GROUPE FINANCIER JC PARINAUD
Dépôt
| Dénomination | GROUPE FINANCIER JC PARINAUD |
| Siren | 397928235 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 18091 |
| Numéro de Gestion | 2007B02179 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33700 MERIGNAC |
2020
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 058.00 | 1 058.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 740.00 | 51.00 | 3 689.00 | |
AH Fonds commercial | 215 684.00 | 215 684.00 | ||
AN Terrains | 87 202.00 | 87 202.00 | ||
AP Constructions | 1 681 557.00 | 461 673.00 | 1 219 884.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693.00 | -693.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 87 064.00 | 44 455.00 | 42 609.00 | |
AV Immobilisations en cours | 139 011.00 | 139 011.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 602 767.00 | 7 602 767.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 297 500.00 | 297 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 10 115 583.00 | 507 930.00 | 9 607 652.00 | |
BN En cours de production de biens | 171 672.00 | 60 000.00 | 111 672.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 882 795.00 | 6 362.00 | 876 433.00 | |
BZ Autres créances | 4 805 671.00 | 4 805 671.00 | ||
CF Disponibilités | 113 733.00 | 113 733.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 75 712.00 | 75 712.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 049 583.00 | 66 362.00 | 5 983 221.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 165 166.00 | 574 292.00 | 15 590 873.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 6 477.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 776 700.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 310.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 177 670.00 | |||
DH Report à nouveau | 4 831 566.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 812 322.00 | |||
DK Provisions réglementées | 19 482.00 | |||
DL TOTAL (I) | 8 619 050.00 | |||
DP Provisions pour risques | 47 542.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 47 542.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 858 737.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 262 342.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 972.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 444 441.00 | |||
EA Autres dettes | 588 615.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 175.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 924 282.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 590 873.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 123 185.00 | 1 123 185.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 185.00 | 1 123 185.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 715 996.00 | |||
FQ Autres produits | 605.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 839 785.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 513 426.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 475.00 | |||
FY Salaires et traitements | 322 978.00 | |||
FZ Charges sociales | 149 438.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 94 578.00 | |||
GE Autres charges | 13.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 103 908.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -264 123.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 970 135.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 186 713.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 633 014.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 633 023.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 118 961.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 118 961.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 514 062.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 033 360.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 842.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 232.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 074.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 936.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 807 040.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 666.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 032 641.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 003 567.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 217 471.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 472 017.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 659 695.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 812 322.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 676.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 715 996.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 69 439.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 058.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 684.00 | 3 740.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 842 813.00 | 173 054.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 431 656.00 | 1 258 343.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 491 210.00 | 1 435 137.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 058.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 424.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 032.00 | 1 994 834.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 789 732.00 | 7 900 267.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 810 764.00 | 10 115 583.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 058.00 | 1 058.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51.00 | 51.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 319.00 | 94 527.00 | 25.00 | 506 822.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 377.00 | 94 578.00 | 25.00 | 507 930.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 19 482.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 816.00 | 14 666.00 | 19 482.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 47 542.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 542.00 | 47 542.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 6 362.00 | 6 362.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 362.00 | 66 362.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 118 719.00 | 14 666.00 | 133 385.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 14 666.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 297 500.00 | 297 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 477.00 | 6 477.00 | ||
UX Autres créances clients | 876 319.00 | 876 319.00 | ||
VB T. V. A. | 122 211.00 | 122 211.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 607 614.00 | 4 607 614.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 846.00 | 75 846.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 75 712.00 | 75 712.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 061 678.00 | 5 757 701.00 | 303 977.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379 064.00 | 379 064.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 479 672.00 | 413 751.00 | 2 275 384.00 | 790 537.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 264.00 | 25 264.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 972.00 | 726 972.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 217.00 | 18 217.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 033.00 | 38 033.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 216 078.00 | 216 078.00 | ||
VW T.V.A. | 149 740.00 | 149 740.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 372.00 | 22 372.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 237 078.00 | 1 237 078.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588 615.00 | 588 615.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 43 175.00 | 43 175.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 924 282.00 | 3 833 096.00 | 2 300 648.00 | 790 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 312.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 30 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 108 602.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 071.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 329 559.00 | |||
ST Autres comptes | 145 796.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 513 426.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 4 699.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 776.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 475.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 371 529.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 280 374.00 | |||