D.C.A. DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | D.C.A. DISTRIBUTION |
| Siren | 398052449 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2019/012655 |
| Numéro de Gestion | 1998B02023 |
| Code Activité | 4638B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69740 GENAS |
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 480.00 | 25 480.00 | ||
AH Fonds commercial | 3 811.00 | 3 811.00 | 3 811.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 158.00 | 430 550.00 | 61 608.00 | 30 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 522.00 | 129 632.00 | 125 890.00 | 147 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | 45 000.00 | 46 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 822 170.00 | 585 661.00 | 236 509.00 | 227 642.00 |
BT Marchandises | 2 187 503.00 | 41 757.00 | 2 145 746.00 | 2 094 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 424.00 | 42 602.00 | 1 019 823.00 | 959 111.00 |
BZ Autres créances | 95 458.00 | 95 458.00 | 131 420.00 | |
CF Disponibilités | 847 006.00 | 847 006.00 | 817 198.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 430.00 | 29 430.00 | 28 320.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 221 821.00 | 84 359.00 | 4 137 463.00 | 4 030 420.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 015.00 | 4 015.00 | 100.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 048 007.00 | 670 020.00 | 4 377 987.00 | 4 258 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 712 639.00 | 1 712 639.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 617.00 | 365 630.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 232 256.00 | 2 188 269.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 015.00 | 100.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 015.00 | 100.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 808.00 | 33 641.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 713.00 | 706 656.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 990.00 | 1 205 619.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 69 695.00 | 123 317.00 | ||
EA Autres dettes | 7 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 141 706.00 | 2 069 233.00 | ||
ED (V) | 10.00 | 559.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 377 987.00 | 4 258 162.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 125 243.00 | 2 044 105.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173 635.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 345 047.00 | 11 345 047.00 | 11 076 060.00 | |
FG Production vendue services | 17 870.00 | 17 870.00 | 16 328.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 362 917.00 | 11 362 917.00 | 11 092 388.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 056.00 | 3 843.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 759.00 | 179 301.00 | ||
FQ Autres produits | 68.00 | 228.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 407 800.00 | 11 275 761.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 159 750.00 | 9 194 806.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -56 173.00 | -174 991.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 79 793.00 | 75 637.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 227 739.00 | 1 292 891.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 148.00 | 49 744.00 | ||
FY Salaires et traitements | 170 784.00 | 171 622.00 | ||
FZ Charges sociales | 38 617.00 | 34 653.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 62 106.00 | 84 863.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 769.00 | 51 568.00 | ||
GE Autres charges | 6 621.00 | 26 601.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 783 155.00 | 10 807 394.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 624 645.00 | 468 366.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 515.00 | 9 438.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 100.00 | 98.00 | ||
GN Différences positives de change | 7 752.00 | 30 106.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17 367.00 | 39 642.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 015.00 | 100.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 094.00 | 9 156.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 845.00 | 10 673.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 954.00 | 19 929.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 588.00 | 19 713.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 617 057.00 | 488 079.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 963.00 | 16 735.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 660.00 | 266 480.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 623.00 | 283 215.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 230.00 | 5 788.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221 827.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 230.00 | 227 615.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 607.00 | 55 600.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 193 833.00 | 178 049.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 432 789.00 | 11 598 619.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 023 172.00 | 11 232 988.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 617.00 | 365 630.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 646.00 | 96 020.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 291.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 506.00 | 72 473.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 700.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 497.00 | 72 473.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 291.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 300.00 | 747 679.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | 45 200.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 800.00 | 822 170.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 480.00 | 25 480.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 376.00 | 62 106.00 | 4 300.00 | 560 182.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 855.00 | 62 106.00 | 4 300.00 | 585 661.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 4 015.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100.00 | 4 015.00 | 100.00 | 4 015.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 958.00 | 41 757.00 | 36 958.00 | 41 757.00 |
6T Sur comptes clients | 32 745.00 | 14 012.00 | 4 155.00 | 42 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 703.00 | 55 769.00 | 41 113.00 | 84 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 803.00 | 59 784.00 | 41 213.00 | 88 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 55 769.00 | 41 113.00 | ||
UG ‐ Financières | 4 015.00 | 100.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 59 425.00 | 59 425.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 003 000.00 | 1 003 000.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 850.00 | 6 850.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | ||
VB T. V. A. | 81 135.00 | 81 135.00 | ||
VP Divers | 7 306.00 | 7 306.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 29 430.00 | 29 430.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 312.00 | 1 232 312.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 679.00 | 173 679.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 130.00 | 8 667.00 | 16 463.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 990.00 | 1 331 990.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 168.00 | 25 168.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 914.00 | 9 914.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 7 354.00 | 7 354.00 | ||
VW T.V.A. | 14 714.00 | 14 714.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 545.00 | 12 545.00 | ||
VI Groupe et associés | 533 713.00 | 533 713.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 141 706.00 | 2 125 243.00 | 16 463.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 453.00 | |||