TERMINAL +
Dépôt
| Dénomination | TERMINAL + |
| Siren | 397824970 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7001 |
| Numéro de dépôt | 2085 |
| Numéro de Gestion | 2007B00097 |
| Code Activité | 4669C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 70000 NOIDANS LES VESOUL |
2021
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 950.00 | 8 950.00 | ||
AH Fonds commercial | 99 000.00 | 99 000.00 | 99 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 631.00 | 30 631.00 | 208.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 143.00 | 20 647.00 | 5 496.00 | 8 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 223.00 | 223.00 | 223.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 710.00 | 2 710.00 | 2 710.00 | |
BJ TOTAL (I) | 167 658.00 | 60 228.00 | 107 430.00 | 110 665.00 |
BT Marchandises | 39 797.00 | 39 797.00 | 28 870.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 129.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 546 385.00 | 1 077.00 | 1 545 308.00 | 524 367.00 |
BZ Autres créances | 181 063.00 | 181 063.00 | 98 285.00 | |
CF Disponibilités | 7 695.00 | 7 695.00 | 9 988.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 779.00 | 17 779.00 | 20 097.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 792 717.00 | 1 077.00 | 1 791 641.00 | 682 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 375.00 | 61 305.00 | 1 899 070.00 | 793 400.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 3 811.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 618.00 | 6 618.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 100 280.00 | 172 149.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 649.00 | 24 319.00 | ||
DL TOTAL (I) | 289 308.00 | 207 660.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 842.00 | 23 606.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 40 842.00 | 23 606.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 579.00 | 102 587.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 302.00 | 98 756.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 491.00 | 161 605.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 267 330.00 | 153 584.00 | ||
EA Autres dettes | 2 217.00 | 278.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 324.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 568 920.00 | 562 135.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 070.00 | 793 400.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 526 988.00 | 429 216.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 692 733.00 | 29 041.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 950.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 561.00 | 213.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 934.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 445.00 | 213.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 950.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 774.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 934.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 167 658.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 950.00 | 8 950.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 830.00 | 3 448.00 | 51 278.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 780.00 | 3 448.00 | 60 228.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 40 842.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 606.00 | 37 244.00 | 20 008.00 | 40 842.00 |
6T Sur comptes clients | 1 401.00 | 244.00 | 568.00 | 1 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 401.00 | 244.00 | 568.00 | 1 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 007.00 | 37 488.00 | 20 576.00 | 41 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 37 488.00 | 20 576.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 710.00 | 2 710.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 292.00 | 292.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 546 092.00 | 1 546 092.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 062.00 | 1 062.00 | ||
VB T. V. A. | 167 944.00 | 167 944.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 057.00 | 10 057.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 779.00 | 17 779.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 747 936.00 | 1 745 226.00 | 2 710.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692 733.00 | 692 733.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 847.00 | 15 915.00 | 41 932.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 100.00 | 65 100.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 491.00 | 472 491.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 073.00 | 27 073.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 305.00 | 27 305.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 16 668.00 | 16 668.00 | ||
VW T.V.A. | 191 858.00 | 191 858.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 426.00 | 4 426.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 202.00 | 11 202.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 217.00 | 2 217.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 920.00 | 1 526 988.00 | 41 932.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 697.00 | |||