BERREZAI S.A.S.
Dépôt
| Dénomination | BERREZAI S.A.S. |
| Siren | 397823733 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 6297 |
| Numéro de Gestion | 1994B00158 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/12/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35400 SAINT MALO |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 577.00 | 8 577.00 | ||
AH Fonds commercial | 70 888.00 | 70 888.00 | 70 888.00 | |
AN Terrains | 161 674.00 | 147 407.00 | 14 267.00 | 21 370.00 |
AP Constructions | 152 597.00 | 68 571.00 | 84 025.00 | 21 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 528.00 | 323 432.00 | 12 096.00 | 19 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 317 982.00 | 1 093 963.00 | 1 224 018.00 | 300 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 360.00 | 13 360.00 | 39 004.00 | |
AX Avances et acomptes | 96 974.00 | |||
CU Autres participations | 112.00 | 112.00 | 112.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 865.00 | 6 865.00 | 7 053.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 067 586.00 | 1 641 952.00 | 1 425 634.00 | 576 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 894.00 | 11 894.00 | 7 935.00 | |
BP En cours de production de services | 15 913.00 | 15 913.00 | 5 420.00 | |
BT Marchandises | 4 919 352.00 | 82 415.00 | 4 836 937.00 | 3 584 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 887.00 | 3 936.00 | 881 950.00 | 909 093.00 |
BZ Autres créances | 1 391 353.00 | 1 391 353.00 | 829 438.00 | |
CF Disponibilités | 228 088.00 | 228 088.00 | 370 958.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 705.00 | 15 705.00 | 19 070.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 468 194.00 | 86 351.00 | 7 381 843.00 | 5 726 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 535 781.00 | 1 728 303.00 | 8 807 478.00 | 6 302 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 865.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 775 749.00 | 853 042.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 019.00 | 222 706.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 087 768.00 | 1 295 749.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 15 441.00 | 14 554.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 441.00 | 14 554.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 515 946.00 | 1 025 622.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004 799.00 | 329 278.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 504 061.00 | 2 805 883.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 370 552.00 | 393 695.00 | ||
EA Autres dettes | 258 003.00 | 354 349.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 904.00 | 83 603.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 704 268.00 | 4 992 434.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 807 478.00 | 6 302 737.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 943 572.00 | 4 161 718.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 546 567.00 | 15 546 567.00 | 13 746 360.00 | |
FD Production vendue biens | 287 949.00 | 287 949.00 | -5 910.00 | |
FG Production vendue services | 1 193 235.00 | 1 193 235.00 | 1 419 562.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 027 752.00 | 17 027 752.00 | 15 160 011.00 | |
FM Production stockée | 10 492.00 | -3 494.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 348 578.00 | 293 512.00 | ||
FQ Autres produits | 5 429.00 | 2 583.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 392 253.00 | 15 452 613.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 211 245.00 | 12 338 252.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 269 542.00 | -210 897.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 155.00 | 138.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 153 089.00 | 1 057 574.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 177 742.00 | 136 543.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 212 807.00 | 1 121 065.00 | ||
FZ Charges sociales | 457 204.00 | 425 850.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 193 414.00 | 154 865.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 522.00 | 69 366.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 516.00 | |||
GE Autres charges | 13 225.00 | 9 350.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 236 380.00 | 15 102 110.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 155 872.00 | 350 503.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 031.00 | 507.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -2 069.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 682.00 | 3 367.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 682.00 | 3 367.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 491.00 | 20 933.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 41 491.00 | 20 933.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -36 809.00 | -17 565.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 120 094.00 | 331 375.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 892.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 276.00 | 7 331.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276.00 | 8 224.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 219.00 | 5 368.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 764.00 | 21.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 983.00 | 5 390.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 706.00 | 2 834.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 409.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 369.00 | 83 095.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 398 242.00 | 15 482 277.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 306 223.00 | 15 259 571.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 019.00 | 222 706.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 696.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 696.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 005.00 | 320 228.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 188.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 005.00 | 320 416.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 15 441.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 554.00 | 1 516.00 | 629.00 | 15 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 554.00 | 1 516.00 | 629.00 | 15 441.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 865.00 | 6 865.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 708.00 | 4 708.00 | ||
UX Autres créances clients | 881 179.00 | 881 179.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 038.00 | 14 038.00 | ||
VB T. V. A. | 307 642.00 | 307 642.00 | ||
VP Divers | 288.00 | 288.00 | ||
VC Groupe et associés | 139 211.00 | 139 211.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 930 174.00 | 930 174.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 705.00 | 15 705.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 299 812.00 | 2 299 812.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 515 947.00 | 755 251.00 | 444 818.00 | 315 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 504 062.00 | 4 504 062.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 135 491.00 | 135 491.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 252.00 | 167 252.00 | ||