Deltacad
Dépôt
| Dénomination | Deltacad |
| Siren | 397502931 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 672 |
| Numéro de Gestion | 1994B00163 |
| Code Activité | 6202B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60610 Lacroix-Saint-Ouen |
2019
2018
2017
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 087 829.00 | 1 257 403.00 | 830 426.00 | 1 015 808.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 971 045.00 | 971 045.00 | 723 444.00 | |
AN Terrains | 38 381.00 | 38 381.00 | 38 381.00 | |
AP Constructions | 527 855.00 | 126 195.00 | 401 659.00 | 418 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 644.00 | 127 743.00 | 44 901.00 | 50 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 797 756.00 | 1 511 342.00 | 2 286 413.00 | 2 246 296.00 |
BP En cours de production de services | 4 357.00 | 4 357.00 | 14 412.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | 360.00 | 1 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 543 827.00 | 6 216.00 | 537 610.00 | 802 670.00 |
BZ Autres créances | 562 570.00 | 562 570.00 | 539 869.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 728 399.00 | 1 728 399.00 | 1 635 286.00 | |
CF Disponibilités | 977 117.00 | 977 117.00 | 1 035 517.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 68 011.00 | 68 011.00 | 48 841.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 884 643.00 | 6 216.00 | 3 878 426.00 | 4 077 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 682 400.00 | 1 517 559.00 | 6 164 840.00 | 6 323 894.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 196 592.00 | 188 928.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 219 984.00 | 219 984.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 284 310.00 | 1 186 016.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 064.00 | 393 177.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 143 909.00 | 248 580.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 714 666.00 | 1 594 646.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 900 525.00 | 3 831 331.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
DN Avances conditionnées | 75 000.00 | 115 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 227 449.00 | 267 449.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 164 494.00 | 216 422.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 164 494.00 | 216 422.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 000.00 | 112 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 142.00 | 572 702.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 581.00 | 150 473.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 820 653.00 | 907 334.00 | ||
EA Autres dettes | 8 520.00 | 33 756.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 400 477.00 | 232 428.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 872 372.00 | 2 008 692.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 164 841.00 | 6 323 894.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 066.00 | 1 536 784.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 608 979.00 | 440 675.00 | 2 049 654.00 | 2 240 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 608 979.00 | 440 675.00 | 2 049 654.00 | 2 240 139.00 |
FM Production stockée | -10 055.00 | 12 914.00 | ||
FN Production immobilisée | 525 037.00 | 549 643.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 104 671.00 | 136 004.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 111.00 | 17 521.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 16.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 721 420.00 | 2 956 238.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 648.00 | 56 875.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 380 085.00 | 389 981.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 393.00 | 23 851.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 017 656.00 | 1 120 183.00 | ||
FZ Charges sociales | 440 954.00 | 478 502.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 506 215.00 | 515 942.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 750.00 | |||
GE Autres charges | 19.00 | 9.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 472 720.00 | 2 585 343.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 248 700.00 | 370 895.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 716.00 | 52 625.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 048.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 061.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 778.00 | 56 673.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 444.00 | 15 504.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 349.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 17 444.00 | 17 853.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 666.00 | 38 820.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 244 033.00 | 409 715.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 405 017.00 | 364 194.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405 017.00 | 364 194.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 525 037.00 | 549 643.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525 037.00 | 549 643.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 020.00 | -185 448.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -217 051.00 | -168 911.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 139 214.00 | 3 377 104.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 798 150.00 | 2 983 928.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 064.00 | 393 177.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 114 427.00 | 803 073.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 066.00 | 20 696.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 844 493.00 | 823 769.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 436.00 | 581 189.00 | 3 058 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 880.00 | 738 882.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 277 436.00 | 593 069.00 | 3 797 757.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 375 174.00 | 463 418.00 | 581 189.00 | 1 257 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 022.00 | 42 797.00 | 11 880.00 | 253 939.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 598 196.00 | 506 215.00 | 593 069.00 | 1 511 343.00 |