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SOCIETE DU CENTRE AERONAUTIQUE DE L'ESTEREL

Dépôt

DénominationSOCIETE DU CENTRE AERONAUTIQUE DE L'ESTEREL
Siren398074781
Cloture31/12/2018
Code du Greffe0602
Numéro de dépôt5565
Numéro de Gestion1994B00464
Code Activité8553Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt07/11/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse06150 CANNES LA BOCCA
2020 2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 18 550.00 18 550.00
AN Terrains 13 788.00 13 788.00 13 788.00
AP Constructions 124 096.00 17 583.00 106 513.00 113 084.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 89 535.00 83 085.00 6 450.00 10 680.00
AT Autres immobilisations corporelles 188 242.00 88 929.00 99 313.00 27 430.00
AV Immobilisations en cours 18 300.00
CU Autres participations 91 667.00 70 746.00 20 921.00 29 979.00
BB Créances rattachées à des participations 429 462.00 429 462.00 379 462.00
BH Autres immobilisations financières 8 526.00 8 526.00 5 963.00
BJ TOTAL (I) 963 867.00 278 893.00 684 974.00 598 687.00
BL Matières premières, approvisionnements 666.00 666.00 609.00
BT Marchandises 1 939.00 1 939.00 2 228.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 12 118.00 12 118.00 11 226.00
BX Clients et comptes rattachés 198 661.00 1 725.00 196 936.00 127 169.00
BZ Autres créances 210 124.00 210 124.00 16 449.00
CF Disponibilités 325 362.00 325 362.00 255 443.00
CH Charges constatées d’avance 25 415.00 25 415.00 15 757.00
CJ TOTAL (II) 774 285.00 1 725.00 772 560.00 428 880.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 738 152.00 280 618.00 1 457 534.00 1 027 567.00
CP Parts à moins d’un an 432 885.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 200 019.00 200 019.00
DH Report à nouveau -18 275.00 -47 392.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 80 160.00 29 117.00
DL TOTAL (I) 261 904.00 181 744.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 165 741.00 151 241.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 13 110.00 4 288.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 447 785.00 320 495.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 240 396.00 180 303.00
DY Dettes fiscales et sociales 98 123.00 91 513.00
EA Autres dettes 137 468.00 61 416.00
EB Produits constatés d’avance (2) 93 009.00 36 567.00
EC TOTAL (IV) 1 195 630.00 845 823.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 457 534.00 1 027 567.00
EI Dont emprunts participatifs 13 110.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 2 017 700.00 2 017 700.00 1 867 685.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 017 700.00 2 017 700.00 1 867 685.00
FO Subventions d’exploitation 1 966.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3 379.00 3 588.00
FQ Autres produits 2 485.00 67.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 023 564.00 1 873 306.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 38 763.00 33 049.00
FT Variation de stock (marchandises) 289.00 -23.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 729 581.00 732 064.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -57.00 32.00
FW Autres achats et charges externes 492 775.00 492 781.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 215 662.00 193 711.00
FY Salaires et traitements 261 348.00 210 350.00
FZ Charges sociales 127 360.00 106 026.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 31 513.00 50 063.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1 725.00
GE Autres charges 5 506.00 3 614.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 904 466.00 1 821 667.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 119 097.00 51 639.00
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 1 935.00 1 473.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 327.00 302.00
GP Total des produits financiers (V) 327.00 302.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 9 058.00 12 763.00
GR Intérêts et charges assimilées 2 736.00 2 923.00
GU Total des charges financières (VI) 11 794.00 15 686.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -11 467.00 -15 384.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 105 695.00 34 783.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HC Reprises sur provisions et transferts de charges 25 005.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 25 005.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 693.00 24 272.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 900.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 693.00 25 173.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -693.00 -168.00
HK Impôts sur les bénéfices 24 842.00 5 498.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 023 891.00 1 898 614.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 943 730.00 1 869 497.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 80 160.00 29 117.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 18 550.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 356 203.00 74 296.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 477 092.00 52 563.00
0G ACQUISITIONS Total Général 851 845.00 126 859.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 18 550.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 14 837.00 415 661.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 529 655.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 14 837.00 963 867.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 18 550.00 18 550.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 172 920.00 31 513.00 14 837.00 189 597.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 191 470.00 31 513.00 14 837.00 208 147.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

9U sur immobilisations – titres de participation 70 746.00
6T Sur comptes clients 3 379.00 1 725.00 3 379.00 1 725.00
7B Total Provisions pour dépréciation 65 067.00 10 783.00 3 379.00 72 471.00
7C TOTAL GENERAL 65 067.00 10 783.00 3 379.00 72 471.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 1 725.00 3 379.00
UG ‐ Financières 9 058.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 429 462.00 429 462.00
UT Autres immobilisations financières 8 526.00 3 423.00 5 103.00
VA Clients douteux ou litigieux 1 725.00 1 725.00
UX Autres créances clients 196 936.00 196 936.00
UY Personnel et comptes rattachés 2 600.00 2 600.00
VB T. V. A. 574.00 574.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 206 950.00 206 950.00
VS Charges constatées d’avance 25 415.00 25 415.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 872 189.00 867 086.00 5 103.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 97.00 97.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 165 644.00 42 408.00 123 236.00
8A Emprunts et dettes financières divers 1 310.00 1 310.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 240 396.00 240 396.00
8C Personnel et comptes rattachés 13 269.00 13 269.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 30 890.00 30 890.00
8E Impôts sur les bénéfices 12 639.00 12 639.00
VW T.V.A. 27 996.00 27 996.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 13 329.00 13 329.00
VI Groupe et associés 11 800.00 11 800.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 137 468.00 137 468.00
8L Produits constatés d’avance 93 009.00 93 009.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 747 846.00 624 610.00 123 236.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 53 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 38 499.00