VERLADIS
Dépôt
| Dénomination | VERLADIS |
| Siren | 397724105 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 2301 |
| Numéro de dépôt | 23 |
| Numéro de Gestion | 1994B00084 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 23360 Lourdoueix-Saint-Pierre |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 351.00 | 32 364.00 | 5 986.00 | 7 945.00 |
AH Fonds commercial | 4 575.00 | 4 575.00 | 4 575.00 | |
AP Constructions | 43 568.00 | 28 420.00 | 15 148.00 | 17 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 136 515.00 | 452 756.00 | 683 759.00 | 757 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941 687.00 | 489 377.00 | 452 310.00 | 430 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 464.00 | 27 464.00 | 27 464.00 | |
CU Autres participations | 51 114.00 | 16 434.00 | 34 680.00 | 51 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 306.00 | 12 306.00 | 2 550.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 255 583.00 | 1 019 352.00 | 1 236 230.00 | 1 299 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 844.00 | 6 844.00 | 10 059.00 | |
BT Marchandises | 1 310 815.00 | 50 416.00 | 1 260 399.00 | 1 162 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 317 565.00 | 350 188.00 | 2 967 376.00 | 2 511 230.00 |
BZ Autres créances | 269 850.00 | 269 850.00 | 322 357.00 | |
CF Disponibilités | 222 393.00 | 222 393.00 | 227 763.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 150.00 | 3 150.00 | 4 321.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 130 619.00 | 400 605.00 | 4 730 014.00 | 4 238 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 386 203.00 | 1 419 957.00 | 5 966 245.00 | 5 538 295.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 467 851.00 | 1 294 772.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 426.00 | 223 078.00 | ||
DK Provisions réglementées | 697.00 | 870.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 758 975.00 | 1 628 722.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 105 730.00 | 100 718.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 107 230.00 | 100 718.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 076 905.00 | 1 575 804.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 303.00 | 1 798 653.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 261 896.00 | 278 580.00 | ||
EA Autres dettes | 408 934.00 | 155 817.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 100 039.00 | 3 808 854.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 966 245.00 | 5 538 295.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 420 791.00 | 3 091 883.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 258 151.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 886 840.00 | 12 886 840.00 | 11 545 378.00 | |
FG Production vendue services | 305 556.00 | 305 556.00 | 289 692.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 192 397.00 | 13 192 397.00 | 11 835 071.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 17 462.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 335 949.00 | 488 478.00 | ||
FQ Autres produits | 3 163.00 | 1 207.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 532 509.00 | 12 342 219.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 249 179.00 | 10 180 164.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -133 302.00 | 13 876.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 156 794.00 | 149 847.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 215.00 | 4 736.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 609 080.00 | 445 474.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 96 855.00 | 98 878.00 | ||
FY Salaires et traitements | 519 821.00 | 486 525.00 | ||
FZ Charges sociales | 156 388.00 | 136 784.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 161 798.00 | 142 314.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 385 876.00 | 339 882.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 511.00 | |||
GE Autres charges | 9 545.00 | 368.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 221 764.00 | 11 998 854.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 310 745.00 | 343 365.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 61.00 | 62.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 248.00 | 4 532.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 310.00 | 4 594.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 434.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 980.00 | 40 786.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 57 414.00 | 40 786.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -42 103.00 | -36 192.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 268 641.00 | 307 173.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 662.00 | 80 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 173.00 | 352.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 836.00 | 80 852.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 266.00 | 66 891.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 266.00 | 67 249.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 430.00 | 13 602.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 86 784.00 | 97 697.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 566 656.00 | 12 427 666.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 386 229.00 | 12 204 587.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 426.00 | 223 078.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 131.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 795.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 716.00 | 1 210.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 076 099.00 | 123 985.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 664.00 | 133 256.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 171 479.00 | 258 452.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 926.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 848.00 | 2 149 236.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 123 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 123 500.00 | 63 420.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 174 348.00 | 2 255 583.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 195.00 | 3 169.00 | 32 364.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 505.00 | 158 629.00 | 30 581.00 | 970 554.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 700.00 | 161 798.00 | 30 581.00 | 1 002 918.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 697.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 870.00 | 173.00 | 697.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 105 730.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 718.00 | 6 511.00 | 107 230.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 16 434.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 14 729.00 | 50 416.00 | 14 729.00 | 50 416.00 |
6T Sur comptes clients | 325 153.00 | 350 188.00 | 325 153.00 | 350 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339 882.00 | 417 039.00 | 339 882.00 | 417 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441 471.00 | 423 550.00 | 340 056.00 | 524 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 392 387.00 | 325 153.00 | ||
UG ‐ Financières | 16 434.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 173.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 306.00 | 9 756.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 909 200.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 408 364.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 49 058.00 | |||
VB T. V. A. | 67 152.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 911.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 400.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 266.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 150.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 602 872.00 | 3 600 322.00 | 2 550.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 258 151.00 | 1 258 151.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 754.00 | 139 506.00 | 334 013.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 303.00 | 1 352 303.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 121 324.00 | 121 324.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 365.00 | 66 365.00 | ||
VW T.V.A. | 33 898.00 | 33 898.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 307.00 | 40 307.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 934.00 | 408 934.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 100 039.00 | 3 420 791.00 | 334 013.00 | 345 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 034.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 50 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 51 107.00 | 36 543.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 244.00 | 87 865.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 817.00 | 2 260.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 134.00 | 33 370.00 | ||
ST Autres comptes | 381 775.00 | 285 435.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 609 080.00 | 445 474.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 30 392.00 | 26 922.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 463.00 | 71 956.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 855.00 | 98 878.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 639 450.00 | 1 478 714.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 553 400.00 | 1 433 746.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | |||