J.P. FAUCHE INVESTISSEMENTS
Dépôt
| Dénomination | J.P. FAUCHE INVESTISSEMENTS |
| Siren | 398128447 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 2901 |
| Numéro de Gestion | 1994B00244 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82130 LAFRANCAISE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 189 413.00 | 177 929.00 | 11 484.00 | |
AP Constructions | 104 322.00 | 71 259.00 | 33 063.00 | 39 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 926.00 | 395.00 | 1 531.00 | 1 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 929.00 | 316 524.00 | 91 405.00 | 52 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 475.00 | |||
CU Autres participations | 15 524 463.00 | 3 316 640.00 | 12 207 823.00 | 12 191 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 171.00 | 2 171.00 | 2 171.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | 4 605.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 233 928.00 | 3 882 748.00 | 12 351 179.00 | 12 369 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 830 484.00 | 1 830 484.00 | 612 657.00 | |
BZ Autres créances | 3 889 631.00 | 3 889 631.00 | 1 310 124.00 | |
CF Disponibilités | 806 119.00 | 806 119.00 | 741 741.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 87 196.00 | 87 196.00 | 73 287.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 613 431.00 | 6 613 431.00 | 2 737 811.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 847 359.00 | 3 882 748.00 | 18 964 611.00 | 15 107 452.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 300.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 4 963 056.00 | 4 963 056.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 496 305.00 | 496 305.00 | ||
DH Report à nouveau | 240 172.00 | -399 095.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 873 299.00 | 3 439 268.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 572 833.00 | 8 499 534.00 | ||
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 17 852.00 | 41 653.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 17 852.00 | 131 653.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 123 515.00 | 3 653 413.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 761.00 | 1 549 877.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 841 457.00 | 1 091 946.00 | ||
EA Autres dettes | 196 190.00 | 181 028.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 373 925.00 | 6 476 265.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 964 611.00 | 15 107 452.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 213 272.00 | 5 282 475.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 8 339 558.00 | 8 339 558.00 | 7 400 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 339 558.00 | 8 339 558.00 | 7 400 167.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 22 594.00 | 11 886.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 786.00 | 83 160.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 452 943.00 | 7 495 225.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 813 061.00 | 3 810 281.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 210 115.00 | 142 940.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 706 361.00 | 1 953 640.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 130 644.00 | 763 412.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 595.00 | 21 866.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90 000.00 | |||
GE Autres charges | 2 150.00 | 939.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 887 929.00 | 6 783 081.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 565 013.00 | 712 143.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 757 923.00 | 2 300 800.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 34.00 | 34.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 456 053.00 | 423 771.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 011 000.00 | 20 678.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 109.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 225 011.00 | 2 747 394.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 950 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 102 869.00 | 108 660.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 052 869.00 | 108 660.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 172 141.00 | 2 638 733.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 737 155.00 | 3 350 876.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 799.00 | 170 163.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 507 564.00 | 208 755.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 801.00 | 23 801.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 552 164.00 | 402 719.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 701.00 | 58 351.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 399 040.00 | 258 288.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 958.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423 741.00 | 317 598.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 423.00 | 85 121.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -7 721.00 | -3 270.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 230 119.00 | 10 645 339.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 356 819.00 | 7 206 070.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 873 299.00 | 3 439 268.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 760.00 | 2 760.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 786.00 | 83 160.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 146.00 | 936.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 057.00 | 119 193.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 318.00 | 307 939.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 575 682.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 289 057.00 | 427 133.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 836.00 | 189 414.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 330 078.00 | 514 179.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 346.00 | 15 530 335.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 482 261.00 | 16 233 928.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 057.00 | 873.00 | 177 929.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 718.00 | 24 723.00 | 1 262.00 | 388 179.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 775.00 | 25 596.00 | 1 262.00 | 566 109.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 17 852.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 653.00 | 113 801.00 | 17 852.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 316 640.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 377 640.00 | 950 000.00 | 1 011 000.00 | 3 316 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 509 293.00 | 950 000.00 | 1 124 801.00 | 3 334 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 90 000.00 | |||
UG ‐ Financières | 950 000.00 | 1 011 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 23 801.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 830 485.00 | 1 830 485.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 415.00 | 115.00 | 3 300.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 362.00 | 7 362.00 | ||
VB T. V. A. | 196 044.00 | 196 044.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 628 883.00 | 3 628 883.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 926.00 | 53 926.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 87 196.00 | 87 196.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 811 012.00 | 5 804 012.00 | 7 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 49 477.00 | 150 523.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 762.00 | 1 012 762.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 920 451.00 | 920 451.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529 102.00 | 529 102.00 | ||
VW T.V.A. | 320 151.00 | 320 151.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 754.00 | 71 754.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 123 516.00 | 5 113 386.00 | 734 640.00 | 275 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 191.00 | 196 191.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 373 926.00 | 8 213 273.00 | 885 163.00 | 275 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||