SARL ACTI INVESTISSEMENTS
Dépôt
| Dénomination | SARL ACTI INVESTISSEMENTS |
| Siren | 398126979 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0501 |
| Numéro de dépôt | B2019/003693 |
| Numéro de Gestion | 2004B00159 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 05250 LE DEVOLUY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
AN Terrains | 44 563.00 | 44 563.00 | 1 836.00 | |
AP Constructions | 1 012 584.00 | 394 134.00 | 618 450.00 | 756 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 442.00 | 67 865.00 | 28 577.00 | 36 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 092 231.00 | 609 484.00 | 482 747.00 | 254 590.00 |
CU Autres participations | 245 384.00 | 245 384.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 620 467.00 | 620 467.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 126 672.00 | 1 071 483.00 | 2 055 188.00 | 1 049 240.00 |
BP En cours de production de services | 13 745.00 | 13 745.00 | 2 103.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | 89 634.00 | |
BZ Autres créances | 12 695.00 | 12 695.00 | 14 579.00 | |
CF Disponibilités | 539 550.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | 552.00 | 2 718.00 | |
CJ TOTAL (II) | 126 992.00 | 126 992.00 | 660 584.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 253 664.00 | 1 071 483.00 | 2 182 180.00 | 1 709 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 620 467.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 239 992.00 | 239 992.00 | ||
DH Report à nouveau | 923 308.00 | 921 881.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 904.00 | 1 426.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 221 588.00 | 1 171 684.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 174.00 | 462 944.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 380.00 | 68 866.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 119.00 | 6 019.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 20 382.00 | 237.00 | ||
EA Autres dettes | 132 537.00 | 74.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 960 592.00 | 538 139.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 180.00 | 1 709 824.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 491.00 | 120 113.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 301.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 259 460.00 | 259 460.00 | 152 892.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 460.00 | 259 460.00 | 152 892.00 | |
FQ Autres produits | 2.00 | 18.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 259 462.00 | 152 910.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 642.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 67 560.00 | 49 280.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 719.00 | 15 437.00 | ||
FY Salaires et traitements | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 560.00 | 11 335.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 148 062.00 | 106 828.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 46.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 251 260.00 | 202 926.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 202.00 | -50 015.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 371.00 | 1 139.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 371.00 | 1 139.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 371.00 | -1 139.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 830.00 | -51 154.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 676.00 | 1 178.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | 417.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 676.00 | 71 595.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 18 371.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 330.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 830.00 | 18 371.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 846.00 | 53 224.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 19 772.00 | 644.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 138.00 | 224 505.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 234.00 | 223 079.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 904.00 | 1 426.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 10 560.00 | 11 335.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 114 501.00 | 314 489.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 384.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 114 501.00 | 574 874.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 183 170.00 | 2 245 821.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 245 384.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 183 170.00 | 2 506 205.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 261.00 | 148 062.00 | 141 839.00 | 1 071 483.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 261.00 | 148 062.00 | 141 839.00 | 1 071 483.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 620 467.00 | 620 467.00 | ||
UX Autres créances clients | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
VB T. V. A. | 3 062.00 | 3 062.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 633.00 | 9 633.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 552.00 | 552.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 714.00 | 733 714.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 700.00 | 30 700.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 474.00 | 60 373.00 | 248 863.00 | 261 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 119.00 | 6 119.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 19 772.00 | 19 772.00 | ||
VW T.V.A. | 584.00 | 584.00 | ||
VI Groupe et associés | 200 380.00 | 200 380.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 537.00 | 132 537.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 592.00 | 450 491.00 | 248 863.00 | 261 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 146.00 | |||