SM2G
Dépôt
| Dénomination | SM2G |
| Siren | 398013193 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 474 |
| Numéro de Gestion | 2019B00321 |
| Code Activité | 4520B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/01/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51100 REIMS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 507.00 | 31 272.00 | 235.00 | 2 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 369 940.00 | 1 364 080.00 | 5 859.00 | 15 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 752 321.00 | 1 723 291.00 | 29 030.00 | 82 267.00 |
AX Avances et acomptes | 1 209.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 884.00 | 1 884.00 | 9 974.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 155 674.00 | 3 118 644.00 | 37 030.00 | 112 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 500.00 | 9 900.00 | 6 600.00 | 19 512.00 |
BT Marchandises | 2 494.00 | 2 494.00 | 2 494.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 012.00 | 2 012.00 | 3 045.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 540 396.00 | 79 059.00 | 1 461 337.00 | 1 932 427.00 |
BZ Autres créances | 86 065.00 | 11 087.00 | 74 977.00 | 52 670.00 |
CF Disponibilités | 61 249.00 | 61 249.00 | 54 552.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 985.00 | 7 985.00 | 7 658.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 716 704.00 | 100 047.00 | 1 616 657.00 | 2 072 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 872 378.00 | 3 218 691.00 | 1 653 687.00 | 2 184 543.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 766 500.00 | 766 500.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 12 514.00 | 12 514.00 | ||
DH Report à nouveau | -319 661.00 | -70 645.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 782.00 | -249 015.00 | ||
DL TOTAL (I) | 475 135.00 | 459 353.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 630.00 | 50 630.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 50 630.00 | 50 630.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 031.00 | 654 464.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 300.00 | 14 756.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 154.00 | 628 519.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 322 846.00 | 373 097.00 | ||
EA Autres dettes | 43 589.00 | 3 721.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 127 922.00 | 1 674 559.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 687.00 | 2 184 543.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 101 748.00 | 308 009.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 543 093.00 | 2 046 615.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 644 841.00 | 2 354 624.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 813.00 | 92 385.00 | ||
FQ Autres produits | 601.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 735 255.00 | 2 447 017.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 748.00 | 303 266.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 95 663.00 | 311 336.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 013.00 | 34 601.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 469 544.00 | 804 247.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 251.00 | 64 126.00 | ||
FY Salaires et traitements | 635 786.00 | 776 174.00 | ||
FZ Charges sociales | 224 725.00 | 304 269.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 68 754.00 | 101 884.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 936.00 | 33 060.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 676 424.00 | 2 732 967.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 58 831.00 | -285 950.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1.00 | 1.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 717.00 | 17 869.00 | ||
GN Différences positives de change | 138.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 855.00 | 17 871.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 495.00 | 24 805.00 | ||
GS Différences négatives de change | 295.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 36 495.00 | 25 100.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 639.00 | -7 230.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 34 192.00 | -293 179.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 250.00 | 5 378.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 030.00 | 1 770.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 687.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 280.00 | 89 836.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 600.00 | 4 349.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 090.00 | 40 841.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 482.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 690.00 | 45 672.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 410.00 | 44 164.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 391.00 | 2 554 724.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 609.00 | 2 803 739.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 782.00 | -249 016.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 632.00 | 1 060.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 147 371.00 | 633.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 995.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 187 998.00 | 1 693.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185.00 | 31 507.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 209.00 | 25 741.00 | 3 121 053.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 090.00 | 1 905.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 209.00 | 34 016.00 | 3 154 465.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 876.00 | 3 581.00 | 185.00 | 31 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 047 940.00 | 65 340.00 | 25 908.00 | 3 087 372.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 075 816.00 | 68 921.00 | 26 093.00 | 3 118 644.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 50 630.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 630.00 | 50 630.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 9 900.00 | 9 900.00 | ||
6T Sur comptes clients | 46 024.00 | 33 036.00 | 79 059.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 088.00 | 11 088.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 111.00 | 42 936.00 | 100 047.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 107 741.00 | 42 936.00 | 150 677.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 42 936.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 885.00 | 1 885.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 91 181.00 | 91 181.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 449 216.00 | 1 449 216.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 884.00 | 1 884.00 | ||
VB T. V. A. | 29 635.00 | 29 635.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 748.00 | 14 748.00 | ||
VC Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 690.00 | 39 690.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 986.00 | 7 986.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 636 332.00 | 1 634 448.00 | 1 885.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 031.00 | 16 716.00 | 23 315.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 265.00 | 13 265.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 155.00 | 706 155.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 110 498.00 | 110 498.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 361.00 | 67 361.00 | ||
VW T.V.A. | 119 121.00 | 119 121.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 866.00 | 25 866.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 035.00 | 2 035.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 589.00 | 43 589.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 921.00 | 1 104 606.00 | 23 315.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 629.00 | |||