VERTBAUDET
Dépôt
| Dénomination | VERTBAUDET |
| Siren | 397555327 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 15155 |
| Numéro de Gestion | 2005B01466 |
| Code Activité | 4791B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59200 TOURCOING |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 7 774 806.00 | 2 531 745.00 | 5 243 061.00 | 5 826 576.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 946 446.00 | 18 538 741.00 | 6 407 705.00 | 8 240 543.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 467 762.00 | 1 467 762.00 | ||
AN Terrains | 738 827.00 | 738 827.00 | 738 827.00 | |
AP Constructions | 4 761 967.00 | 4 190 287.00 | 571 680.00 | 676 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 057 784.00 | 8 245 090.00 | 812 694.00 | 1 048 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 534 326.00 | 38 584 049.00 | 15 950 277.00 | 16 723 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 830 410.00 | 1 830 410.00 | 310 259.00 | |
CU Autres participations | 670 183.00 | 670 000.00 | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 549 387.00 | 6 549 387.00 | 1 899 847.00 | |
BJ TOTAL (I) | 112 331 898.00 | 72 759 912.00 | 39 571 986.00 | 35 464 211.00 |
BT Marchandises | 54 453 378.00 | 6 624 000.00 | 47 829 378.00 | 55 738 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 994 257.00 | 2 994 257.00 | 1 535 353.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 604 745.00 | 1 668 771.00 | 8 935 974.00 | 10 877 803.00 |
BZ Autres créances | 10 213 150.00 | 122 684.00 | 10 090 466.00 | 7 210 440.00 |
CF Disponibilités | 5 036 062.00 | 5 036 062.00 | 20 691 316.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 496 196.00 | 2 496 196.00 | 2 670 866.00 | |
CJ TOTAL (II) | 85 797 788.00 | 8 415 455.00 | 77 382 333.00 | 98 723 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 129 686.00 | 81 175 367.00 | 116 954 319.00 | 134 188 044.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 32 352 340.00 | 32 352 340.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 892 123.00 | 20 892 123.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 950 238.00 | 950 238.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 612.00 | 612.00 | ||
DH Report à nouveau | -27 005 341.00 | -30 680 709.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 862 912.00 | 3 675 368.00 | ||
DK Provisions réglementées | 724 721.00 | 937 432.00 | ||
DL TOTAL (I) | 26 051 781.00 | 28 127 404.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 155 548.00 | 1 767 659.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 559 693.00 | 654 174.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 715 241.00 | 2 421 833.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 693 206.00 | 19 514 701.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 827 621.00 | 22 326 787.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 016 562.00 | 43 009 605.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 14 128 014.00 | 14 171 775.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 385 949.00 | 2 234 062.00 | ||
EA Autres dettes | 1 688 001.00 | 2 070 803.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 447 944.00 | 311 074.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 89 187 297.00 | 103 638 807.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 954 319.00 | 134 188 044.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 950 354.00 | 82 269 467.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 185 869 163.00 | 38 968 821.00 | 224 837 984.00 | 225 788 768.00 |
FG Production vendue services | 24 713 672.00 | 24 713 672.00 | 26 912 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 582 835.00 | 38 968 821.00 | 249 551 656.00 | 252 701 218.00 |
FN Production immobilisée | 1 371 549.00 | 1 211 886.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 518 880.00 | 7 893 922.00 | ||
FQ Autres produits | 1 023 548.00 | 763 077.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 261 465 633.00 | 262 570 103.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 230 467.00 | 134 286 821.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 545 211.00 | -4 789 867.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 651 094.00 | 1 934 641.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 76 789 398.00 | 76 917 041.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 559 938.00 | 3 452 861.00 | ||
FY Salaires et traitements | 28 347 129.00 | 28 246 542.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 688 266.00 | 11 149 884.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 550 639.00 | 5 896 391.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 089 785.00 | 6 129 193.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 767 140.00 | 1 068 174.00 | ||
GE Autres charges | 852 502.00 | 946 882.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 259 071 569.00 | 265 238 563.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 394 064.00 | -2 668 460.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 391.00 | 8 388.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 783 441.00 | 2 247 027.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 798 832.00 | 2 255 415.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 367 737.00 | 1 911 608.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 542 866.00 | 3 035 597.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -744 034.00 | -780 182.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 650 030.00 | -3 448 642.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 259.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | 13 896 748.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 712 304.00 | 1 735 847.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 736 863.00 | 15 632 595.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 397 658.00 | 1 864 380.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 174 918.00 | 3 016 880.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 938 827.00 | 3 212 016.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 511 403.00 | 8 093 276.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 774 540.00 | 7 539 319.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -63 813.00 | 105 542.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -197 785.00 | 309 767.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 001 328.00 | 280 458 113.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 864 240.00 | 276 782 745.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 862 912.00 | 3 675 368.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 506 008.00 | 1 508 805.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 751 584.00 | 1 478 035.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 917 783.00 | 5 345 610.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 570 030.00 | 4 649 540.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 239 397.00 | 11 473 185.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 040 605.00 | 34 189 014.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 808 586.00 | 2 531 493.00 | 70 923 314.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 219 570.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 808 586.00 | 5 572 098.00 | 112 331 898.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 704 120.00 | 1 459 621.00 | 18 163 741.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 313 221.00 | 4 104 095.00 | 2 397 890.00 | 51 019 426.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 017 341.00 | 5 563 716.00 | 2 397 890.00 | 69 183 167.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 724 721.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 937 432.00 | 493.00 | 213 204.00 | 724 721.00 |
4A Provisions pour litiges | 1 155 546.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 559 693.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 421 833.00 | 857 693.00 | 1 564 285.00 | 1 715 241.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 980 345.00 | 855 000.00 | 2 928 600.00 | 2 906 745.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 107 500.00 | 107 500.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 670 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 5 186 186.00 | 6 668 616.00 | 5 230 802.00 | 6 624 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 010 624.00 | 1 359 485.00 | 701 338.00 | 1 668 771.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 000.00 | 61 684.00 | 122 684.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 015 655.00 | 8 944 785.00 | 8 968 240.00 | 11 992 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 374 920.00 | 9 802 971.00 | 10 745 729.00 | 14 432 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 877 476.00 | 7 033 425.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 925 493.00 | 3 712 304.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 6 549 387.00 | 6 549 387.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 402 627.00 | 1 402 627.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 202 118.00 | 9 202 118.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 60 883.00 | 60 883.00 | ||
VB T. V. A. | 3 262 172.00 | 3 262 172.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 841 516.00 | 841 516.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 269 022.00 | 5 269 022.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779 557.00 | 779 557.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 496 196.00 | 2 496 196.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 863 476.00 | 23 314 091.00 | 6 549 387.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 693 206.00 | 740 732.00 | 18 952 474.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 136.00 | 35 136.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 016 562.00 | 31 016 562.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 321 611.00 | 4 321 611.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 437 240.00 | 3 437 240.00 | ||
VW T.V.A. | 1 988 460.00 | 1 988 460.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 380 703.00 | 4 380 703.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 385 949.00 | 3 385 949.00 | ||
VI Groupe et associés | 18 792 485.00 | 18 792 485.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 688 001.00 | 1 688 001.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 447 944.00 | 198 611.00 | 249 333.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 187 297.00 | 69 950 354.00 | 19 236 943.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366 666.00 | |||