RAYONIER A.M. TARTAS
Dépôt
| Dénomination | RAYONIER A.M. TARTAS |
| Siren | 397659749 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4001 |
| Numéro de dépôt | 2069 |
| Numéro de Gestion | 1994B00216 |
| Code Activité | 1711Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 25/06/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40400 TARTAS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 602 314.00 | 498 672.00 | 103 642.00 | 137 113.00 |
AP Constructions | 15 136 779.00 | 4 778 682.00 | 10 358 096.00 | 10 968 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 799 491.00 | 89 477 072.00 | 72 322 418.00 | 73 270 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 863 262.00 | 1 270 731.00 | 2 592 531.00 | 2 326 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 880 104.00 | 4 880 104.00 | 3 116 267.00 | |
AX Avances et acomptes | 3 739.00 | |||
CU Autres participations | 763 685.00 | 763 685.00 | 762 245.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 134 489.00 | 134 489.00 | 135 929.00 | |
BF Prêts | 28 030 787.00 | 28 030 787.00 | 28 030 787.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 537.00 | 6 537.00 | 7 527.00 | |
BJ TOTAL (I) | 215 217 447.00 | 96 025 158.00 | 119 192 290.00 | 118 758 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 138 344.00 | 1 640 526.00 | 8 497 818.00 | 12 798 637.00 |
BN En cours de production de biens | 233 398.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 17 897 766.00 | 256 344.00 | 17 641 422.00 | 11 524 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152 763.00 | 152 763.00 | 44 132.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 718 293.00 | 22 718 293.00 | 22 861 970.00 | |
BZ Autres créances | 10 288 041.00 | 10 288 041.00 | 5 879 066.00 | |
CF Disponibilités | 29 444 529.00 | 29 444 529.00 | 34 649 761.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 546 159.00 | 546 159.00 | 466 146.00 | |
CJ TOTAL (II) | 91 185 894.00 | 1 896 870.00 | 89 289 024.00 | 88 457 389.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 114.00 | 15 114.00 | 33 327.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 418 455.00 | 97 922 028.00 | 208 496 427.00 | 207 249 690.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 040 000.00 | 4 040 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 404 000.00 | 404 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 139 802 982.00 | 131 163 160.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 949 318.00 | 15 709 822.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 052 652.00 | 3 128 784.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 399 055.00 | 2 718 860.00 | ||
DL TOTAL (I) | 165 648 007.00 | 157 164 626.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 114.00 | 33 327.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 570 007.00 | 2 258 824.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 585 121.00 | 2 292 151.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 197 943.00 | 4 945 900.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700 720.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 953.00 | 60 568.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 152 814.00 | 17 626 563.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 909 342.00 | 11 463 635.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 128 834.00 | 3 861 736.00 | ||
EA Autres dettes | 820 459.00 | 5 119 848.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 993 010.00 | 1 996 462.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 41 262 355.00 | 47 775 433.00 | ||
ED (V) | 945.00 | 17 481.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 496 427.00 | 207 249 690.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 446 078.00 | 44 116 061.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 29 405 418.00 | 160 094 910.00 | 189 500 327.00 | 159 094 471.00 |
FG Production vendue services | 15 756.00 | 15 756.00 | 45 780.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 421 174.00 | 160 094 910.00 | 189 516 084.00 | 159 140 252.00 |
FM Production stockée | 5 616 033.00 | 559 595.00 | ||
FN Production immobilisée | 101 665.00 | 34 669.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 550 314.00 | 360 527.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 987 470.00 | 6 346 534.00 | ||
FQ Autres produits | 2 200 003.00 | 1 479 859.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 203 971 569.00 | 167 921 435.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 86 815 544.00 | 70 356 210.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 095 892.00 | -298 571.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 45 849 072.00 | 37 703 893.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 412 810.00 | 4 621 808.00 | ||
FY Salaires et traitements | 17 896 004.00 | 13 579 958.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 405 256.00 | 6 759 289.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 039 950.00 | 8 522 934.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 744 335.00 | 1 729 981.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 368 676.00 | 2 258 824.00 | ||
GE Autres charges | 2 279 601.00 | 1 487 201.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 184 907 141.00 | 146 721 525.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 19 064 428.00 | 21 199 910.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 313 250.00 | 1 020 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 418 350.00 | 1 113 411.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 59 836.00 | 30 348.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 327.00 | 2 215.00 | ||
GN Différences positives de change | 480 179.00 | 412 682.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 304 942.00 | 2 578 657.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 114.00 | 33 327.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 77 069.00 | 105 786.00 | ||
GS Différences négatives de change | 334 300.00 | 630 616.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 426 483.00 | 769 730.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 878 459.00 | 1 808 928.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 21 942 887.00 | 23 008 837.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 123.00 | 77 084.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 549 105.00 | 488 019.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 428 917.00 | 384 811.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 011 145.00 | 949 915.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 386.00 | 60 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 083.00 | 7 026.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 354 703.00 | 123 496.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402 173.00 | 190 522.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 608 972.00 | 759 393.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 431 976.00 | 766 241.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 170 566.00 | 7 292 167.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 287 656.00 | 171 450 007.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 338 338.00 | 155 740 184.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 949 318.00 | 15 709 822.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 952 851.00 | 1 936 920.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 620.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 278 773.00 | 11 549 841.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 936 488.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 757 880.00 | 11 549 841.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 694.00 | 602 314.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -59 694.00 | 1 089 284.00 | 185 679 636.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | 28 935 497.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 090 274.00 | 215 217 447.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405 507.00 | 93 165.00 | 498 672.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 593 401.00 | 10 946 786.00 | 1 013 700.00 | 95 526 486.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 998 907.00 | 11 039 950.00 | 1 013 700.00 | 96 025 158.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 399 054.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 718 859.00 | 109 112.00 | 428 917.00 | 2 399 054.00 |
4T Provisions pour perte de change | 15 113.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 170 007.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 292 150.00 | 2 526 297.00 | 3 233 327.00 | 1 585 120.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 959 654.00 | 1 896 870.00 | 1 959 654.00 | 1 896 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 959 654.00 | 1 896 870.00 | 1 959 654.00 | 1 896 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 970 663.00 | 4 532 279.00 | 5 621 898.00 | 5 881 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 113 012.00 | 4 034 619.00 | ||
UG ‐ Financières | 15 114.00 | 33 327.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 279 118.00 | 428 917.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 134 489.00 | 134 489.00 | ||
UP Prêts | 28 030 787.00 | 28 030 787.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 6 537.00 | 6 537.00 | ||
UX Autres créances clients | 22 718 293.00 | 22 718 293.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 168 517.00 | 4 374 608.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 744 910.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 546 159.00 | 546 159.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 724 305.00 | 61 583 280.00 | 141 025.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 152 814.00 | 21 152 814.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 909 343.00 | 9 909 343.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 128 834.00 | 4 128 834.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820 459.00 | 820 459.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 993 010.00 | 1 993 010.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 202 403.00 | 39 446 080.00 | 1 756 324.00 | |