AXA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGERS FRANCE EN ABREGE AXA REI
Dépôt
| Dénomination | AXA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGERS FRANCE EN ABREGE AXA REI |
| Siren | 397991670 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 19094 |
| Numéro de Gestion | 2001B05418 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92800 PUTEAUX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 513 950.00 | 335 659.00 | 178 291.00 | 220 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 976.00 | 57 660.00 | 51 316.00 | 87 571.00 |
CU Autres participations | 15 750 985.00 | 6 481 855.00 | 9 269 130.00 | 10 562 260.00 |
BF Prêts | 20 218.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 7 782.00 | 7 782.00 | 7 782.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 381 693.00 | 6 875 174.00 | 9 506 519.00 | 10 898 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 061.00 | 1 061.00 | 53 364.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 823 202.00 | 22 823 202.00 | 25 399 848.00 | |
BZ Autres créances | 2 056 706.00 | 2 056 706.00 | 2 836 941.00 | |
CF Disponibilités | 58 847 393.00 | 58 847 393.00 | 9 955 353.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 177 897.00 | 177 897.00 | 282 092.00 | |
CJ TOTAL (II) | 83 906 259.00 | 83 906 259.00 | 38 527 599.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 287 952.00 | 6 875 174.00 | 93 412 778.00 | 49 426 152.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
DG Autres réserves | -7 500 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 15 607 496.00 | 13 772 635.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 877 588.00 | 11 839 861.00 | ||
DL TOTAL (I) | 57 749 084.00 | 18 376 496.00 | ||
DP Provisions pour risques | 620 937.00 | 2 655 504.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 6 813 994.00 | 3 136 378.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 434 931.00 | 5 791 882.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 585 076.00 | 6 457 149.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 14 713 085.00 | 15 564 110.00 | ||
EA Autres dettes | 2 930 603.00 | 3 236 514.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 28 228 763.00 | 25 257 773.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 412 778.00 | 49 426 151.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 67 103 017.00 | 4 845 145.00 | 71 948 162.00 | 58 398 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 103 017.00 | 4 845 145.00 | 71 948 162.00 | 58 398 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 604 199.00 | 1 900 180.00 | ||
FQ Autres produits | 2 053.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 74 552 361.00 | 60 300 547.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 670 670.00 | 15 782 034.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 891 548.00 | 1 594 040.00 | ||
FY Salaires et traitements | 17 070 753.00 | 14 801 095.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 135 257.00 | 7 164 820.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 751.00 | 58 568.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 151 154.00 | 2 628 714.00 | ||
GE Autres charges | 5 090.00 | 151.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 48 975 223.00 | 42 029 422.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 25 577 138.00 | 18 271 125.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 28 022 145.00 | 1 028 789.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 952.00 | 47 383.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 28 027 097.00 | 1 076 173.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 032 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 107 357.00 | 30 261.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 058.00 | 66 287.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 142 415.00 | 96 549.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 26 884 682.00 | 979 624.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 52 461 820.00 | 19 250 749.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 949.00 | 188 633.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 619.00 | 1 450.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 568.00 | 203 134.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 786.00 | 85 181.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289 066.00 | 34 800.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461 853.00 | 119 980.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 285.00 | 83 154.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 275 387.00 | 874 376.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 128 560.00 | 6 619 666.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 861 025.00 | 61 579 853.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 983 437.00 | 49 739 993.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 877 588.00 | 11 839 861.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 593 343.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 016 247.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 184 615.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 794 205.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 079 393.00 | 513 950.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 907 271.00 | 108 976.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 433 630.00 | 15 750 985.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 420 294.00 | 16 373 911.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 791 882.00 | 4 151 154.00 | 2 508 106.00 | 7 434 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 791 882.00 | 4 151 154.00 | 2 508 106.00 | 7 434 931.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 843 920.00 | 1 843 920.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 212 786.00 | 212 786.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 056 706.00 | 2 056 706.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 262.00 | 19 682.00 | 580.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 713 085.00 | 14 713 085.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 930 603.00 | 2 930 603.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 663 950.00 | 17 663 370.00 | 580.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 147.00 | 151.00 | ||