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 547 525.00 | |||
DL TOTAL (I) | 10 055 010.00 | |||
DP Provisions pour risques | 418 310.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 418 310.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 844 303.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 047 833.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 938 291.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 365 347.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 131.00 | |||
EA Autres dettes | 222 769.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 22 437 676.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 910 997.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 592 783.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486 873.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 74 261 622.00 | 74 261 622.00 | ||
FD Production vendue biens | 4 773 032.00 | 4 773 032.00 | ||
FG Production vendue services | 1 884 534.00 | 1 884 534.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 919 188.00 | 80 919 188.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 707 178.00 | |||
FQ Autres produits | 399 358.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 82 025 725.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 053 915.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -42 999.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 163 211.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 675.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 9 002 358.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 410 124.00 | |||
FY Salaires et traitements | 6 243 577.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 363 984.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 680 764.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 444 667.00 | |||
GE Autres charges | 75 163.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 81 393 092.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 632 633.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 139 540.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 788 404.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 74.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 475.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 788 954.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 81 286.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 81 286.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 707 667.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 479 841.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 841.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299 974.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 341 543.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650 358.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462 288.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 888.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 332 998.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 847 174.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196 816.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 419.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -427 920.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 604 578.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 057 052.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 547 525.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 038.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 874.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 722.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 017 384.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 510 181.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 638 288.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 322.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 196 434.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 740 970.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 046 727.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 548.00 | 3 292.00 | 1 400.00 | 108 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 912 777.00 | 677 473.00 | 286 284.00 | 4 303 966.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 019 325.00 | 680 764.00 | 287 684.00 | 4 412 406.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 426 855.00 | 332 998.00 | 341 543.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 426 855.00 | 332 998.00 | 341 543.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 49 342.00 | |||
UX Autres créances clients | 677 210.00 | |||
VP Divers | 5 974 297.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 172 263.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 873 111.00 | 6 739 275.00 | 133 836.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486 873.00 | 486 873.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 357 431.00 | 603 696.00 | 1 731 979.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 641 774.00 | 550 615.00 | 1 088 088.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 938 291.00 | 12 938 291.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 362 758.00 | 2 362 758.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 131.00 | 19 131.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 631 419.00 | 2 631 419.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 437 677.00 | 19 592 784.00 | 2 820 067.00 | 24 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 714 692.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 308.00 | |||