LA MAISON DE L'INITIATIVE
Dépôt
| Dénomination | LA MAISON DE L'INITIATIVE |
| Siren | 398386102 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2019/032744 |
| Numéro de Gestion | 1994B01804 |
| Code Activité | 8559A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31100 TOULOUSE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 380.00 | 380.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 657.00 | 15 706.00 | 2 951.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 197.00 | 18 944.00 | 17 253.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 224.00 | 62 014.00 | 45 210.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 6 361.00 | 6 361.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 8 314.00 | 8 314.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 177 133.00 | 97 044.00 | 80 090.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 079.00 | 1 079.00 | ||
BT Marchandises | 1 079.00 | 1 079.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 135 534.00 | 17 698.00 | 1 117 836.00 | |
BZ Autres créances | 173 523.00 | 173 523.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 87 026.00 | 87 026.00 | ||
CF Disponibilités | 239 624.00 | 239 624.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 26 972.00 | 26 972.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 664 837.00 | 17 698.00 | 1 647 139.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 970.00 | 114 741.00 | 1 727 229.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 21 237.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 31 328.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 26 144.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 431 201.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 493.00 | |||
DL TOTAL (I) | 396 180.00 | |||
DP Provisions pour risques | 19 313.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 6 775.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 26 088.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 933.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 776.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 041 983.00 | |||
EA Autres dettes | 44 655.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 613.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 304 960.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 229.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 127.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 172 687.00 | 172 687.00 | ||
FG Production vendue services | 3 488 121.00 | 3 488 121.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 660 809.00 | 3 660 809.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 322 641.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 587.00 | |||
FQ Autres produits | 74.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 071 110.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 185.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -647.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -647.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 988 391.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 179 404.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 197 436.00 | |||
FZ Charges sociales | 580 496.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 770.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 790.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 288.00 | |||
GE Autres charges | 11 693.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 159 158.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -88 048.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 386.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 386.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 170.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 170.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 216.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -87 832.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 561.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 425.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 986.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 618.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 425.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 043.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 057.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 079 483.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 171 976.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 493.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 766.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 6 049.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 380.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 892.00 | 2 468.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 682.00 | 61 948.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 856.00 | 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 810.00 | 65 216.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 380.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 702.00 | 18 657.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 208.00 | 143 421.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 480.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 982.00 | 14 675.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 132 892.00 | 177 133.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 380.00 | 380.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 485.00 | 812.00 | 33 591.00 | 15 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 893.00 | 39 420.00 | 88 356.00 | 80 957.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 758.00 | 40 233.00 | 121 947.00 | 97 044.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 775.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 19 313.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 950.00 | 2 288.00 | 5 150.00 | 26 088.00 |
6T Sur comptes clients | 16 578.00 | 5 436.00 | 4 316.00 | 17 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 578.00 | 5 436.00 | 4 316.00 | 17 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 528.00 | 7 724.00 | 9 466.00 | 43 786.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 314.00 | 8 314.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 237.00 | 21 237.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 114 297.00 | 1 114 297.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 976.00 | 5 976.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 112 530.00 | 112 530.00 | ||
VB T. V. A. | 23 167.00 | 23 167.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 850.00 | 31 850.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 972.00 | 26 972.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 343.00 | 1 314 792.00 | 29 551.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 833.00 | 17 833.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 776.00 | 178 776.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 512 789.00 | 512 789.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 687.00 | 322 687.00 | ||
VW T.V.A. | 137 733.00 | 137 733.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 776.00 | 68 776.00 | ||
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 655.00 | 44 655.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 21 613.00 | 21 613.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 960.00 | 1 287 127.00 | 17 833.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 224 133.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 056.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 224.00 | |||
ST Autres comptes | 636 978.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 988 391.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 179 404.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 179 404.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 77 761.00 | |||