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SEMATRANS

Dépôt

DénominationSEMATRANS
Siren397598715
Cloture31/07/2018
Code du Greffe7608
Numéro de dépôt3772
Numéro de Gestion1995B00314
Code Activité4941A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt17/06/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse76300 SOTTEVILLE LES ROUEN
2020 2018 2018 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 8 837.00 8 837.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 5 420 281.00 4 193 617.00 1 226 664.00
AT Autres immobilisations corporelles 59 856.00 43 763.00 16 093.00
BH Autres immobilisations financières 14 455.00 14 455.00
BJ TOTAL (I) 5 503 431.00 4 246 218.00 1 257 213.00
BX Clients et comptes rattachés 1 211 317.00 5 660.00 1 205 657.00
BZ Autres créances 363 344.00 363 344.00
CF Disponibilités 3 555 798.00 3 555 798.00
CH Charges constatées d’avance 2 097.00 2 097.00
CJ TOTAL (II) 5 132 558.00 5 660.00 5 126 898.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 10 635 990.00 4 251 878.00 6 384 112.00
CP Parts à moins d’un an 5.00
CR Parts à plus d’un an 1 495.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 243 509.00
DD Réserve légale (1) 24 350.00
DG Autres réserves 792 279.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 112 953.00
DK Provisions réglementées 155 161.00
DL TOTAL (I) 2 328 255.00
DQ Provisions pour charges 53 042.00
DR TOTAL (IV) 53 042.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 945 884.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 48 112.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 740 855.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 240 102.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 16 111.00
EA Autres dettes 11 748.00
EC TOTAL (IV) 4 002 814.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 6 384 112.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3 420 745.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 7 009 810.00 22 510.00 7 032 320.00
FJ Chiffres d’affaires nets 7 009 810.00 22 510.00 7 032 320.00
FO Subventions d’exploitation 15 460.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 263 453.00
FQ Autres produits 7 131.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 7 318 366.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 920 224.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 21 324.00
FW Autres achats et charges externes 2 330 752.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 157 622.00
FY Salaires et traitements 2 391 491.00
FZ Charges sociales 770 244.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 480 139.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 4 410.00
GE Autres charges 9 014.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 8 085 224.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -766 858.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 359.00
GP Total des produits financiers (V) 359.00
GR Intérêts et charges assimilées 8 843.00
GU Total des charges financières (VI) 8 843.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -8 483.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -775 341.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 3 537 590.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 34 724.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 3 572 314.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 56 309.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 174 642.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 74 089.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 305 040.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 3 267 273.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 597 978.00
HK Impôts sur les bénéfices 781 000.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 10 891 040.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 9 778 086.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 112 953.00
A1 ACTIF ‐ Placements 263 453.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8 838.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 6 082 247.00 114 400.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 135.00 14 320.00
0G ACQUISITIONS Total Général 6 091 220.00 128 720.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8 838.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 716 509.00 5 480 138.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 14 455.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 716 509.00 5 503 431.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 8 837.00 8 837.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4 299 107.00 480 139.00 541 867.00 4 237 380.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 4 307 945.00 480 139.00 541 867.00 4 246 218.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 155 161.00
3Z Total Provisions réglementées 115 795.00 74 089.00 34 724.00 155 161.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 53 042.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 53 042.00 53 042.00
6T Sur comptes clients 1 249.00 4 410.00 5 660.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 249.00 4 410.00 5 660.00
7C TOTAL GENERAL 170 087.00 78 500.00 34 724.00 213 863.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 4 410.00
UJ ‐ Exceptionnelles 74 089.00 34 724.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 14 455.00 14 455.00
VA Clients douteux ou litigieux 6 787.00 5 292.00 1 495.00
UX Autres créances clients 1 204 530.00 1 204 530.00
UY Personnel et comptes rattachés 9 601.00 9 601.00
VB T. V. A. 101 713.00 101 713.00
VP Divers 237 536.00 237 536.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 14 493.00 14 493.00
VS Charges constatées d’avance 2 097.00 2 097.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 591 215.00 1 589 720.00 1 495.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 945 884.00 363 815.00 495 158.00 86 910.00
8A Emprunts et dettes financières divers 1 459.00 1 459.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 740 855.00 740 855.00
8C Personnel et comptes rattachés 954 634.00 954 634.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 388 863.00 388 863.00
8E Impôts sur les bénéfices 611 819.00 611 819.00
VW T.V.A. 280 961.00 280 961.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 3 824.00 3 824.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 16 111.00 16 111.00
VI Groupe et associés 46 652.00 46 652.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 11 748.00 11 748.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 4 002 814.00 3 420 745.00 495 158.00 86 910.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 627 600.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 397 124.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

ZE Dividendes 250 246.00
YT Sous‐traitance 898 455.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 71 278.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 52 496.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 26 353.00
ST Autres comptes 1 282 168.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 2 330 752.00
YW Taxe professionnelle 48 232.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 109 389.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 157 622.00
YY Montant de la TVA. collectée 1 489 082.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 753 910.00