SEMATRANS
Dépôt
| Dénomination | SEMATRANS |
| Siren | 397598715 |
| Cloture | 31/07/2018 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 3772 |
| Numéro de Gestion | 1995B00314 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76300 SOTTEVILLE LES ROUEN |
2020
2018 2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 837.00 | 8 837.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 420 281.00 | 4 193 617.00 | 1 226 664.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 856.00 | 43 763.00 | 16 093.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 455.00 | 14 455.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 503 431.00 | 4 246 218.00 | 1 257 213.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 211 317.00 | 5 660.00 | 1 205 657.00 | |
BZ Autres créances | 363 344.00 | 363 344.00 | ||
CF Disponibilités | 3 555 798.00 | 3 555 798.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 097.00 | 2 097.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 132 558.00 | 5 660.00 | 5 126 898.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 635 990.00 | 4 251 878.00 | 6 384 112.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 1 495.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 243 509.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 24 350.00 | |||
DG Autres réserves | 792 279.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 112 953.00 | |||
DK Provisions réglementées | 155 161.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 328 255.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 53 042.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 53 042.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 884.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 112.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 855.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 240 102.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 111.00 | |||
EA Autres dettes | 11 748.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 002 814.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 384 112.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 420 745.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 009 810.00 | 22 510.00 | 7 032 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 009 810.00 | 22 510.00 | 7 032 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 15 460.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 263 453.00 | |||
FQ Autres produits | 7 131.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 318 366.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 920 224.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 324.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 330 752.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 157 622.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 391 491.00 | |||
FZ Charges sociales | 770 244.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 480 139.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 410.00 | |||
GE Autres charges | 9 014.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 085 224.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -766 858.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 359.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 359.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 843.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 843.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 483.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -775 341.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 537 590.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 724.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 572 314.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 309.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 642.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 089.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 040.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 267 273.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 597 978.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 781 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 891 040.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 778 086.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 112 953.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 263 453.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 838.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 082 247.00 | 114 400.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | 14 320.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 091 220.00 | 128 720.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 838.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 716 509.00 | 5 480 138.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 455.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 716 509.00 | 5 503 431.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 837.00 | 8 837.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 299 107.00 | 480 139.00 | 541 867.00 | 4 237 380.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 307 945.00 | 480 139.00 | 541 867.00 | 4 246 218.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 155 161.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 115 795.00 | 74 089.00 | 34 724.00 | 155 161.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 53 042.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 042.00 | 53 042.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 249.00 | 4 410.00 | 5 660.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 249.00 | 4 410.00 | 5 660.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 170 087.00 | 78 500.00 | 34 724.00 | 213 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 410.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 74 089.00 | 34 724.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 455.00 | 14 455.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 787.00 | 5 292.00 | 1 495.00 | |
UX Autres créances clients | 1 204 530.00 | 1 204 530.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 601.00 | 9 601.00 | ||
VB T. V. A. | 101 713.00 | 101 713.00 | ||
VP Divers | 237 536.00 | 237 536.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 493.00 | 14 493.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 097.00 | 2 097.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 591 215.00 | 1 589 720.00 | 1 495.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 945 884.00 | 363 815.00 | 495 158.00 | 86 910.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 459.00 | 1 459.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 855.00 | 740 855.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 954 634.00 | 954 634.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 863.00 | 388 863.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 611 819.00 | 611 819.00 | ||
VW T.V.A. | 280 961.00 | 280 961.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 824.00 | 3 824.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 111.00 | 16 111.00 | ||
VI Groupe et associés | 46 652.00 | 46 652.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 748.00 | 11 748.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 002 814.00 | 3 420 745.00 | 495 158.00 | 86 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 627 600.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 124.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 250 246.00 | |||
YT Sous‐traitance | 898 455.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 278.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 496.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 353.00 | |||
ST Autres comptes | 1 282 168.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 330 752.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 48 232.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 109 389.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 157 622.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 489 082.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 753 910.00 | |||