WILO INTEC
Dépôt
| Dénomination | WILO INTEC |
| Siren | 398340190 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 3016 |
| Numéro de Gestion | 1994B00295 |
| Code Activité | 2813Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18700 AUBIGNY SUR NERE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 051 882.00 | 861 553.00 | 190 328.00 | 108 774.00 |
AN Terrains | 13 612.00 | 8 190.00 | 5 421.00 | 6 102.00 |
AP Constructions | 5 795 906.00 | 1 718 878.00 | 4 077 028.00 | 2 016 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 333 772.00 | 38 384 895.00 | 13 948 876.00 | 13 417 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 049 926.00 | 1 611 879.00 | 1 438 047.00 | 1 077 342.00 |
AX Avances et acomptes | 1 709 439.00 | 1 709 439.00 | 2 552 497.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
BJ TOTAL (I) | 63 954 564.00 | 42 585 397.00 | 21 369 167.00 | 19 179 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 852 300.00 | 442 642.00 | 10 409 657.00 | 7 706 676.00 |
BN En cours de production de biens | 1 201 700.00 | 34 026.00 | 1 167 674.00 | 892 565.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 413 200.00 | 343 233.00 | 6 069 966.00 | 5 301 880.00 |
BT Marchandises | 1 084 130.00 | 1 084 130.00 | 1 174 257.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225 579.00 | 225 579.00 | 125 724.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 212 282.00 | 27 016.00 | 36 185 265.00 | 40 207 239.00 |
BZ Autres créances | 3 523 506.00 | 3 523 506.00 | 1 686 500.00 | |
CF Disponibilités | 1 604 207.00 | 1 604 207.00 | 1 439 038.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 52 918.00 | 52 918.00 | 25 041.00 | |
CJ TOTAL (II) | 61 169 823.00 | 846 918.00 | 60 322 905.00 | 58 558 922.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 838.00 | 2 838.00 | 74 521.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 127 227.00 | 43 432 315.00 | 81 694 911.00 | 77 812 705.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 387 500.00 | 8 387 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 838 750.00 | 838 750.00 | ||
DH Report à nouveau | 899 858.00 | 786 075.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 147 430.00 | 11 113 782.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 5 358.00 | 5 358.00 | ||
DK Provisions réglementées | 8 757 398.00 | 7 807 753.00 | ||
DL TOTAL (I) | 28 036 294.00 | 28 939 220.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 402 806.00 | 1 356 971.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 128 143.00 | 2 247 189.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 530 950.00 | 3 604 161.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 999 042.00 | 17 433 971.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 157 666.00 | 21 308 670.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 114 664.00 | 5 277 897.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 522 610.00 | |||
EA Autres dettes | 761 206.00 | 721 367.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 50 112 580.00 | 45 264 516.00 | ||
ED (V) | 15 085.00 | 4 807.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 694 911.00 | 77 812 705.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 22 999 042.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 781 874.00 | 1 678 016.00 | 2 459 890.00 | 2 540 628.00 |
FD Production vendue biens | 10 469 288.00 | 170 666 614.00 | 181 135 902.00 | 178 268 303.00 |
FG Production vendue services | -6 468.00 | 32 630.00 | 26 161.00 | 28 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 244 694.00 | 172 377 260.00 | 183 621 954.00 | 180 837 417.00 |
FM Production stockée | 5 128 943.00 | -1 314 472.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 680.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 901 346.00 | 600 557.00 | ||
FQ Autres produits | 869 307.00 | 908 500.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 190 523 232.00 | 181 032 002.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 434 404.00 | 4 636 656.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 9 604 990.00 | 8 212 303.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 124 365 492.00 | 115 568 461.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 868 679.00 | -8 970 130.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 976 304.00 | 17 548 010.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 154 901.00 | 2 124 860.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 202 384.00 | 13 607 567.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 796 803.00 | 4 586 564.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 535 929.00 | 4 034 944.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 363 827.00 | 33 636.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 416 062.00 | 679 907.00 | ||
GE Autres charges | 619 410.00 | 219 683.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 176 601 831.00 | 162 282 465.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 13 921 400.00 | 18 749 537.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 55 175.00 | 75 301.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 521.00 | 1 256.00 | ||
GN Différences positives de change | 431 901.00 | 101 805.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 561 598.00 | 178 363.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 838.00 | 74 521.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 446 553.00 | 417 848.00 | ||
GS Différences négatives de change | 308 197.00 | 820 144.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 757 589.00 | 1 312 513.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -195 991.00 | -1 134 150.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 13 725 408.00 | 17 615 387.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 728.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 128.00 | 81.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 366 312.00 | 1 079 509.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 498 168.00 | 1 079 591.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 979.00 | 49 569.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 409.00 | 91 362.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 471 429.00 | 1 799 863.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 581 818.00 | 1 940 795.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 083 649.00 | -861 204.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 972 081.00 | 1 289 340.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 522 247.00 | 4 351 060.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 582 998.00 | 182 289 957.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 435 568.00 | 171 176 175.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 147 430.00 | 11 113 782.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 887 746.00 | 164 135.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 238 654.00 | 7 663 639.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 126 425.00 | 7 827 775.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 051 882.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 999 636.00 | 62 902 657.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 999 636.00 | 63 954 564.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 778 971.00 | 82 582.00 | 861 553.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 168 192.00 | 4 453 347.00 | 1 053 168.00 | 41 568 371.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 947 164.00 | 4 535 929.00 | 1 053 168.00 | 42 429 924.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 8 092 638.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 807 753.00 | 2 315 957.00 | 1 366 312.00 | 8 757 398.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 1 058 988.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 2 838.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 128 143.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 340 979.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 604 161.00 | 418 901.00 | 492 111.00 | 3 530 950.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 155 472.00 | 155 472.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 490 678.00 | 345 232.00 | 16 009.00 | 819 901.00 |
6T Sur comptes clients | 345 081.00 | 18 595.00 | 336 660.00 | 27 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 835 760.00 | 519 299.00 | 352 669.00 | 1 002 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 247 675.00 | 3 254 157.00 | 2 211 093.00 | 13 290 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 779 890.00 | |||
UG ‐ Financières | 2 838.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 471 429.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 30 736.00 | 30 735.00 | ||
UX Autres créances clients | 36 181 546.00 | 36 181 546.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 23 939.00 | 23 939.00 | ||
VB T. V. A. | 567 653.00 | 567 653.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 252.00 | 30 252.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 871 219.00 | 2 871 219.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 442.00 | 30 442.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 52 918.00 | 52 918.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 788 732.00 | 39 788 707.00 | 25.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 157 666.00 | 21 157 666.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 739 946.00 | 2 739 946.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 391 858.00 | 1 391 858.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 46 332.00 | 46 332.00 | ||
VW T.V.A. | 186 497.00 | 186 497.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750 029.00 | 750 029.00 | ||
VI Groupe et associés | 22 999 042.00 | 22 999 042.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761 206.00 | 761 206.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 112 580.00 | 50 112 580.00 | ||
