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ESAM INGENIERIE

Dépôt

DénominationESAM INGENIERIE
Siren397731704
Cloture31/12/2018
Code du Greffe1402
Numéro de dépôt5056
Numéro de Gestion1994B00300
Code Activité7112B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt10/07/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse14630 FRENOUVILLE
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 55 233.00 55 233.00
AP Constructions 3 925.00 3 925.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 30 867.00 23 502.00 7 365.00 10 025.00
AT Autres immobilisations corporelles 48 905.00 24 871.00 24 034.00 29 991.00
BH Autres immobilisations financières 64 600.00 64 600.00 74 100.00
BJ TOTAL (I) 203 530.00 107 530.00 96 000.00 114 117.00
BL Matières premières, approvisionnements 188 774.00 188 774.00 185 429.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 1 245.00
BX Clients et comptes rattachés 2 731 661.00 2 731 661.00 3 090 667.00
BZ Autres créances 190 372.00 190 372.00 315 489.00
CF Disponibilités 1 367 923.00 1 367 923.00 904 246.00
CH Charges constatées d’avance 8 455.00 8 455.00 7 659.00
CJ TOTAL (II) 4 487 185.00 4 487 185.00 4 504 734.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 690 715.00 107 530.00 4 583 185.00 4 618 851.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 20 000.00 20 000.00
DD Réserve légale (1) 2 000.00 2 000.00
DG Autres réserves 1 402 354.00 954 552.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 450 862.00 522 802.00
DL TOTAL (I) 1 875 217.00 1 499 354.00
DQ Provisions pour charges 47 000.00 82 000.00
DR TOTAL (IV) 47 000.00 82 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2 991.00 2 681.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 32 736.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 55 151.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 568 349.00 785 718.00
DY Dettes fiscales et sociales 547 114.00 699 327.00
EA Autres dettes 978 711.00 1 003 660.00
EB Produits constatés d’avance (2) 508 653.00 513 375.00
EC TOTAL (IV) 2 660 968.00 3 037 497.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 583 185.00 4 618 851.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 720 106.00 3 037 497.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 55 233.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 86 932.00 3 246.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 74 100.00
0G ACQUISITIONS Total Général 216 264.00 3 246.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 55 233.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 6 480.00 83 697.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 9 500.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 9 500.00 64 600.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 15 980.00 203 530.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 55 233.00 55 233.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 46 915.00 10 199.00 4 817.00 52 298.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 102 148.00 10 199.00 4 817.00 107 530.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 6.00
5V Autres provisions pour risques et charges 47 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 82 000.00 47 000.00 82 000.00 47 000.00
7C TOTAL GENERAL 82 000.00 47 000.00 82 000.00 47 000.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 47 000.00 82 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 64 600.00 64 600.00
UX Autres créances clients 2 731 661.00 2 731 661.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2 762.00 2 762.00
VM Impôts sur les bénéfices 86 353.00 86 353.00
VB T. V. A. 90 910.00 90 910.00
VP Divers 2 424.00 2 424.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 7 923.00 7 923.00
VS Charges constatées d’avance 8 455.00 8 455.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 995 088.00 2 930 488.00 64 600.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2 991.00 2 991.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 568 349.00 568 349.00
8C Personnel et comptes rattachés 120 449.00 120 449.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 126 200.00 126 200.00
VW T.V.A. 273 953.00 273 953.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 26 512.00 26 512.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 978 711.00 93 000.00 619 099.00
8L Produits constatés d’avance 508 653.00 508 653.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 605 818.00 1 720 106.00 619 099.00 266 612.00