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EFJIDIS

Dépôt

DénominationEFJIDIS
Siren398046292
Cloture30/09/2018
Code du Greffe6901
Numéro de dépôtB2019/012620
Numéro de Gestion2018B02065
Code Activité4532Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 09
Durée exercice n-18
Date de dépôt17/04/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse29000 QUIMPER
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 38 567.00 38 567.00
AH Fonds commercial 380 106.00 380 106.00 380 106.00
AP Constructions 350 125.00 220 904.00 129 221.00 135 758.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 112 371.00 97 977.00 14 393.00 14 708.00
AT Autres immobilisations corporelles 406 570.00 358 946.00 47 624.00 51 492.00
AV Immobilisations en cours 14 832.00 14 832.00
BF Prêts 1 154.00 1 154.00
BH Autres immobilisations financières 49 529.00 49 529.00 48 088.00
BJ TOTAL (I) 1 353 257.00 716 396.00 636 861.00 630 152.00
BT Marchandises 319 214.00 21 625.00 297 589.00 315 134.00
BX Clients et comptes rattachés 30 260.00 2 541.00 27 718.00 10 316.00
BZ Autres créances 219 488.00 219 488.00 209 278.00
CF Disponibilités 58 928.00 58 928.00 58 122.00
CH Charges constatées d’avance 82 330.00 82 330.00 35 105.00
CJ TOTAL (II) 710 221.00 24 166.00 686 055.00 627 956.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 063 479.00 740 562.00 1 322 916.00 1 258 108.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 100 000.00 100 000.00
DD Réserve légale (1) 10 000.00 10 000.00
DG Autres réserves 388 988.00 418 142.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -134 005.00 -29 153.00
DK Provisions réglementées 47.00
DL TOTAL (I) 365 031.00 498 989.00
DP Provisions pour risques 2 293.00
DQ Provisions pour charges 10 452.00
DR TOTAL (IV) 12 746.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 136.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 124 805.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 11 298.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 418 083.00 450 062.00
DY Dettes fiscales et sociales 139 813.00 171 844.00
EA Autres dettes 384 050.00 833.00
EB Produits constatés d’avance (2) 2 055.00 277.00
EC TOTAL (IV) 945 139.00 759 119.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 322 916.00 1 258 108.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 1 441 673.00 1 441 673.00 2 274 206.00
FG Production vendue services 486 640.00 486 640.00 652 278.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 928 314.00 1 928 314.00 2 926 485.00
FO Subventions d’exploitation 7 321.00 6 411.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 26 481.00 45 211.00
FQ Autres produits 497.00 182.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 962 614.00 2 978 291.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 805 541.00 1 433 525.00
FT Variation de stock (marchandises) 9 455.00 -24 451.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements -96 191.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 8.00
FW Autres achats et charges externes 484 452.00 755 631.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 39 131.00 49 518.00
FY Salaires et traitements 440 773.00 649 574.00
FZ Charges sociales 129 372.00 176 278.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 33 035.00 41 499.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 26 302.00 13 753.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 12 746.00
GE Autres charges 108 751.00 8 879.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 089 562.00 3 008 019.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -126 948.00 -29 728.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 32.00
GP Total des produits financiers (V) 32.00
GR Intérêts et charges assimilées 7 561.00 2 643.00
GU Total des charges financières (VI) 7 561.00 2 643.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -7 529.00 -2 643.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -134 478.00 -32 371.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 839.00 2 686.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 839.00 2 686.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 319.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 47.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 367.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 472.00 2 686.00
HK Impôts sur les bénéfices -533.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 963 486.00 2 980 977.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 097 491.00 3 010 130.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -134 005.00 -29 153.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 469 066.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 855 794.00 68 223.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 48 088.00 2 596.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 372 948.00 70 819.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 50 392.00 418 674.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 40 118.00 883 900.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 50 684.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 90 510.00 1 353 258.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 88 960.00 50 392.00 38 568.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 653 836.00 33 035.00 9 043.00 677 828.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 742 796.00 33 035.00 59 435.00 716 396.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 48.00
3Z Total Provisions réglementées 48.00 48.00
5V Autres provisions pour risques et charges 12 746.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 12 746.00 12 746.00
6N Sur stocks et en cours 13 535.00 24 185.00 16 095.00 21 625.00
6T Sur comptes clients 2 145.00 2 117.00 1 721.00 2 541.00
7B Total Provisions pour dépréciation 15 681.00 26 302.00 17 817.00 24 166.00
7C TOTAL GENERAL 15 681.00 39 096.00 17 817.00 36 960.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 39 048.00 17 817.00
UJ ‐ Exceptionnelles 48.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 1 155.00 1 155.00
UT Autres immobilisations financières 49 529.00 49 529.00
VA Clients douteux ou litigieux 3 762.00 3 762.00
UX Autres créances clients 26 498.00 26 498.00
UY Personnel et comptes rattachés 50.00 50.00
VM Impôts sur les bénéfices 62 992.00 62 992.00
VB T. V. A. 9 291.00 9 291.00
VP Divers 6 307.00 6 307.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 140 847.00 223 177.00
VS Charges constatées d’avance 82 330.00 82 330.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 382 763.00 328 317.00 54 446.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 136.00 1 136.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 418 084.00 418 084.00
8C Personnel et comptes rattachés 33 685.00 33 685.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 66 144.00 66 144.00
VW T.V.A. 17 556.00 17 556.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 22 429.00 22 429.00
VI Groupe et associés 330 521.00 330 521.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 53 529.00 53 529.00
8L Produits constatés d’avance 2 056.00 2 056.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 945 139.00 945 139.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 23.00