T C M I
Dépôt
| Dénomination | T C M I |
| Siren | 397983867 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2019/003087 |
| Numéro de Gestion | 2012B00122 |
| Code Activité | 3320A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 26000 VALENCE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 431.00 | 897.00 | 534.00 | |
AP Constructions | 45 387.00 | 45 387.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 115.00 | 88 519.00 | 16 596.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 072.00 | 77 541.00 | 44 531.00 | 42 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 888.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 274 006.00 | 212 344.00 | 61 661.00 | 46 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 713.00 | 5 713.00 | 5 155.00 | |
BN En cours de production de biens | 36 360.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 160 652.00 | 5 775.00 | 154 877.00 | 185 829.00 |
BZ Autres créances | 15 714.00 | 15 714.00 | 18 363.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 000.00 | |||
CF Disponibilités | 496 721.00 | 496 721.00 | 354 203.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 532.00 | 10 532.00 | 7 088.00 | |
CJ TOTAL (II) | 689 333.00 | 5 775.00 | 683 558.00 | 662 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 339.00 | 218 119.00 | 745 219.00 | 709 053.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | ||
DG Autres réserves | 331 162.00 | 342 686.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 174.00 | 38 476.00 | ||
DL TOTAL (I) | 417 874.00 | 414 701.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 878.00 | 34 617.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 625.00 | 60.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 253.00 | 122 483.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 82 279.00 | 102 886.00 | ||
EA Autres dettes | 8 320.00 | 4 555.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 991.00 | 29 750.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 327 345.00 | 294 352.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 219.00 | 709 053.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 345.00 | 274 373.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897.00 | 534.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 002.00 | 52 819.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 888.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 788.00 | 53 353.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 431.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 247.00 | 272 574.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 888.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 135.00 | 274 006.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 897.00 | 897.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 835.00 | 21 993.00 | 46 381.00 | 211 447.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 733.00 | 21 993.00 | 46 381.00 | 212 344.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 3 960.00 | 1 815.00 | 5 775.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 960.00 | 1 815.00 | 5 775.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 960.00 | 1 815.00 | 5 775.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 815.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 8 366.00 | 8 366.00 | ||
UX Autres créances clients | 152 286.00 | 152 286.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 416.00 | 2 416.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 797.00 | 4 797.00 | ||
VB T. V. A. | 8 501.00 | 8 501.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 532.00 | 10 532.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 899.00 | 178 533.00 | 8 366.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 878.00 | 38 878.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 253.00 | 87 253.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 614.00 | 22 614.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 451.00 | 19 451.00 | ||
VW T.V.A. | 36 639.00 | 36 639.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 575.00 | 3 575.00 | ||
VI Groupe et associés | 48 625.00 | 48 625.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 320.00 | 8 320.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 61 991.00 | 61 991.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 345.00 | 327 345.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 260.00 | |||