LE CAFE
Dépôt
| Dénomination | LE CAFE |
| Siren | 397948829 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2019/004121 |
| Numéro de Gestion | 1994B00252 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80440 GLISY |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 581.00 | 20 581.00 | 20 581.00 | |
AP Constructions | 166 214.00 | 166 214.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 023.00 | 33 191.00 | 5 831.00 | 8 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 027.00 | 88 803.00 | 118 224.00 | 118 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 379.00 | 25 379.00 | 25 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 458 223.00 | 288 208.00 | 170 014.00 | 172 675.00 |
BT Marchandises | 8 085.00 | 8 085.00 | 5 168.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 872.00 | 2 872.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 20.00 | |||
BZ Autres créances | 61 298.00 | 61 298.00 | 62 357.00 | |
CF Disponibilités | 118 383.00 | 118 383.00 | 49 218.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 329.00 | 31 329.00 | 31 914.00 | |
CJ TOTAL (II) | 221 967.00 | 221 967.00 | 148 677.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 190.00 | 288 208.00 | 391 982.00 | 321 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 379.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DG Autres réserves | 108 014.00 | 76 591.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 288.00 | 2 288.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 357.00 | 31 422.00 | ||
DL TOTAL (I) | 212 581.00 | 152 225.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 620.00 | 55 520.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 997.00 | 10 630.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 501.00 | 53 173.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 66 283.00 | 49 804.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 179 401.00 | 169 127.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 982.00 | 321 352.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 875.00 | 128 529.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 731 333.00 | 731 333.00 | 613 012.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 333.00 | 731 333.00 | 613 012.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 015.00 | 5 978.00 | ||
FQ Autres produits | 16.00 | 20.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 745 363.00 | 619 010.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 208 212.00 | 171 319.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 918.00 | 621.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 826.00 | 3 073.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 154 881.00 | 161 822.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 392.00 | 12 020.00 | ||
FY Salaires et traitements | 218 125.00 | 180 804.00 | ||
FZ Charges sociales | 61 241.00 | 47 987.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 407.00 | 5 474.00 | ||
GE Autres charges | 644.00 | 622.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 671 810.00 | 583 743.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 73 553.00 | 35 267.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 576.00 | 215.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 576.00 | 215.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -576.00 | -215.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 72 977.00 | 35 051.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 12 620.00 | 3 629.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 363.00 | 619 010.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 007.00 | 587 587.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 357.00 | 31 422.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 015.00 | 5 978.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 558.00 | 527.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 581.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 696.00 | 12 568.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 200.00 | 179.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 477.00 | 12 746.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 581.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 412 264.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 379.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 458 223.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 801.00 | 15 407.00 | 288 208.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 801.00 | 15 407.00 | 288 208.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 25 379.00 | 25 379.00 | ||
VB T. V. A. | 6 545.00 | 6 545.00 | ||
VC Groupe et associés | 52 387.00 | 52 387.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 366.00 | 2 366.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 31 329.00 | 31 329.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 006.00 | 118 006.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 598.00 | 15 072.00 | 25 526.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 501.00 | 60 501.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 999.00 | 36 999.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 721.00 | 22 721.00 | ||
VW T.V.A. | 3 888.00 | 3 888.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 675.00 | 2 675.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 997.00 | 11 997.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 401.00 | 153 875.00 | 25 526.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 893.00 | |||