TRIMAT
Dépôt
| Dénomination | TRIMAT |
| Siren | 397884628 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 11519 |
| Numéro de Gestion | 1994B00498 |
| Code Activité | 3101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49280 La Tessoualle |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 280.00 | 7 280.00 | ||
AH Fonds commercial | 107 829.00 | 107 829.00 | 107 829.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 660.00 | 47 039.00 | 62 622.00 | 5 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 957.00 | 35 104.00 | 24 853.00 | 28 750.00 |
BF Prêts | 43 671.00 | 43 671.00 | 86 070.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | 1 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 330 897.00 | 89 422.00 | 241 475.00 | 229 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 841.00 | 136 841.00 | 154 057.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 161 321.00 | 24 881.00 | 136 440.00 | 81 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 818.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 694 216.00 | 57 839.00 | 636 377.00 | 912 388.00 |
BZ Autres créances | 75 243.00 | 75 243.00 | 42 237.00 | |
CF Disponibilités | 476 329.00 | 476 329.00 | 502 682.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 926.00 | 2 926.00 | 1 798.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 546 876.00 | 82 720.00 | 1 464 156.00 | 1 695 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 773.00 | 172 142.00 | 1 705 631.00 | 1 925 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 671.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 69 407.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 800.00 | 3 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
DG Autres réserves | 273 868.00 | 142 710.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 140.00 | 181 158.00 | ||
DL TOTAL (I) | 533 808.00 | 481 668.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 496.00 | 25 126.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 668.00 | 432 831.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 300.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 125.00 | 773 752.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 111 381.00 | 151 338.00 | ||
EA Autres dettes | 11 364.00 | 13 229.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 790.00 | 44 363.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 171 823.00 | 1 443 939.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 631.00 | 1 925 607.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 761.00 | 1 428 503.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 385 668.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 049 437.00 | 1 682 960.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 425 943.00 | 1 742 736.00 | ||
FG Production vendue services | 774 597.00 | 797 770.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 249 978.00 | 4 223 466.00 | ||
FM Production stockée | 61 716.00 | -64 149.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 948.00 | 17 259.00 | ||
FQ Autres produits | 65 789.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 412 430.00 | 4 176 588.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 600 169.00 | 921 023.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 249 523.00 | 307 648.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 216.00 | 16 248.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 554 058.00 | 1 887 529.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 295.00 | 43 597.00 | ||
FY Salaires et traitements | 570 701.00 | 520 508.00 | ||
FZ Charges sociales | 213 586.00 | 194 588.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 029.00 | 8 154.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 944.00 | 17 937.00 | ||
GE Autres charges | 7 146.00 | 15.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 274 667.00 | 3 917 247.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 137 763.00 | 259 342.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 272.00 | 2 507.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 272.00 | 2 507.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 383.00 | 8 029.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 383.00 | 8 029.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 111.00 | -5 523.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 132 653.00 | 253 819.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 135.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 379.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 379.00 | 1 135.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -879.00 | -1 135.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 29 634.00 | 71 526.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 414 202.00 | 4 179 095.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 312 062.00 | 3 997 937.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 140.00 | 181 158.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 170.00 | 17 166.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 109.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 694.00 | 64 423.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 670.00 | 900.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 473.00 | 65 323.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 109.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | 169 617.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 42 399.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 399.00 | 46 171.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 899.00 | 330 897.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 280.00 | 7 280.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 235.00 | 10 029.00 | 2 121.00 | 82 142.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 515.00 | 10 029.00 | 2 121.00 | 89 422.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 43 671.00 | 43 671.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 694 216.00 | 624 809.00 | 69 407.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 243.00 | 75 243.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 926.00 | 2 926.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 556.00 | 746 649.00 | 71 907.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 496.00 | 24 433.00 | 48 062.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385 668.00 | 385 668.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 125.00 | 589 125.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 381.00 | 111 381.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 364.00 | 11 364.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 790.00 | 1 790.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 823.00 | 1 123 761.00 | 48 062.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 400.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 031.00 | |||