SA D EQUIPEMENT DU LITTORAL DE THAU
Dépôt
| Dénomination | SA D EQUIPEMENT DU LITTORAL DE THAU |
| Siren | 398145599 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 9859 |
| Numéro de Gestion | 1994B80205 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34200 SETE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 741.00 | 39 741.00 | ||
AH Fonds commercial | 370 689.00 | 370 689.00 | ||
AN Terrains | 81 817.00 | 81 817.00 | 40 600.00 | |
AP Constructions | 667 110.00 | 98 870.00 | 568 240.00 | 272 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 687.00 | 65 953.00 | 257 734.00 | 76 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 276 751.00 | 276 751.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 75 354.00 | 75 354.00 | 150 010.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 835 147.00 | 204 563.00 | 1 630 584.00 | 538 990.00 |
BN En cours de production de biens | 6 930 723.00 | 6 930 723.00 | 7 451 100.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 988.00 | 10 988.00 | 6 459.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 242 271.00 | 1 766.00 | 240 506.00 | 1 206 876.00 |
BZ Autres créances | 4 532 487.00 | 4 532 487.00 | 4 287 963.00 | |
CF Disponibilités | 746 560.00 | 746 560.00 | 3 225 111.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 377 756.00 | 377 756.00 | 2 617.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 840 786.00 | 1 766.00 | 12 839 020.00 | 16 180 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 675 932.00 | 206 329.00 | 14 469 604.00 | 16 719 116.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 766.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 258 116.00 | 258 116.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 812.00 | 25 812.00 | ||
DG Autres réserves | 328 408.00 | 278 150.00 | ||
DH Report à nouveau | 124 438.00 | 124 438.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 626.00 | 50 258.00 | ||
DL TOTAL (I) | 754 399.00 | 736 773.00 | ||
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 563 940.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 633 940.00 | 70 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 173 968.00 | 4 224 501.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 727 705.00 | 5 718 460.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 557.00 | 180 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 567.00 | 286 534.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 106 528.00 | 94 376.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 555.00 | 1 555.00 | ||
EA Autres dettes | 102 190.00 | 106 330.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 764 196.00 | 5 300 587.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 081 265.00 | 15 912 342.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 469 604.00 | 16 719 116.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 889 195.00 | 13 597 642.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 720 422.00 | 2 720 422.00 | 3 842 231.00 | |
FG Production vendue services | 330 567.00 | 330 567.00 | 254 953.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 050 989.00 | 3 050 989.00 | 4 097 183.00 | |
FM Production stockée | -556 986.00 | -3 834 645.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 301 143.00 | 5 111 575.00 | ||
FQ Autres produits | 7 002.00 | 19.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 802 147.00 | 5 374 132.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 335 274.00 | 2 197 707.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 834.00 | 13 371.00 | ||
FY Salaires et traitements | 311 469.00 | 282 225.00 | ||
FZ Charges sociales | 140 665.00 | 121 066.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 578.00 | 26 079.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 563 940.00 | |||
GE Autres charges | 1 384 228.00 | 2 703 191.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 796 988.00 | 5 343 640.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 160.00 | 30 492.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 463.00 | 23 746.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 20 463.00 | 23 746.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 996.00 | 8 255.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 996.00 | 8 255.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 12 467.00 | 15 491.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 17 626.00 | 45 984.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 527.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 527.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 253.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 253.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 274.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 822 610.00 | 5 414 406.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 804 984.00 | 5 364 148.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 626.00 | 50 258.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 001.00 | 370 689.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 225.00 | 838 139.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 010.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 235.00 | 1 208 828.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260.00 | 410 429.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 1 349 364.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 74 657.00 | 75 354.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 917.00 | 1 835 147.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 001.00 | 260.00 | 39 741.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 245.00 | 42 578.00 | 6 000.00 | 164 823.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 245.00 | 42 578.00 | 6 260.00 | 204 563.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 633 940.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 563 940.00 | 633 940.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | 563 940.00 | 633 940.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 563 940.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 242 271.00 | |||
VP Divers | 4 532 487.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 377 756.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 152 514.00 | 5 152 514.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 173 968.00 | 2 049 455.00 | 930 241.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 727 705.00 | 4 718 705.00 | 1 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 567.00 | 146 567.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 528.00 | 106 528.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 555.00 | 1 555.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 190.00 | 102 190.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 764 196.00 | 2 764 196.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 022 708.00 | 10 889 195.00 | 1 930 241.00 | 203 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 340 534.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||