DETENTE ET LOISIRS
Dépôt
| Dénomination | DETENTE ET LOISIRS |
| Siren | 397675703 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 3543 |
| Numéro de Gestion | 1994B00306 |
| Code Activité | 5530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34420 PORTIRAGNES |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 966.00 | 6 966.00 | ||
AH Fonds commercial | 182 938.00 | 182 938.00 | ||
AP Constructions | 469 187.00 | 269 907.00 | 199 280.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 258 601.00 | 1 735 346.00 | 523 254.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 993 601.00 | 1 321 408.00 | 672 192.00 | |
AX Avances et acomptes | 264 932.00 | 264 932.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 779.00 | 779.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 177 006.00 | 3 333 627.00 | 1 843 378.00 | |
BT Marchandises | 16 493.00 | 16 493.00 | 12 244.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 500.00 | 14 500.00 | ||
BZ Autres créances | 138 240.00 | 138 240.00 | ||
CF Disponibilités | 2 961.00 | 2 961.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 92 600.00 | 92 600.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 264 795.00 | 264 795.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 441 802.00 | 3 333 627.00 | 2 108 174.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | |||
DG Autres réserves | 487 911.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 523.00 | |||
DL TOTAL (I) | 779 204.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 409.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 619.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 649.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 294.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 144 046.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 884.00 | |||
EA Autres dettes | 4 066.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 328 970.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 174.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 306.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 902.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 629 100.00 | 629 100.00 | ||
FG Production vendue services | 3 003 454.00 | 3 003 454.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 632 554.00 | 3 632 554.00 | ||
FN Production immobilisée | 9 402.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 245.00 | |||
FQ Autres produits | 4 262.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 646 465.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 310 507.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 249.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 495.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 573 634.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 85 535.00 | |||
FY Salaires et traitements | 786 540.00 | |||
FZ Charges sociales | 290 492.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 283 901.00 | |||
GE Autres charges | 56.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 328 915.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 317 550.00 | |||
GN Différences positives de change | 50.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 800.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 851.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 248.00 | |||
GS Différences négatives de change | 1 308.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 556.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 705.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 315 844.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 116.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 116.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 050.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 832.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 882.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 234.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 90 555.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 702 433.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 427 909.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 523.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 272 944.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 245.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 904.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 478 570.00 | 672 047.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 669 255.00 | 672 047.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 904.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 164 296.00 | 4 986 321.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 779.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 164 296.00 | 5 177 006.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 966.00 | 6 966.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 206 224.00 | 283 901.00 | 163 463.00 | 3 326 661.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 213 190.00 | 283 901.00 | 163 463.00 | 3 333 627.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 779.00 | 779.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 71 242.00 | 71 242.00 | ||
VB T. V. A. | 66 411.00 | 66 411.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560.00 | 560.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 92 600.00 | 92 600.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 620.00 | 230 840.00 | 779.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 902.00 | 29 902.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 506.00 | 172 491.00 | 262 014.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174.00 | 174.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 294.00 | 250 294.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 577.00 | 35 577.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 286.00 | 94 286.00 | ||
VW T.V.A. | 11 355.00 | 11 355.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 827.00 | 2 827.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 884.00 | 75 884.00 | ||
VI Groupe et associés | 353 444.00 | 353 444.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 066.00 | 4 066.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 320.00 | 1 030 306.00 | 262 014.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 414.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 180 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 559 330.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 168.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 122 867.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 375.00 | |||
ST Autres comptes | 1 177 223.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 573 634.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 33 324.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 211.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 535.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 414 828.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 316 056.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||