PCB
Dépôt
| Dénomination | PCB |
| Siren | 398132498 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 4131 |
| Numéro de Gestion | 2000B40560 |
| Code Activité | 1011Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62880 VENDIN LE VIEIL |
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 702.00 | 6 702.00 | ||
AN Terrains | 53 198.00 | 53 198.00 | 53 198.00 | |
AP Constructions | 1 712 790.00 | 420 984.00 | 1 291 807.00 | 1 357 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 263.00 | 463 242.00 | 62 021.00 | 41 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 203 547.00 | 445 239.00 | 758 308.00 | 822 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 131 179.00 | 131 179.00 | ||
CU Autres participations | 762.00 | 762.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 448.00 | 448.00 | 8 847.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 633 890.00 | 1 336 929.00 | 2 296 961.00 | 2 282 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 664.00 | 13 436.00 | 290 229.00 | 674 156.00 |
BZ Autres créances | 228 263.00 | 228 263.00 | 362 729.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 254.00 | 299.00 | 4 955.00 | 12 049.00 |
CF Disponibilités | 396 882.00 | 396 882.00 | 43 963.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 505.00 | 7 505.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 941 569.00 | 13 734.00 | 927 834.00 | 1 092 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 575 458.00 | 1 350 663.00 | 3 224 795.00 | 3 375 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 448.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 524.00 | 2 524.00 | ||
DG Autres réserves | 661 937.00 | 592 820.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 380.00 | 69 117.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 4 350.00 | |||
DK Provisions réglementées | 60 983.00 | 53 552.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 134 825.00 | 1 107 364.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 435 143.00 | 1 411 026.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 470.00 | 82 244.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 722.00 | 122 902.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 67 775.00 | 163 769.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 723.00 | 1 241.00 | ||
EA Autres dettes | 323 137.00 | 487 350.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 089 970.00 | 2 268 532.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 224 795.00 | 3 375 896.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 383 559.00 | 1 237 959.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 073.00 | 176.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 824.00 | 307.00 | 2 131.00 | |
FG Production vendue services | 862 456.00 | 862 456.00 | 688 836.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 280.00 | 307.00 | 864 587.00 | 688 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | 133 722.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 271.00 | 180 456.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 33.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 944 862.00 | 1 003 047.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 202.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 059.00 | 15 127.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 525 091.00 | 459 019.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 71 974.00 | 82 231.00 | ||
FY Salaires et traitements | 64 154.00 | 71 097.00 | ||
FZ Charges sociales | 24 767.00 | 22 666.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 148 201.00 | 146 910.00 | ||
GE Autres charges | 21 043.00 | 47 758.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 876 289.00 | 845 010.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 68 573.00 | 158 037.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 174.00 | 183.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 522.00 | 5 092.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 700.00 | 5 276.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 54.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 338.00 | 53 250.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 38 338.00 | 53 304.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -37 639.00 | -48 028.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 30 934.00 | 110 009.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 351.00 | 16 424.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 200.00 | 191 508.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 551.00 | 207 933.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 11 982.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 560.00 | 186 712.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 431.00 | 7 431.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 221.00 | 206 125.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 330.00 | 1 807.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 884.00 | 42 700.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 112.00 | 1 216 256.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 732.00 | 1 147 139.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 380.00 | 69 117.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 325.00 | 23 345.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 271.00 | 168 766.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 36.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 702.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 475 392.00 | 174 550.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 609.00 | 174.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 491 703.00 | 174 724.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 702.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 964.00 | 3 625 978.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 573.00 | 1 210.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 537.00 | 3 633 890.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 702.00 | 6 702.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 201 241.00 | 148 201.00 | 19 977.00 | 1 329 465.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207 942.00 | 148 201.00 | 19 977.00 | 1 336 166.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 60 983.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 53 552.00 | 7 431.00 | 60 983.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 762.00 | |||
6T Sur comptes clients | 13 436.00 | 13 436.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 302.00 | 3.00 | 299.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 500.00 | 3.00 | 14 497.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 68 052.00 | 7 431.00 | 3.00 | 75 480.00 |
UG ‐ Financières | 3.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 431.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 448.00 | 448.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 134.00 | 15 134.00 | ||
UX Autres créances clients | 288 531.00 | 288 531.00 | ||
VB T. V. A. | 49 030.00 | 49 030.00 | ||
VP Divers | 12 214.00 | 12 214.00 | ||
VC Groupe et associés | 522.00 | 522.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 497.00 | 166 497.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 505.00 | 7 505.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 881.00 | 539 881.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 073.00 | 3 073.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 432 070.00 | 725 658.00 | 573 078.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 722.00 | 217 722.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 988.00 | 6 988.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 554.00 | 10 554.00 | ||
VW T.V.A. | 40 574.00 | 40 574.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 658.00 | 9 658.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 723.00 | 21 723.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 470.00 | 14 470.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 137.00 | 323 137.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 089 970.00 | 1 383 559.00 | 573 078.00 | 133 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366 971.00 | |||