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PASSAG

Dépôt

DénominationPASSAG
Siren397857384
Cloture31/12/2018
Code du Greffe4701
Numéro de dépôt11581
Numéro de Gestion1994B00158
Code Activité4711F
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 08
Durée exercice n-17
Date de dépôt25/11/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse47520 LE PASSAGE
2020 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 3 075.00 3 075.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 574 702.00 1 411 480.00 163 222.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 646 701.00 1 542 086.00 104 615.00
AV Immobilisations en cours 47 839.00 47 839.00
BD Autres titres immobilisés 5 006.00 5 006.00
BH Autres immobilisations financières 54 872.00 54 872.00
BJ TOTAL (I) 3 332 198.00 2 956 642.00 375 556.00
BT Marchandises 1 191 784.00 17 098.00 1 174 685.00
BX Clients et comptes rattachés 96 943.00 6 680.00 90 263.00
BZ Autres créances 330 991.00 17 491.00 313 499.00
CD Valeurs mobilières de placement 265 642.00 265 642.00
CF Disponibilités 375 253.00 375 253.00
CH Charges constatées d’avance 55 872.00 55 872.00
CJ TOTAL (II) 2 316 487.00 41 270.00 2 275 216.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 5 648 685.00 2 997 912.00 2 650 772.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 56 000.00
DD Réserve légale (1) 5 600.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 7 737.00
DG Autres réserves 30 949.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 295 485.00
DL TOTAL (I) 395 772.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 92 624.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 15 841.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 653 973.00
DY Dettes fiscales et sociales 470 944.00
EA Autres dettes 16 087.00
EB Produits constatés d’avance (2) 5 528.00
EC TOTAL (IV) 2 254 999.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 650 772.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 237 509.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 2 387.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 13 310 432.00 13 310 432.00
FD Production vendue biens 1 398 541.00 1 398 541.00
FG Production vendue services 208 802.00 4 432.00 213 235.00
FJ Chiffres d’affaires nets 14 917 776.00 4 432.00 14 922 208.00
FO Subventions d’exploitation 3 490.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 45 853.00
FQ Autres produits 849.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 14 972 401.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 12 317 602.00
FT Variation de stock (marchandises) -74 431.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 26 941.00
FW Autres achats et charges externes 899 990.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 147 014.00
FY Salaires et traitements 1 001 943.00
FZ Charges sociales 324 932.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 118 748.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 17 223.00
GE Autres charges 4 686.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 14 784 653.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 187 748.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 2 359.00
GP Total des produits financiers (V) 2 359.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 670.00
GU Total des charges financières (VI) 1 670.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 689.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 188 437.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 33 675.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 14 500.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 48 175.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 22 721.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 12 927.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 479.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 36 128.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 12 047.00
HK Impôts sur les bénéfices -95 000.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 15 022 937.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 14 727 451.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 295 485.00
A1 ACTIF ‐ Placements 45 792.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 076.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 3 279 059.00 8 393.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 58 589.00 1 290.00
0G ACQUISITIONS Total Général 3 340 723.00 9 683.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 076.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 18 207.00 3 269 244.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 59 879.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 18 207.00 3 332 198.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3 076.00 3 076.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 840 154.00 119 229.00 5 816.00 2 953 566.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 843 229.00 119 229.00 5 816.00 2 956 642.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 54 872.00 54 872.00
UX Autres créances clients 96 943.00 96 943.00
VP Divers 330 991.00 330 991.00
VS Charges constatées d’avance 55 872.00 55 872.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 538 679.00 483 807.00 54 872.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2 388.00 2 388.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 90 237.00 72 747.00 17 490.00
8A Emprunts et dettes financières divers 15 741.00 15 741.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 653 973.00 1 653 973.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 470 945.00 470 945.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 16 188.00 16 188.00
8L Produits constatés d’avance 5 529.00 5 529.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 255 000.00 2 237 510.00 17 490.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 60 572.00