RESIDENCE RETRAITE ZELIA
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE RETRAITE ZELIA |
| Siren | 397589037 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6502 |
| Numéro de dépôt | 3273 |
| Numéro de Gestion | 2007B00369 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 65420 IBOS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 274.00 | 10 554.00 | 720.00 | |
AH Fonds commercial | 2 944 995.00 | 2 944 995.00 | 2 944 995.00 | |
AN Terrains | 73 984.00 | 52 001.00 | 21 984.00 | 29 382.00 |
AP Constructions | 134 942.00 | 25 264.00 | 109 677.00 | 117 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 945.00 | 418 189.00 | 68 756.00 | 121 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 911.00 | 411 174.00 | 122 738.00 | 143 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 865.00 | 61 865.00 | 4 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 247 917.00 | 917 182.00 | 3 330 735.00 | 3 360 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 347.00 | 5 347.00 | 3 939.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 037.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 138 282.00 | 25 713.00 | 112 569.00 | 116 058.00 |
BZ Autres créances | 484 662.00 | 484 662.00 | 164 588.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 031.00 | |||
CF Disponibilités | 474 856.00 | 474 856.00 | 1 027 212.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 294.00 | 11 294.00 | 12 175.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 114 441.00 | 25 713.00 | 1 088 728.00 | 1 425 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 362 357.00 | 942 895.00 | 4 419 462.00 | 4 785 743.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 155 610.00 | 155 610.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 561.00 | 15 561.00 | ||
DG Autres réserves | 99 595.00 | 81 137.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 674.00 | 450 038.00 | ||
DL TOTAL (I) | 635 440.00 | 702 346.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 170.00 | 9 286.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 170.00 | 9 286.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 802.00 | 572 364.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 871 373.00 | 2 644 574.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 636.00 | 244 873.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 406 825.00 | 480 670.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 942.00 | 2 143.00 | ||
EA Autres dettes | 36 993.00 | 122 206.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 281.00 | 7 281.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 779 852.00 | 4 074 111.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 419 462.00 | 4 785 743.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 146 608.00 | 4 146 608.00 | 4 036 814.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 146 608.00 | 4 146 608.00 | 4 036 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 047.00 | 35 581.00 | ||
FQ Autres produits | 904.00 | 9 325.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 182 559.00 | 4 081 720.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 184 671.00 | 187 265.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 408.00 | 3 629.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 079 819.00 | 857 388.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 184 229.00 | 137 780.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 574 813.00 | 1 589 625.00 | ||
FZ Charges sociales | 579 939.00 | 584 486.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 110 600.00 | 121 957.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 516.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 170.00 | 9 286.00 | ||
GE Autres charges | 72.00 | 4 176.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 716 904.00 | 3 503 107.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 465 655.00 | 578 613.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 258.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 258.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 43 769.00 | 44 388.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 43 769.00 | 44 388.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -37 512.00 | -44 388.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 428 143.00 | 534 225.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 826.00 | 77 638.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 826.00 | 113 426.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 978.00 | 1 134.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 978.00 | 1 134.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | 112 292.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 987.00 | 98 007.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 330.00 | 98 472.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 189 643.00 | 4 195 146.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 824 969.00 | 3 745 108.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 674.00 | 450 038.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 955 483.00 | 786.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 211 803.00 | 79 845.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 167 286.00 | 80 631.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 956 269.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 291 648.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 247 917.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 488.00 | 66.00 | 10 554.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 094.00 | 110 534.00 | 906 629.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 582.00 | 110 600.00 | 917 183.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 4 170.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 286.00 | 4 170.00 | 9 286.00 | 4 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 286.00 | 4 170.00 | 9 286.00 | 4 170.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 138 282.00 | 138 282.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 281.00 | 3 281.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 063.00 | 17 063.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 332 920.00 | 332 920.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 398.00 | 131 398.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 294.00 | 11 294.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 238.00 | 634 238.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 802.00 | 86 802.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 992.00 | 192 992.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 636.00 | 321 636.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 196 351.00 | 196 351.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 855.00 | 133 855.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 129.00 | 129.00 | ||
VW T.V.A. | 460.00 | 460.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 030.00 | 76 030.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 942.00 | 48 942.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 678 382.00 | 2 678 382.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 993.00 | 36 993.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 281.00 | 7 281.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 779 853.00 | 3 779 853.00 | ||